StakeTillRetire

الكثير من الناس يتداولون في الأسهم لسنوات ولا يفهمون حقًا ما هو معدل التداول، في الواقع هذا هو أحد المؤشرات الأكثر سهولة في التغاضي عنها. اليوم سأوضح لكم الخبرة التي جمعتها على مر السنين، خاصة كيف يمكن من خلال معدل التداول أن نعرف ما يفعله اللاعبون الرئيسيون.
نبدأ بالأبسط، معدل التداول هو تكرار عمليات شراء وبيع السهم، ويعكس مدى نشاط السهم. الحساب البسيط هو حجم التداول مقسومًا على رأس المال المتداول، مضروبًا في 100%. على سبيل المثال، إذا تداول سهم معين 10M سهم خلال شهر، ورأس المال المتداول هو 20M، فإن معدل التداول يكون 50%.
اكتشفت أن معظم المستثمرين الأفراد لا يعرفون كيف يقرأون معدل التداول، في

الكثير من الناس يسأل عن كيفية قراءة RSI، في الحقيقة هذا المؤشر أكثر فاعلية مما تظن. مؤخرًا أساعد المبتدئين في شرح هذا الشيء، فقررت أن أرتب الأفكار بشكل منظم.
أولاً، الخلاصة: RSI هو أداة تُستخدم لتحديد ما إذا كان السوق قد استجاب بشكل مفرط. عندما يصل هذا المؤشر إلى فوق 70، فهذا يدل على أن السوق قد يكون مبالغًا في التفاؤل، وهناك خطر من التصحيح؛ وعلى العكس، عندما ينخفض إلى تحت 30، فهذا يدل على أن السوق متشائم جدًا، وربما يتهيأ لانعكاس. ببساطة، كيف تقرأ RSI؟ فقط انظر إذا كان قد تجاوز هاتين الخطين.
لكن هناك فخ يقع فيه الكثيرون. رأيت العديد من المتداولين في سوق قوي، عندما يصل RSI إلى 80 أو 90، يسرعون

لفهم تداول العملات الرقمية بشكل صحيح، يجب أولاً أن تدرك الفرق الأساسي التالي: وقت افتتاح السوق للعملات الافتراضية يختلف تمامًا عن الأسهم.
الأسهم لها أوقات تداول محددة، لكن العملات الرقمية تعمل على مدار 7*24 ساعة طوال العام، بدون توقف، حتى خلال عيد الربيع، عيد العمال، عيد الأضحى، وعطلات نهاية الأسبوع، كلها أوقات تداول. هذا يعني أن المتداولين حول العالم يدخلون السوق في أي وقت، وتغيرات التوقيت تؤدي إلى تقلبات مختلفة في السوق خلال فترات مختلفة. بعبارة أخرى، عندما تكون نائمًا، يكون المتداولون الآخرون قد بدأوا بالفعل في التداول.
وبسبب عدم وجود قيود على وقت افتتاح السوق للعملات الرقمية، لا توجد أيضًا

مؤخرًا رأيت شخصًا آخر يناقش موضوع تعدين البيتكوين، فتذكرت تقرير جامعة كامبريدج. بصراحة، لفهم ما هو التعدين، يجب أن نفهم أولاً لماذا يستهلك هذا القدر الكبير من الكهرباء.
تشير البيانات في منتصف عام 2021 إلى أن استهلاك الكهرباء السنوي لتعدين البيتكوين وصل إلى 134.89 تيراواط ساعة. وإذا اعتبرنا التعدين دولة، فإن ترتيب استهلاكها للكهرباء سيكون ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم، وهو ما يعادل استهلاك ماليزيا للكهرباء خلال عام كامل. هذا الرقم يبدو مخيفًا بعض الشيء، لكن المنطق وراءه بسيط جدًا.
ما هو التعدين إذًا؟ ببساطة، هو استخدام قوة الحوسبة للحواسيب لحل مسائل رياضية، ومن يحلها أولاً يحصل على مكافأة ا

