【8月29日 美股期权龙虎榜】
$台积电(TSM)$ Call 成交额第一，买盘占优，且见 11月 220C 大额 BUY。思路：顺势做牛市看涨价差（10月 200/220C 或 11月 220/240C 跟随大单）。
$英伟达(NVDA)$ 双边活跃，Call 端买盘明显、另见 11月 180C 大额 BUY。思路：轻多用牛市看涨价差（9月 180/190C 或 10月 185/200C）。
$特斯拉(TSLA)$ Put 侧金额居首但 B:S≈0.9（偏卖 Put），整体中性偏多。思路：做牛市看跌价差（信用）（9月中 卖 320P / 买 300P）收权利金。
#OptionsFlow

【8月28日 美股期权龙虎榜】
$高盛(GS)$ 看涨成交额居首，但净卖 Call 为主，像是覆盖或上沿套保。思路：做 Call 信用价差 780/820C 收权利金；持股者也可直接卖 780C 做覆盖，降低持仓成本。
$特斯拉(TSLA)$ Put 金额居首，但 B:S≈0.9，说明更多是卖 Put，情绪中性偏多。思路：做 牛市看跌价差 320/300P 收权利金；如果想更稳，可以做 熊市看涨价差 370/390C 控制风险。
$Palantir(PLTR)$ 排在看跌侧第2，Put 占比高、买盘占优，更像机构在加对冲，并非纯做空。思路：持股者可上 领口（卖 170C / 买 150P） 防回撤；看下行的，可以做 熊市看跌价差 155/145P，小成本博回调。
#OptionsFlow

【8月27日 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ Call 金额 $1.73 亿、买盘强（B:S≈8.9:1）；Put 侧亦有小幅净买。大单见本月 100/110C，更多像股替/滚动，不纯看多。思路：轻多用牛市看涨价差（9月 180/190C）；想降成本可做风险逆转（卖 170P / 买 185C），但要接受被指派风险。
$特斯拉(TSLA)$ Call 占比 74%，双边都有人买，方向偏多但不极端；大单多为深度价内 260C（更像股替）。思路：中性偏多→牛市看跌价差（信用）（9月中 320/300P）；更保守可做熊市看涨价差（370/390C）。
$Roblox(RBLX)$ Call-only，但主动略净卖，情绪偏中性。思路：做熊市看涨价差（135/150C）或覆盖式卖 Call降成本。
#OptionsFlow

【周三八点半-吐槽大会】
📌 主讲人Daren：
前国内头部期货机构风控高管（20亿美金资产管理）
德瑞大学创始人
腾讯·会议：743-7364-0397
#交易训练

【8月26日 美股期权龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ Call 成交 $1.31 亿，35C 大单多为滚动/股替。思路：偏中性偏多，可做 牛市看跌价差 60/55P（9月） 收权利金；或铁鹰在 55–70 区间，博横盘。
$英伟达(NVDA)$​ Call 占比 72% 且净买，Put 端净卖——更像资金在做 卖 Put + 买 Call 的风险逆转，博财报前冲高。思路：想省成本，可做 170P/185C 风险逆转（9月）；要锁定风险，就做 牛市看涨价差 180/190C。
$亚马逊(AMZN)$​ Call 占比高达 95%，且小幅净买。思路：牛市看跌价差 220/210P（9月），守住区间还能收权利金；持股者顺手卖 240C 覆盖，降成本。
#OptionsFlow

【8月25日 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ Call 金额第一，买盘占优，Put 也有跟进，财报前双向加保险。现价 $179.8。思路：牛市看涨价差 9月 180/190C；或宽铁鹰 160–200 区间收权利金。
$特斯拉(TSLA)$ Put 端净卖、Call 小幅净买，中性偏多。现价 $346.6。思路：牛市看跌价差 9月 320/300P；更谨慎可做熊市看涨价差 370/390C。
$永利度假村(WYNN)$ 12月 95C 巨额卖单，偏覆盖或套保。现价 $118.4。思路：覆盖式卖 125C，或做 Call 信用价差 125/135C。
#OptionsFlow

【8月22日 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$​ 看涨成交额居首（$2.29 亿），但主动净卖 Call显着；大单显示 9 月 160C / 172.5C 以 SELL 为主，更像覆盖式卖 Call 或滚动对冲，偏“高位降杠杆”。
$特斯拉(TSLA)$​ Call 侧排第二但同样净卖出；Put 侧金额居前三、且净卖为主，整体呈“两端收权利金”的中性偏多格局。
$礼来(LLY)$​ Put 成交额居首，且净买 Put明显；同时出现 9 月 960P 大额 BUY，更像机构型风控配对冲。#OptionsFlow

