Autor: Cat Brother, Quelle: Wu Shuo Real
Laut den neuesten Gerichtsdokumenten vom 10. September hielt FTX zum 31. August insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar an Krypto-Assets, darunter 1,16 Milliarden US-Dollar an SOL, 560 Millionen US-Dollar an BTC, 192 Millionen US-Dollar an ETH, 137 Millionen US-Dollar an APT und 120 US-Dollar Mio. USDT, 119 Mio. USD XRP, 49 Mio. USD BIT, 46 Mio. USD STG, 41 Mio. USD WBTC und 37 Mio. USD WETH. Diese zehn großen Vermögenswerte machen 72 % der von FTX zusammengestellten Krypto-Vermögenswerte aus. In der Akte wird auch detailliert beschrieben, dass SBF und andere Führungskräfte (Nishad Singh, Zixiao „Gary“ Wang und Caroline Ellison) in den Monaten vor der Insolvenz von FTX 2,2 Milliarden US-Dollar an Bargeld, Kryptowährung, Aktien und Immobilien erhalten haben. Dies könnte von Bedeutung sein, da das US-Recht es erlaubt, diese Beträge einzutreiben und in den Bestand an Vermögenswerten einzubeziehen, die zur Verteilung an die Gläubiger zur Verfügung stehen. Die Dokumente berichten auch über 38 Eigentumswohnungen, Penthäuser und andere Immobilien auf den Bahamas, deren Wert auf etwa 200 Millionen US-Dollar geschätzt wird, sowie über Versuche, an Politiker und Wohltätigkeitsorganisationen wie das New Yorker Metropolitan Museum of Art gespendete Gelder zurückzugewinnen.
Die aktuelle Gesamtsumme der Forderungen beläuft sich auf rund 16 Milliarden US-Dollar + X; die aussortierten Vermögenswerte belaufen sich auf 7 Milliarden + X Da X noch nicht klar ist, ist auch der Anteil des Vermögens, den der Endkunde bezahlen kann, noch unklar.
Das Folgende ist der Hauptinhalt der von Wu Shuo zusammengestellten Gerichtsdokumente. Ursprünglicher Link:
Übersicht über Nichtkundenansprüche
Seit Ablauf der Frist für Nicht-Kunden-Ansprüche am 30. Juni 2023 wurden mehr als 2.300 Nicht-Kunden-Ansprüche mit einem Gesamtwert von mehr als 379 Milliarden US-Dollar eingereicht. Nach der Deduplizierung von 313 Milliarden US-Dollar belaufen sich die verbleibenden Nichtkundenforderungen auf 65 Milliarden US-Dollar, darunter:
● 43,5 Milliarden US-Dollar vom IRS (niedrigere Priorität);
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) 9,2 Milliarden US-Dollar (gilt als ungültig/Duplikat);
● Genesis‘ Rechtsstreitigkeiten und Prioritätsansprüche in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar;
● Celsius‘ Klageanspruch in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar;
● Verschiedene Betrugsfälle in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar;
● Verträge/503(b)(9) 1,4 Milliarden US-Dollar;
● zahlbare Kredite in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar;
● Der Vertragsanspruch der Voyager in Höhe von 600 Millionen US-Dollar;
● Eigenkapitalansprüche in Höhe von 400 Millionen US-Dollar;
Kundenansprüche bis heute
Bis zum 24. August waren etwa 36.075 Kundenansprüche mit einem Gesamtwert von 16 Milliarden US-Dollar eingereicht worden.
● Bei FTX.com und FTX US haben die Schuldner bisher Kundenforderungen in Höhe von 10,9 Milliarden US-Dollar gemeldet.
● Inhaber von Ansprüchen in Höhe von rund 7,9 Milliarden US-Dollar (72 %) haben ihren geplanten Ansprüchen noch nicht zugestimmt oder sie bestritten.
● Inhaber von Ansprüchen in Höhe von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar (10 %) haben ihren geplanten Ansprüchen zugestimmt.
● Inhaber von Ansprüchen in Höhe von etwa 1,9 Milliarden US-Dollar (18 %) haben die Höhe ihrer geplanten Ansprüche bestritten. Derzeit läuft die Mediation strittiger Ansprüche.
● Wenn ein Kunde seinen Buchungsanspruch bestreitet, hat er bis zum 29. September 2023 (Frist für Kundenansprüche) Zeit, einen Anspruchsnachweis einzureichen.
Vermögenswerte wiederhergestellt
● 800 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, die von der Regierung beschlagnahmt wurden (SDNY beschlagnahmte Vermögenswerte, einschließlich Bargeld und öffentliche Kapitalbeteiligungen);
● 500 Millionen US-Dollar an Maklervermögen (Schuldnergarantie und verwaltetes Risiko-Maklervermögen);
● Krypto-Assets der Klasse A 3,4 Milliarden US-Dollar;
● 1,5 Milliarden US-Dollar an gesichertem und garantiertem Bargeld nach dem Konkurs;
● Der Barbestand des Schuldners in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar wurde zum Zeitpunkt des Rechtsstreits identifiziert, aufbewahrt und verwaltet.