مؤخرًا كنت أناقش مع الأصدقاء موضوع التداول، واكتشفت أن الكثيرين لا يفهمون مفهوم نسبة الربح والخسارة، وفي الحقيقة هذا هو المفتاح الذي يحدد ما إذا كنت ستتمكن من تحقيق أرباح ثابتة أم لا.
لنوضح أولاً ما هي نسبة الربح والخسارة. ببساطة، هي نسبة الأرباح إلى الخسائر. افترض أن رأس مالك هو 100 وحدة، وتقوم بالتداول باستخدام 10% منه، أي 10 وحدات في كل عملية. فإن نسبة الربح والخسارة تشير إلى مقدار الربح الذي تحققه عندما تربح، ومقدار الخسارة عندما تخسر.
دعني أقدم لك حسابًا. إذا قمت بعمل 10 عمليات تداول، وفزت في عملية واحدة وخسرت في التسع الباقية، فإن معدل الفوز هو 10%. وإذا كانت نسبة الربح والخسارة 1:1، أي

في الآونة الأخيرة كنت أفكر في مسألة، لماذا يخسر الكثيرون أموالهم تمامًا في التداول بالرافعة المالية، في النهاية الأمر يعود إلى عدم فهم حقيقة الانفجار في الحسابات.
لنبدأ من أبسط شيء. افترض أن سعر البيتكوين هو 50k، واشتريت واحدًا مقابل 50k. هذا يسمى تداول عادي. لكن التداول بالرافعة المالية يختلف تمامًا. نفس شراء بيتكوين واحد، لكنك تحتاج فقط إلى دفع 10%، أي 5000، والباقي 45k أتحملها أنا نيابة عنك، وهذا هو الرافعة عشرة أضعاف. بالطبع، المال الذي أضعه ليس هبة، بل هو قرض لك، وعليك أن تسدده لاحقًا.
في هذه الحالة، إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 55k، أي بنسبة 10%، وبيعته وأخذت 45,000، يبقى لديك ربح صافٍ قد

في الآونة الأخيرة، عند اختبار استراتيجيات التداول، اكتشفت أن الكثيرين لديهم فهم خاطئ قليلاً لمعلمات MACD. الجميع يعرف أن القيم الافتراضية هي 12-26-9، لكن القليل منهم من يفهم كيف يضبطها وفقًا لأسلوب تداولهم الخاص.
دعونا نبدأ بشرح لماذا تعتبر معلمات MACD مهمة جدًا. MACD في جوهره يقيس الفرق بين الخط السريع والخط البطيء، ويستخدم لتحديد زخم السوق. مجموعة 12-26-9 الافتراضية شائعة لأنها توازن بين الحساسية والثبات. EMA (12) تلتقط التغيرات القصيرة الأجل، EMA (26) تراقب الاتجاهات طويلة الأجل، وخط الإشارة (9) يُستخدم لتصفية الضوضاء. يبدو الأمر جيدًا، لكن المشكلة أن هذه المعلمات ليست مناسبة للجميع بالضرور

يواجه كثير من المبتدئين حيرة عندما يرون هذه الأحرف أثناء مشاهدة الرسوم البيانية في البورصة، وكنت أنا أيضًا في البداية في حالة من عدم الفهم. اليوم سأشرح لكم هذه وحدات العدّ، وهي في الواقع بسيطة جدًا.
أولًا، لنبدأ بالأكثر شيوعًا. 1K تعني 1000، وهذا غالبًا ما يكون الجميع على علم به. إذا رأيت في البورصة أن حجم تداول نوع معيّن من العملات مُشار إليه على أنه 1K، فهذا يعني أن حجم تداولها هو 1000. حسنًا، فكم يساوي 1K من المال؟ يعتمد ذلك على نوع العملة التي تتحدث عنها؛ فعلى سبيل المثال، قد يكون حجم تداول بعض العملات 1K يعادل بضع آلاف من اليـوان الصينية.
ثم يأتي 1M، وهو ما يمثّل 1 مليون. و1E تعني 100 ملي

