Arten und Funktionsweise von Spot-Grid-Systemen

1. Gate bietet drei Methoden zur Einrichtung eines Spot-Grid-Bots an:

A. Ultra AI: Geben Sie einfach den gewünschten Investitionsbetrag ein, und der Bot startet automatisch; ideal für Einsteiger.

B. Empfohlene Bots: Wählen Sie einen bevorzugten aktiven Grid-Bot aus und kopieren Sie ihn direkt; insbesondere für Anfänger geeignet.

C. Manuelle Konfiguration: Sie wählen selbst Handelspaare, Preisbereiche, Grid-Anzahl, Investitionssumme und weitere Parameter. Nach Bestätigung startet der Bot automatisch. Diese Methode richtet sich an erfahrene Nutzer.

2. Zentrale Kategorien des Spot Grid: Arithmetisches Grid vs. Geometrisches Grid

Das Gate Spot Grid unterscheidet sich nach der Berechnungsmethode der Preisintervalle und ist je nach Marktdynamik optimiert.

2.1 Arithmetisches Grid

Mathematisches Prinzip: Der gesamte Preisbereich wird durch einen konstanten Betrag in gleiche Abschnitte unterteilt. Die Grid-Abstandsformel lautet: Grid-Abstand q = (Oberes Preislimit a1 – Unteres Preislimit a2) / (Grid-Anzahl n−1). Der ROI pro Grid berechnet sich als q / Ausführungspreis und variiert mit der Preisentwicklung.

• Einsatzszenario:

• Relativ stabile Kursbewegungen (Beispiel: BTC/USDT schwankt um 300 $ pro Stunde).

• Niedrigvolatile Seitwärtsmärkte (Schwankungen < 30 % des Coin-Preises)
• Beispiel: BTC bewegt sich im Bereich 110.000–120.000 $; bei einem arithmetischen Grid-Abstand von 1.000 $ pro Grid ergibt sich ein fester Gewinn je Grid.

2.2 Geometrisches Grid

• Mathematisches Prinzip: Der Preisbereich wird auf Basis eines konstanten Verhältnisses aufgeteilt. Die Berechnung: Verhältnisfaktor r = (Oberes Preislimit a1 / Unteres Preislimit a2)^1/(n-1). Der ROI pro Grid ist r - 1 und bleibt konstant.

• Einsatzszenario:

• Stark volatile Coins wie "DOGE" oder "SHIB" (tägliche Schwankungen >10 %)

• Breite Seitwärts- oder Trendmärkte (Schwankungen >50 % des Coin-Preises)
• Beispiel: ETH im Preisbereich zwischen 2.000 $ und 4.000 $ mit geometrischem Grid-Abstand von 5 %. Große Kauforders zu niedrigen Kursen ermöglichen das Nutzen von Marktbewegungen.

2.3 Vergleichstabelle

Fazit: Für Märkte mit geringer Bandbreite empfiehlt sich das arithmetische Grid, für ausgeprägte Trendbewegungen das geometrische Grid.

3. Funktionslogik: Vierstufiger automatisierter Zyklus

Der Spot-Grid-Bot arbeitet nach einem geschlossenen Zyklus: Initialisierung – Volatilitätsarbitrage – dynamische Anpassung – Beendigung

3.1. Bot-Initialisierung

• Parametrierung: Sie definieren Preisbereich, Grid-Anzahl und Investitionssumme; das System berechnet basierend darauf die Grid-Linien und platziert Limit-Orders.
• Orderplatzierungslogik: Verkaufsorders werden oberhalb des aktuellen Preises, Kauforders darunter platziert. Beispiel: Steht BTC bei 100.000 $, wird bei 101.000 $ verkauft und bei 99.000 $ gekauft.

3.2. Volatilitätsarbitrage

• Auslösemechanismus: Orders werden bei Erreichen der entsprechenden Grid-Linie automatisch ausgeführt.
• Arbitragezyklus: "Buy-the-Dip" – fällt der Kurs von 100.000 $ auf 99.000 $, wird eine Kauforder ausgeführt und eine Verkaufsorder bei 100.000 $ platziert. "Sell-on-Rebound" – steigt der Kurs wieder auf 100.000 $, erfolgt die Ausführung der Verkaufsorder und eine Kauforder zu 99.000 $.
• Formel zur Gewinnberechnung: Grid-Gewinn = Unterschied pro Grid × Handelsvolumen pro Grid × Ausführungsanzahl (bei geometrischem Grid konstant, bei arithmetischem Grid variabel).

3.3. Dynamische Anpassung (Trailing Grid)

• Funktionsweise: Bei Ausbruch über den ursprünglichen Preisbereich verschiebt sich das Grid automatisch – das Grid wandert proportional nach oben oder unten, um Bot-Ausfälle zu verhindern.

3.4. Beendigungsbedingungen

• Normale Beendigung: Bleibt der Kurs außerhalb der Range und ist das Trailing Grid nicht aktiv, bleiben offene Orders unerfüllt.
• Erzwungene Beendigung: Take-Profit-Trigger (TP): Kurs ≥ oberes Limit × 105 % (z. B. 100.000 $ → 105.000 $); Stop-Loss-Trigger (SL): Kurs ≤ unteres Limit × 95 % (z. B. 50.000 $ → 47.500 $).

3.5. Exklusive Gate-Funktionen zur Effizienzsteigerung des Bots

KI-gestützte Parameterempfehlung: Das System analysiert automatisch den 7-Tage-Kursverlauf und schlägt optimale Preisspanne sowie Grid-Anzahl vor, sodass Einsteiger mit nur einem Klick starten können.

"HODL"-Modus: Gewinne werden automatisch in die Basismünze (z. B. BTC) umgewandelt, optimal zum Aufbau günstiger Positionen in Bärenmarkt-Phasen.

Grid-Progressionsmechanismus: Das Handelsvolumen pro Grid wird schrittweise erhöht (z. B. 1 BTC im ersten Grid, 1,2 BTC im nächsten), um Positionen gezielt entlang der Kursentwicklung auszubauen.