Роз’яснення ключових параметрів Spot DCA

1. Вибір криптовалюти

Значення: Актив, з яким ви плануєте працювати в режимі Spot DCA (BTC, ETH, альткоїни тощо).

Функція: Визначає рівень ризику, волатильність та темпи витрат капіталу бота.

Техніка: Орієнтуйтеся на ліквідні, основні криптовалюти (висока ймовірність відновлення, менший ризик обвалу); уникайте малоліквідних або надто волатильних монет, які складно контролювати (тривале падіння може спричинити повну втрату капіталу); початківцям рекомендовано працювати з великокапіталізаційними монетами, такими як BTC, ETH, XRP — їхня волатильність помірна, а вимоги до капіталу легше контролювати.

2. Умова для додавання позицій

Значення: Визначає логіку, що запускає додавання позиції (наприклад, відхилення ціни на визначену величину/відсоток, сигнали технічних індикаторів).

Функція: Контролює частоту та глибину усереднення.

Поширені техніки: додавати позицію після кожного падіння ціни на 5%-10%; жорстке налаштування — додавання при менших змінах, висока частота й швидке використання капіталу; м'яке — додавати тільки при більших спадах, що уповільнює витрати та усереднення.

3. Відхилення ціни

Значення: Відсоткове зниження порівняно з попередньою ціною купівлі.

Функція: Основний параметр умов усереднення, він регулює швидкість усереднення позиції.

Техніка: Для основних монет застосовують інтервали 5%-8%, для альткоїнів — 8%-15%. Менші значення — частіші докупи, що підходить для бічних ринків, але створює тиск на капітал. Великі — для високо волатильних монет, оскільки зменшують непотрібні докупи, проте існує ризик пропустити відскок цін.

4. Частки купівлі

Значення: Суму інвестицій розділяють на кілька частин для декількох раундів докупів.

Функція: Забезпечує контроль ритму розподілу капіталу та унеможливлює передчасний дефіцит коштів.

Техніка: Узгоджуйте з максимальною кількістю DCA-ордерів (наприклад, 5 DCA-ордерів — розділіть капітал на 5 частин). Занадто мало частин — мало шансів на ефективне усереднення. Занадто багато — кожна покупка мала, і вигоди з відновлення ринку менш помітні.

5. Додавання позиції

Значення: Сума або кількість активу, що купується при кожному усередненні під час падіння цін.

Функція: Прямо впливає на швидкість зниження середньої ціни позиції.

Техніка: Сума усереднення = попередня сума × множник (див. “Множник суми”). Початкова позиція має бути помірною, інакше наступні цикли створять сильний тиск на капітал.

6. Максимальна кількість DCA-ордерів

Значення: Обмежує число усереднюючих раундів бота.

Функція: Застерігає від надмірних витрат капіталу в надзвичайних умовах ринку.

Техніка: Початківцям рекомендовано 3-5 циклів (щоб знизити ризики капіталу); трейдерам з більшими ресурсами — 6-8 циклів (для перекриття глибших падінь); більша кількість циклів дає змогу перекрити значні просідання, але блокує більше капіталу.

7. TP-таргет на цикл

Значення: Наскільки відсотків ціна має зрости над середньою для закриття позиції у разі відновлення ринку.

Функція: Визначає темп і обсяг фіксації прибутку.

Техніка: Зазвичай беруть таргет 0,5%-1,5% для швидких угод. Менші значення — більша частота успішних угод, але менший прибуток; вищі — більший прибуток, але менша ймовірність фіксації.

8. Сума інвестицій

Значення: Загальна сума капіталу для вашого Spot DCA-бота.

Функція: Встановлює межу ризику та максимальний розмір позиції.

Техніка: Завжди резервуйте 30%-50% капіталу для додаткових докупів. Надто мала інвестиція — мало простору для маневру, надто велика — підвищене навантаження у затяжних спадах.

9. Множник суми

Значення: Відношення суми усереднення до попереднього раунду (зазвичай 1,2-2,0).

Функція: Задає темп усереднення.

Техніка: Вищий множник — швидке усереднення, але більше капіталу та ризику; нижчий — менше навантаження, але довше чекати зростання до беззбитковості.

10. Триггерна ціна

Значення: Ціна активації нового циклу усереднення або фіксації прибутку.

Функція: Сигнал для автоматичного виконання операції ботом.

Техніка: Автоматичні системи розраховують усе онлайн, а при ручній торгівлі варто завчасно встановити ордери. Уникайте імпульсивних змін — це порушить вашу стратегію управління капіталом.

11. Відсоток стоп-лоссу

Значення: Відсоток втрати, що запускає примусове закриття позиції.

Функція: Запобігає зникненню всього капіталу у критичних умовах ринку.

Техніка: Більшість трейдерів ставлять стоп-лосс на рівні 20%-50%; частина взагалі не використовує стоп-лосс (це дуже ризиковано). Стоп-лосс дозволяє зберегти капітал і водночас зафіксувати збитки, відсутність стоп-лоссу — ризик без обмежень.

12. Поточний цикл

Значення: Який цикл усереднення проходить зараз.

Функція: Дозволяє відстежувати витрати капіталу у реальному часі.

Техніка: При наближенні до максимального ліміту циклів ризики швидко зростають. Слідкуйте, щоби не витратити весь капітал завчасно, відстежуючи залишок циклів.

13. Завершені цикли

Значення: Скільки разів бот успішно завершив цикл з фіксацією прибутку.

Функція: Відображає історичну стабільність та ефективність роботи бота.

Техніка: Велика кількість завершених циклів говорить про адаптованість стратегії до поточного ринку. Кілька невдалих спроб поспіль сигналізують про зміну ринкових умов, і стратегія може втратити актуальність.

Ключова думка: Налаштування параметрів — це баланс між управлінням капіталом, адаптацією до ринку і психологічною витримкою.

Управління капіталом → Максимальна кількість DCA-ордерів, множник суми, кількість купівель, сума інвестицій

Адаптація до ринку → вибір криптовалюти, відхилення ціни, відсоток фіксації прибутку

Психологічна витримка → відсоток стоп-лоссу, плаваючий збиток, виконання циклів

Ці налаштування параметрів відображають основну суть DCA-бота — поступове усереднення шляхом докупів при падіннях, а встановлення фіксації прибутку та стоп-лоссу забезпечує стабільний дохід на бічному ринку. Досвідчені інвестори із значним капіталом можуть гнучко оптимізувати ці параметри для відновлення збитку та зростання прибутку у волатильний чи корекційний період. Однак жорсткий контроль ризиків необхідний, щоб уникнути ліквідації при затяжному зниженні ринку.