مؤخرًا، اكتشفت أن العديد من المبتدئين لا يزالون يسيئون فهم مفهوم "الانفجار في الحساب" (爆倉)، لذلك سأوضح هذا المفهوم بشكل مفصل اليوم.
ببساطة، الانفجار في الحساب هو عندما تتعرض لخسارة في التداول بالرافعة المالية تصل إلى حد معين، حيث يقوم منصة التداول لحماية نفسها ببيع مركزك قسرًا. يبدو الأمر قاسيًا، لكنه في الواقع آلية ضرورية.
المنطق الأساسي يعتمد على كلمتين: الهامش والرافعة المالية. إذا استخدمت 1000 دولار كهامش، ورافعة 10 أضعاف، يمكنك التداول بعقد بقيمة 10k دولار. يبدو الأمر مغريًا، لكن المخاطر تتضاعف أيضًا بمقدار 10 مرات. عندما يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس، ستبدأ خسائرك في استهلاك الهامش بسرع

لقد رأيت للتو مؤشر موسم العملات البديلة على CoinMarketCap الآن هو 48 نقطة، لا زال منخفضًا بعض الشيء. سمعت أن هذا المؤشر يُستخدم لتحديد حالة سوق العملات البديلة، ويجب أن يتجاوز 75 نقطة ليُعتبر دخول موسم العملات البديلة الحقيقي، لذلك يبدو أن الأمر لم يصل بعد إلى ذلك المستوى.
المنطق وراء هذا المؤشر في الواقع مثير للاهتمام، فهو يقارن بين أفضل 100 عملة من حيث القيمة السوقية (باستثناء العملات المستقرة والعملات المغلفة) مع بيتكوين، ويشاهد أيهما حقق ارتفاعًا أكبر خلال الـ 90 يومًا الماضية. إذا أدت أداء العملات البديلة بشكل جماعي إلى تجاوز أداء BTC، فإن المؤشر سيرتفع. الآن هو عند 48 نقطة، مما يدل على أ

عند مراقبة منصة التداول غالبًا ما ترى هذه الأحرف، والكثير من المبتدئين في الواقع لا يفهمون تمامًا ماذا تمثل. اليوم سأوضح لكم وحدات الحساب الشائعة هذه، حتى لا تكونوا حائرين عند مشاهدة البيانات في المستقبل.
الأكثر أساسًا هو 1K، والذي يجب أن يعرفه الجميع، وهو 1k. ثم يأتي بعده 1M، وهو يساوي مليون، وتكرار ظهور وحدة 1M في المنصات كبير جدًا، سواء كان حجم التداول، أو القيمة السوقية، أو تدفقات الأموال، وغالبًا ما يُستخدم هذا الوحدة لتمثيلها. على سبيل المثال، إذا رأيت أن حجم التداول اليومي لعملة معينة هو 50M، فهذا يعني 50 مليون.
وبالانتقال للأعلى، 1E يمثل 100 مليون، و1B هو 1 مليار. غالبًا ما تُستخدم هذه

في الآونة الأخيرة، الوضع في الشرق الأوسط أصبح متوترًا بعض الشيء، ورأيت للتو أن هناك من يسأل عن سبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى دبي بشكل مفاجئ، فقررت أن أشرح لكم المنطق وراء ذلك.
ببساطة، الآن جميع سكان الشرق الأوسط يفرون من المنطقة، لأن الوضع فعلاً غير مبشر. كما ترون، إيران أطلقت عمليات واسعة ضد نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والقاعدة الأساسية للقوات الأمريكية تقع في قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي، على بعد أكثر من مئة كيلومتر من دبي.
بالطبع، الإمارات لن تظل مكتوفة الأيدي، فهي استخدمت أنظمة الدفاع الجوي باتريوت ونظام ثاد لاعتراض صواريخ وطائرات بدون طيار إيرانية. لكن المشكلة أن الحطام الذي