● Potenzieller zusätzlicher Immobilienwert, einschließlich Risikokapital, Krypto-Assets der Klasse B, einzuziehende Token, Schadensersatzansprüche, potenzielle Anfechtungs-/Vorzugsklagen, FTX 2.0 und Investitionen in Tochtergesellschaften.
Krypto-Assets der Klasse A
Zum 31. August hielt FTX insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar an Krypto-Assets. Zu den wichtigsten Krypto-Assets gehören 1,16 Milliarden US-Dollar SOL, 560 Millionen US-Dollar BTC, 192 Millionen US-Dollar ETH, 137 Millionen US-Dollar APT, 120 Millionen US-Dollar USDT und 119 Millionen US-Dollar XRP, 49 Millionen US-Dollar BIT, 46 Millionen US-Dollar STG, 41 Millionen US-Dollar WBTC und 37 Millionen US-Dollar WETH. Diese zehn großen Vermögenswerte machen 72 % der von FTX zusammengestellten Krypto-Vermögenswerte aus.
Maklerinvestition
Die Schuldner hielten auf ihren Maklerkonten Wertpapiere im Wert von 529 Millionen US-Dollar, darunter:
● Grayscale Bitcoin Trust im Wert von 417 Millionen US-Dollar;
● Grayscale Ethereum Trust im Wert von 70 Millionen US-Dollar;
● 36 Millionen US-Dollar Bitwise 10 Crypto Index Fund;
● 6 Millionen US-Dollar an Grayscale ETC, LTC Trust und Digital Large Cap;
● BlackRock-Aktien für weniger als 100.000 US-Dollar.
Venture-Portfolio
Zum Anmeldetag umfasste das Risikokapitalportfolio 438 Investitionen mit einer Gesamtkapitalinvestition von rund 4,5 Milliarden US-Dollar. (Hinweis: Der investierte Investitionswert gibt keinen Hinweis auf den möglichen erzielbaren Wert.)
506 Millionen US-Dollar Token-Investition
● Die Auslieferung von Post-ICO-Tokens ist geplant und gilt als weniger riskant. Bei Erhalt werden sie zu Vermögenswerten im Kryptoasset-Portfolio des Schuldners.
● Pre-ICO-Token sind Token im Frühstadium, die als riskanter gelten, da sie noch nicht geprägt wurden und ihr Wert daher ungewiss ist.
Immobilien auf den Bahamas
Die 38 Immobilien auf den Bahamas haben einen Buchwert von 222 Millionen US-Dollar und einen Schätzwert von 199 Millionen US-Dollar.
Die Bemühungen zur Wiederherstellung potenzieller Vermögenswerte laufen weiter
588 Millionen US-Dollar realisiert und 16,6 Milliarden US-Dollar an potenziellen Vermögenswerten identifiziert
Investitionen: Über 430 potenzielle Investitionen
Es wurden 588 Millionen US-Dollar realisiert und etwa 5,3 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Investitionen werden derzeit untersucht (was sich teilweise in der Risikokapitalanalyse widerspiegelt).
Verbundene Unternehmen, die keine Schuldner sind: Mehr als 7 mögliche Maßnahmen
Erhielt 3,2 Milliarden US-Dollar von FTX Digital Markets Ltd. und sechs weiteren Tochtergesellschaften, die keine Schuldner sind.
Insider: Über 50 mögliche Schritte
Insgesamt erhielten SBF, Nishad Singh, Zixiao „Gary“ Wang und 46 weitere Bargeld-, Kryptowährungs-, Eigenkapital- und Immobilienwerte in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar.
Kreditgeber: Über 37 mögliche Maßnahmen
BlockFi, Genesis und Voyager Digital haben 5 Milliarden US-Dollar erhalten oder beglichen; die Schuldner prüfen Forderungen im Zusammenhang mit anderen Kreditgebern.
Die an Dritte für politische und wohltätige Spenden gezahlten Beiträge beliefen sich auf insgesamt 86,6 Millionen US-Dollar (SOFA-Artikel 9).
Lieferanten: Über 884 mögliche Maßnahmen
Während der Prioritätsperiode erhielten die Anbieter insgesamt 190,3 Millionen US-Dollar.
Kryptoassets und Risikokapital
BTC+ETH
Im Rahmen des laufenden Vermögensverfolgungs- und Wiederherstellungsprozesses haben die Schuldner etwa 833 Millionen US-Dollar an BTC- und ETH-Vermögenswerten identifiziert (Tokenwert per 31. August 2023), mit Ausnahme von 487 Millionen US-Dollar, die auf BTC/ETH-Wertpapiere lauten.
