الكثير من الناس يسأل عن كيفية قراءة RSI، في الحقيقة هذا المؤشر أكثر فاعلية مما تظن. مؤخرًا أساعد المبتدئين في شرح هذا الشيء، فقررت أن أرتب الأفكار بشكل منظم.

أولاً، الخلاصة: RSI هو أداة تُستخدم لتحديد ما إذا كان السوق قد استجاب بشكل مفرط. عندما يصل هذا المؤشر إلى فوق 70، فهذا يدل على أن السوق قد يكون مبالغًا في التفاؤل، وهناك خطر من التصحيح؛ وعلى العكس، عندما ينخفض إلى تحت 30، فهذا يدل على أن السوق متشائم جدًا، وربما يتهيأ لانعكاس. ببساطة، كيف تقرأ RSI؟ فقط انظر إذا كان قد تجاوز هاتين الخطين.

لكن هناك فخ يقع فيه الكثيرون. رأيت العديد من المتداولين في سوق قوي، عندما يصل RSI إلى 80 أو 90، يسرعون في البيع على المكشوف، والنتيجة أن السعر لا زال يواصل الارتفاع. هذا مثال واضح على تجاهل قوة الاتجاه السوقي. RSI ليس مؤشرًا يقول إن السوق مبالغ فيه ويجب أن ينقلب، بل هو فقط يخبرك أن مشاعر السوق أصبحت متطرفة، ويجب أن تكون حذرًا.

بالنسبة لأساس RSI، فهو مؤشر يقيس قوة الارتفاع والانخفاض خلال فترة زمنية معينة باستخدام قيم بين 0 و 100. يمكنك اعتباره مقياسًا لدرجة حرارة مشاعر السوق. عندما تكون قوة الارتفاع قوية، ترتفع القيمة، وعندما تكون قوة الانخفاض قوية، تنخفض.

حساب هذا المؤشر يتطلب عدة خطوات. أولاً، تحديد فترة زمنية (عادةً 14 شمعة)، ثم حساب التغير اليومي في السعر. بعد ذلك، نحسب متوسط الارتفاع ومتوسط الانخفاض خلال تلك الفترة، ونقسم أحدهما على الآخر للحصول على قيمة RS. وأخيرًا، نستخدم المعادلة: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))، لنحصل على الرقم بين 0 و 100.

بالنسبة لإعدادات المعاملات، فهي نقطة يغفل عنها الكثيرون. الإعداد الافتراضي لـ RSI 14 مناسب لمعظم الناس، خاصة للمتداولين على فريم 4 ساعات أو اليومي. لكن إذا كنت متداولًا قصير الأمد، جرب RSI 6، لأنه سيكون أكثر حساسية، والإشارات ستظهر بشكل أكثر تكرارًا. وعلى العكس، فإن RSI 24 مناسب للمستثمرين على المدى الطويل، لأنه يقلل من الضوضاء ويزيد من الدقة.

تجربتي الشخصية تقول إنه لا يوجد إعداد واحد هو الأفضل دائمًا. المهم هو أن تجد الإعداد الذي يناسب أسلوب تداولك. للمبتدئين في التداول القصير، استخدم 6، وللمستثمرين على المدى الطويل، استخدم 24، والمتداولون المتوسطون يلتزمون بالإعداد الافتراضي 14.

بالإضافة إلى مناطق التشبع الشرائي والبيعي، فإن الانحراف في RSI هو إشارة مهمة. الانحراف هو عندما يصل السعر إلى قمة جديدة لكن RSI لا يحقق قمة جديدة، أو عندما يصل السعر إلى أدنى مستوى جديد لكن RSI لا يكسر أدنى مستوى سابق. الانحراف الصاعد عادةً يدل على ضعف الزخم الصعودي، والانحراف الهابط يشير إلى ضعف الهبوط. لكن، يجب أن تلاحظ أن الانحراف لا يعني بالضرورة أن الاتجاه سيتغير، هو فقط يذكرك أن الزخم قد يكون ضعيفًا.

هناك طريقة أخرى سهلة الاستخدام وهي الاعتماد على خط الوسط عند 50 في RSI. عندما يتجاوز RSI هذا الخط، قد يدل ذلك على تغير في قوة السوق. وعند استخدام RSI بفترات زمنية أطول، يكون هذا الإشارة أكثر موثوقية.

وفي النهاية، أريد أن أؤكد أن قراءة RSI جيدة، لكن لا تعتمد عليها بشكل مفرط. رأيت الكثيرين يدخلون صفقات بناءً على RSI فقط، وينتهي بهم الأمر بخسائر بسبب إشارات خاطئة. من الأفضل دائمًا أن تستخدم مع مؤشرات أخرى مثل MACD، المتوسطات المتحركة، أو أنماط الشموع للتحقق من الإشارة. خاصة في سوق الاتجاه الواحد، حيث يمكن أن يعطي RSI إشارات مضللة، فهنا تحتاج إلى تأكيد من عدة مؤشرات.

بشكل عام، RSI أداة سهلة التعلم لكنها تتطلب دقة في الاستخدام. اضبط الإعدادات بما يناسب أسلوبك، وضع خطة تداول، وادمجها مع مؤشرات أخرى للتحقق من الإشارات، حتى تتمكن من استغلال قوة هذا المؤشر بشكل كامل. عند تصفح السوق على Gate، جرب أيضًا استخدام إعدادات مختلفة لـ RSI لمراقبة السوق، وابحث عن الإعداد الذي يناسبك أكثر.