مؤخرًا كنت أبحث في منصة العقود الدائمة، ووجدت أن مشروع Perpetual Protocol ممتع جدًا، وأود أن أشارككم ما هو perp وكيفية عمله.
ببساطة، فإن Perpetual Protocol هو منصة تداول مشتقات لامركزية تتيح لك المراهنة على تغيرات أسعار الأصول المشفرة. وتتمثل ميزته الفريدة في أنه مبني على شبكة xDai، مما يجعله أسرع من شبكة إيثريوم الرئيسية، وتكلفته في التداول تقريبًا معدومة.
عند الحديث عن التصميم التقني لـ perp، فإن أبرز ما يميزها هو عدم وجود رسوم غاز. جميع المعاملات على المنصة تتم باستخدام USDC، ولا يحتاج المستخدمون حتى إلى إعداد محفظة معقدة مسبقًا. يمكنك تسجيل الدخول مباشرة باستخدام MetaMask أو محافظ متوافقة

مؤخرًا لاحظت أن الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream آدم باك يطلق مرة أخرى بعض التوقعات الجريئة بشأن سعر البيتكوين على البودكاست، هذا الرجل دائمًا كان لاعبًا مخضرمًا في عالم التشفير.
وفقًا لمشاركته في بودكاست Milk Road، يعتقد آدم باك أن البيتكوين لم يصل بعد إلى ذروته. وقال إنه حتى لو كانت قيمة تداول BTC الآن عند 100k دولار، فهي لا تزال رخيصة جدًا على المدى الطويل. وتوقع أن يصل أدنى سعر للبيتكوين خلال دورة السوق الحالية إلى 50 ألف دولار، وربما يتجاوز ذلك ليصل إلى مليون دولار لكل وحدة.
ومن المثير للاهتمام، أن آدم باك حلل اتجاهات الأسعار بعد عمليات النصف السابقة للبيتكوين. ووجد أن نسبة الزيادة بعد ك

لقد رأيت مؤخرًا الكثير من الأشخاص يسيئون فهم مفهوم "الزيادة في المراكز" (تغطية المراكز)، في الحقيقة فإن الزيادة في المراكز هي أداة استثمارية، الهدف منها مساعدتك على تقليل تكلفة الاحتفاظ بالمركز، ولكن بشرط أن تكون فعلاً على دراية بالسوق ولديك القدرة على الحكم.
الزيادة في المراكز ليست تقنية مناسبة للجميع. أولاً، يجب أن تكون واثقًا من اتجاه السوق خلال الأيام القليلة القادمة، وليس مجرد تخمين عشوائي. ثانيًا، يجب أن تكون لديك سيولة كافية، إذا كنت قد استخدمت بالفعل 80% من رأس مالك، فلا تفكر في الزيادة في المراكز، فمن المهم أن تترك بعض السيولة. وهناك نقطة مهمة أخرى وهي نسبة التمويل، يجب أن يكون رأس ال

مؤخرًا كنت أتابع مناقشات حول محافظ العملات الرقمية، ووجدت أن الكثير من الناس لا يزالون غير واضحين تمامًا بشأن مفهوم المفتاح الخاص. في الواقع، فهم المفتاح الخاص أمر حاسم جدًا لإدارة أصولك الرقمية، وإلا فسيكون من السهل الوقوع في المشاكل.
ببساطة، المفتاح الخاص هو سلسلة سرية من الأحرف والأرقام، مثل كلمة مرورك السوبر. معه، يمكنك السيطرة الكاملة على الأموال الموجودة على عنوان البلوكشين. في أنظمة مثل البيتكوين أو الإيثيريوم، من يمتلك المفتاح الخاص هو المالك الحقيقي للأصول.
خصائص المفتاح الخاص أيضًا مثيرة للاهتمام. يتم توليده عشوائيًا باستخدام خوارزمية تشفير آمنة، وغالبًا يكون عبارة عن سلسلة من 256 بت

