ETH Perpetual Contracts Handelssstrategie für heute (25. Februar 2026)

Markthintergrund
Der aktuelle ETH-Preis befindet sich in einer kurzfristigen Schwankungszone, mit einem 24-Stunden-Anstieg von etwa 5% und mittlerem Handelsvolumen. Basierend auf zwei Hebelbereiche, Unterstützungs-/Verteidigungslinien, Liquiditätsindikatoren und Gewinnzielen.
Diese Strategie nutzt eine doppelte Hebelwirkung in beide Richtungen, wobei kein Stop-Loss gesetzt wird und der SL als DF betrachtet wird, um eine martingellartige Risikomanagementstrategie zu bilden.
Hinweis: Hochhebelige Trades ohne Stop-Loss sind äußerst risikoreich und können zu unbegrenzten Verlusten führen. Sie sind nur für professionelle Trader geeignet und erfordern eine strenge Kontrolle des Gesamtexposures. Einfach gesagt: Anfänger sollten sich fernhalten.
Handelsrichtung und Einstiegspunkte
• Doppelter Hedging-Ansatz: Gleichzeitig Long- und Short-Positionen eröffnen, um eine Netzstrategie zu bilden. Anfangspositionen werden ausgewogen gehalten, mit einem Kontrollwert von 1% des Kontoguthabens und schrittweiser Reduktion.
• Long-Position (Hebel x100-x200):
• Einstiegspreis: Bei einem leichten Rücksetzer auf die Unterstützungszone 1900-1920.
• Positionsgröße: Insgesamt Long-Positionen auf 1% des Kontoguthabens begrenzen, mit schrittweiser Positionsaufstockung.
• Short-Position (Hebel x50-x150):
• Einstiegspreis: Bei einem leichten Anstieg auf die Widerstandszone 1930-1950.
• Positionsgröße: Insgesamt Short-Positionen auf 1% des Kontoguthabens begrenzen, mit schrittweiser Positionsaufstockung.
• Gesamthebel: Long 100x-200x, Short 50x-150x (je nach Volatilität; mittlere Hebel werden empfohlen, um extreme Hebel zu vermeiden).
Risikomanagement und Nachstocken
• Grundsatz: Kein Stop-Loss-Design, alle ungünstigen Preisbewegungen werden als Nachstock-Chancen betrachtet, um die Position schrittweise zu erhöhen und die durchschnittlichen Kosten zu senken. Die Gesamtposition durch die Anzahl der Nachstockungen auf ≤9% begrenzen. Kontogarantienrate überwachen, um Margin Calls zu vermeiden.
• Nachstocken bei Long-Positionen:
• Erste Unterstützung: Bei Preisrückgängen auf 1862, 1842, 1822 jeweils 20-30% der Anfangsposition nachstocken, Gesamtrisiko ≤3%.
• Verteidigungsnachstocken: Bei weiteren Rückgängen auf 1802, 1782, 1772 jeweils 10-20% der Anfangsposition nachstocken, Gesamtrückzug auf ≤9% begrenzen. Nachstocken senkt die durchschnittlichen Kosten, auf einen Rebound warten.
• Nachstocken bei Short-Positionen:
• Erste Unterstützung: Bei Preisanstiegen auf 1935, 1955, 1975 jeweils 20-30% der Anfangsposition nachstocken, Gesamtrisiko ≤3%.
• Verteidigungsnachstocken: Bei weiteren Anstiegen auf 1994, 2014, 2024 jeweils 10-20% der Anfangsposition nachstocken, Gesamtrückzug auf ≤9% begrenzen. Nachstocken erhöht die durchschnittlichen Kosten, auf eine Korrektur warten.
• Liquiditätsabhängiges Nachstocken:
• Long: Durchschnittlicher Liquiditätspreis (Avg.P) ca. 45-65, um Slippage beim Nachstocken zu minimieren; bei geringer Liquidität kleinere Nachstockungsgrößen.
• Short: Avg.P ca. 65-85, gleiche Vorgehensweise.
• Nachstockungsbegrenzung: Maximal 3-5 Nachstockungen, Gesamtposition darf das Dreifache der Anfangsposition nicht überschreiten. Falls der DF endet und keine Reaktion erfolgt, manuell Teilverkauf zur Realisierung offener Verluste.
Gewinnziele
• Stufenweises Gewinnmitnahmen: Unabhängig in beide Richtungen, mit einer abgestuften Schließstrategie, Priorität bei Gewinnmitnahmen in die profitablen Richtungen zur Freisetzung von Margin.
• Long-TP:
• Erstes Ziel: 1980 USD (50% der Long-Position schließen) – kurzfristiger Widerstand, schnelle Gewinnsicherung.
• Zweites Ziel: 2050 USD (25% der Long-Position schließen) – mittelfristiges Ziel, Volumen beobachten.
• Drittes Ziel: 2080 USD (Rest 75% der Long-Position schließen) – langfristiges Ziel, trailing profit bei Aufwärtstrend.
• Short-TP:
• Erstes Ziel: 1855 USD (50% der Short-Position schließen) – kurzfristige Unterstützung, schnelle Gewinnsicherung.
• Zweites Ziel: 1865 USD (25% der Short-Position schließen) – mittelfristiges Ziel.
• Drittes Ziel: 1875 USD (Rest 75% der Short-Position schließen) – langfristiges Ziel, trailing profit bei Abwärtstrend.
• Erwartete Rendite: Das Risiko-Rendite-Verhältnis in jeder Richtung sollte mindestens 1:3 (durchschnittlich nach Nachstocken) betragen. Mit Hebel können potenzielle Gewinne 200%-500% erreichen, aber es besteht die Gefahr unbegrenzter Verluste.
Ausführung und Überwachung
• Zeitrahmen: Intraday- bis Übernacht-Trades, Haltezeit maximal 48 Stunden. Wichtige Zeiten: Vor und nach US-Börseneröffnung, wenn die Volatilität steigt.
• Zusätzliche Indikatoren: RSI (neutraler Blick auf Volatilität), MACD zur Bestätigung des Nachstock-Zeitpunkts. Bei Liquiditäts-Avg.P im angegebenen Bereich bevorzugen.
• Ausstiegskriterien: Wenn eine Richtung den TP vollständig erreicht, Gegenrichtung zur Gewinnmaximierung schließen. Bei extremen Marktbedingungen manuell alles schließen. Kontinuierlich Margin überwachen, um Margin Calls zu vermeiden.