Kryptowährung der Klasse B
Zu den Kryptowährungsbeständen der Schuldner gehören bestimmte Token, die die Liquiditätsschwellen nicht erreicht haben und/oder mehrheitlich von insolventen Unternehmen kontrolliert werden. Für Berichtszwecke gelten diese Token als Klasse B. Insgesamt gibt es mehr als 1.300 Token der Klasse B.
Zusammenfassung des Risikokapitals
Zum Zeitpunkt der Einreichung umfasste das Venture-Portfolio 438 Investitionen mit einem Gesamtvermögen von rund 4,5 Milliarden US-Dollar.
(Übersetzt mit Deepl)
Die durch Risikokapital investierten 673 Millionen US-Dollar wurden in 588 Millionen US-Dollar umgesetzt (was 87 % des investierten Betrags entspricht), und weitere 137 Millionen US-Dollar an nicht investierten Verpflichtungen wurden annulliert.
Das verbleibende unternehmerische Beteiligungsportfolio des Schuldners
Auf die Top-10-Investitionen entfallen 66 % der verbleibenden Token-, Aktien-, Fonds- und Darlehensinvestitionen
(Übersetzt mit Deepl)
Übersicht über Beteiligungsinvestitionen
Mit insgesamt 202 Investitionen machten Beteiligungen 73 % der übrigen Risikokapitalinvestitionen aus. Unter ihnen sind die wichtigsten Genesis Digital mit 1,152 Milliarden US-Dollar; Anthropic mit 500 Millionen US-Dollar; Voyager Digital mit 111 Millionen US-Dollar usw.
Übersicht über LP-/Fondsinvestitionen
Die Schuldner haben bestimmte LPs verkauft und ihr nicht investiertes Kapital um 137 Millionen US-Dollar reduziert. Durch den laufenden Verkauf werden Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit weiteren etwa 8 Millionen US-Dollar an nicht investiertem Kapital freigesetzt. Die verbleibenden LP-Bestände, ohne verkaufte Positionen, beliefen sich auf insgesamt 167 Millionen US-Dollar oder 4 % des Venture-Portfolios.
Übersicht über Token-Investitionen
Token-Investitionen machten 13 % der verbleibenden Risikokapitalinvestitionen aus, mit 171 Investitionen und einer durchschnittlichen Investitionsgröße von 3 Millionen US-Dollar. Dazu gehören hauptsächlich 137 Millionen US-Dollar von Solana, 80 Millionen US-Dollar von NEAR, 68 Millionen US-Dollar von Hole usw.
Übersicht über Kreditinvestitionen
Kreditinvestitionen machten 10 % der verbleibenden Risikokapitalinvestitionen aus, mit insgesamt 11 Investitionen und einer durchschnittlichen Investitionsgröße von 33 Millionen US-Dollar. Dazu zählen vor allem Dave mit 100 Millionen US-Dollar und Voyager Digital mit 75 Millionen US-Dollar.
Überblick über Investitionen ohne Schuldner
Die Gesamtfinanzierung aus schuldnerfreien Investitionen betrug 782 Millionen US-Dollar, einschließlich 9 Investitionen, mit einer durchschnittlichen Investitionsgröße von 87 Millionen US-Dollar. Hierzu zählen vor allem die 400 Millionen US-Dollar teure Mount Olympus Capital und die 300 Millionen US-Dollar teure K5 Global Holdings.
FTX 2.0-Prozessaktualisierung
Die Schuldner begannen im Mai 2023 mit einem Marketingprozess, der auf FTX.com und die US-Börse FTX abzielte.
● Der Prozess soll verschiedene potenzielle Strukturen berücksichtigen, einschließlich Übernahmen, Fusionen, Umstrukturierungen oder andere Transaktionen, um FTX.com und/oder die US-Börse FTX neu zu starten
● Der Schuldner erwägt auch die Bereitstellung von Management- und Betriebsdienstleistungen
Der Zeitpunkt der Transaktion hängt von der Art der Transaktion, der Bereitschaft des Bieters und anderen Überlegungen ab
(Übersetzt mit Deepl)
Themen, die im Planentwurf noch diskutiert werden
● Größe der erwarteten Forderungsklassen, Beitreibungspools und Schätzungen der Gläubigerbeitreibung
● Die Anzahl der Immobilien, die Unterumwandlungsansprüchen zugewiesen werden sollen, und der gesamte Vermögenspool
● Die Entscheidung und Art und Weise, wie die FTX.com-Börse verkauft oder neu organisiert wurde
● Anspruchsübertragungsprozess (Wiederherstellung von Berechtigungs-Tokens oder Kryptoassets) nach dem Datum des Inkrafttretens des Plans
● Corporate Governance und zukünftiges Management des Unternehmens nach der Bestätigung
● Bei Änderungen des Plans muss bestätigt werden, dass sie im besten Interesse aller Gläubiger sind