في الآونة الأخيرة، أثناء دراستي لنظام التداول، أدركت شيئًا مهمًا — الكثير من الناس يستخدمون MACD، لكن معظمهم لم يضبطوا إعداداته بشكل صحيح.
بصراحة، الإعدادات الافتراضية 12-26-9 فعالة جدًا، لكنها قد لا تتناسب مع أسلوب تداولك. قضيت وقتًا طويلًا في الاختبار العكسي لاكتشاف ذلك.
دعني أشرح لك ما يفعله MACD بالضبط. لديه ثلاثة عناصر أساسية: الخط السريع الذي يعكس الزخم القصير الأمد، والخط البطيء الذي يتبع الاتجاه طويل الأمد، وخط الإشارة الذي يساعدك على تحديد الدخول والخروج. مجموعة 12-26-9 الافتراضية شائعة لأنها مستقرة — EMA(12) يعكس التغيرات خلال الأسبوعين الماضيين، وEMA(26) يظهر الزخم خلال الشهر الماضي

الذين يراقبون مخططات الشموع غالبًا ما سمعوا بمفهوم الانحراف، لكن القليل من المتداولين يفهمون فعليًا معنى الانحراف. سأحدثكم ببساطة عن الانحراف الصاعد والانحراف الهابط، وهما مفهومان مفيدان جدًا في تحديد نقاط التحول القصيرة الأمد.
ببساطة، الانحراف هو ظاهرة عدم تزامن بين السعر والمؤشر. في الغالب نتحدث عن مؤشري RSI أو MACD، الانحراف الصاعد يشير إلى احتمال قرب القمة، والانحراف الهابط يلمح إلى فرصة للارتداد من القاع.
نبدأ بالانحراف الصاعد. التعريف البسيط هو أن السعر يرتفع ويحقق قمة جديدة، لكن RSI أو MACD لا يحققان قمة جديدة، بل يبدأان في الانخفاض. ماذا يدل هذا الظاهرة؟ يدل على أن قوة الارتفاع تتراجع،

لطالما كنت أفكر في سؤال: لماذا يحتل Chainlink (LINK) مكانة خاصة في عالم البلوكشين؟ ببساطة، ما هو Link يمكن فهمه بسهولة — إنه الجسر الذي يربط بين البلوكشين والعالم الحقيقي.
نحن نعلم أن البلوكشين في حد ذاته نظام مغلق، والعقود الذكية لا يمكنها الوصول إلى البيانات خارج السلسلة. هذه هي مشكلة "المنجمين التنبئيين" الشهيرة. تخيل أن عقد تأمين يحتاج لمعرفة حالة الطقس اليوم، أو منصة إقراض لامركزية تحتاج إلى أسعار الأصول في الوقت الحقيقي، لكن البلوكشين داخله لا يمكنه الحصول على هذه المعلومات. إذا استخدمنا منجم تنبئي مركزي واحد، فسنعود إلى الاعتماد على طرف ثالث، وهو ما يتعارض تمامًا مع مبدأ اللامركزية.
حل

لقد اكتشفت مؤخرًا ظاهرة في التداول، حيث لا يزال الكثيرون يقتصرون على فهم مؤشر KD بشكل سطحي، في حين أن إتقان هذا الأداة يمكن أن يعزز بشكل كبير نسبة نجاح التداولات.
لنبدأ بالشرح المنطقي الأساسي لمؤشر KD، فهو ببساطة يقيس موقع السعر الحالي بالنسبة للفترة الماضية. يتكون النظام من خطين، حيث يعكس خط K استجابة سريعة ويستطيع التقاط تغيرات السعر بسرعة، بينما يكون خط D أكثر استقرارًا ويستخدم لتأكيد الاتجاه. كلا الخطين يتذبذبان بين 0 و 100، وكلما ارتفعت القيمة، دل ذلك على اقتراب السعر من أعلى مستوى حديث، وكلما انخفضت، دل ذلك على اقترابه من أدنى مستوى.
في تداولي، أكثر ما أستخدمه هو مناطق الشراء المفرط والب