【8月21日 美股期权龙虎榜】
📌 $英伟达(NVDA)$​ Call 成交 $1.68 亿，Call 占 84%，大单集中在 9 月 160C（MID），更像滚动/套保；现价约 $175，财报前情绪谨慎。
操作：震荡偏上 → 做牛市看涨价差（买 170C / 卖 180C，9 月）；只想防守 → 持股加领口（卖 185–190C、买 165–170P）。
📌 $特斯拉(TSLA)$​ 看跌侧 $2.72 亿、以卖 Put为主（B:S≈0.1:1），同日 Call 侧净卖，整体中性偏多；现价约 $320。
操作：做牛市看跌价差（卖 300P / 买 280P，9 月中）收权利金；持股者可小量卖 340C 覆盖；更保守可用熊市看涨价差（卖 340C / 买 360C）。
📌 $Strategy(MSTR)$​ 进看跌榜前三，Put 买盘积极，约 $338；更像对 BTC 敏感的防守单。
操作：优先防守 → 熊市看跌价差（买 340P / 卖 300P，10 月）或直接保护性 Put。
#OptionsFlow ​

【8月20日 美股期权龙虎榜】
$亚马逊(AMZN)$ 看涨成交额夺冠，本月到期的 150C/140C 深度价内大单（MID），更像是股替或行权前的调仓，不算纯多信号。股价连跌两天，科技权重整体降温，短线震荡为主。操作上：可做牛市看跌价差（卖 9月 210P / 买 200P），博弈守住 220–225 区间；持股者可小量卖 9月 240C 覆盖降成本。
$特斯拉(TSLA)$ 看跌成交额榜第一，Put 占比 61.8%，买盘略占优；收盘 323.90（-1.6%）。FSD 误导诉讼获准集体认证，短期扰动情绪。策略上：可选熊市看涨价差（卖 340C / 买 360C，9月中）或熊市看跌价差（买 320P / 卖 300P），择一布局，风险可控。
$英伟达(NVDA)$ Put 成交额 5,000 万，买盘占优。股价两日回调后收 175.40，财报（8/27）前资金继续去杠杆，AI 热度降温明显。思路：做熊市看涨价差（卖 180C / 买 190C，9月中），或持股加保护性领口（卖 190C、买 165–170P）来低成本对冲。
#OptionsFlow

【8月19日 美股期权龙虎榜】
📌 $英伟达(NVDA)$ Call 成交额居首，但主要是覆盖式卖 Call，净卖出超 $1 亿，还出现一笔 1.11 亿美元的 9/25 160C 大单。财报前（8/27）资金选择先套保。
👉 策略：财报前偏防守，可做熊市 Call 价差（买190C / 卖180–185C），或持仓者卖 185–190C 做覆盖。
📌 $特斯拉(TSLA)$ Call 侧净卖 $6.6M，Put 侧净买 $7.8M，偏空格局。股价收在 329.31（-1.8%），受「FSD 误导」集体诉讼利空影响。
👉 策略：保守者可用领口（卖350C / 买310–315P）；看跌者可做对角线 Put（买远月300P，卖近月315–320P）。
📌 $Strategy(MSTR)$ 成交两极化，Put ~$4323 万，Call ~$2500 万，资金一边对冲一边抄底。但股价还是大跌到 336.57（-7.4%），跟随加密资产回调。
👉 策略：波动大方向不明，可做跨式/宽跨式博动能，或在 300–380 区间用铁秃鹰收租。
#OptionsFlow

【8月18日 美股期权龙虎榜】
📌 $英伟达(NVDA)$ 同时登顶看涨、看跌榜，但 Put 端以净卖出为主，说明资金更像是在收租、托底，财报前大概率继续高位震荡。操作上：不追高，看涨可用 Call 月历差/对角线；持股者也可配个保护性领口，防范突发回撤。
📌 $特斯拉(TSLA)$ Put 净买入占优，股价收 335，弱势反弹。市场偏空但情绪不极端，短线可做熊市 Call 价差（如 370/400C），风险有限；更保守者可用铁秃鹰收时间价值。
📌 $iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ 出现远月 61C 巨单，叠加 BTC 近期走弱，博弈意味明显。策略上可用牛市 Put 价差，承接下方波动同时控制尾部风险；看震荡也能做跨式/宽跨式，赚波动扩张。#OptionsFlow

【CRCL连跌：财报利好挡不住“供给压顶”？】
Circle的Q2成绩单其实不差：营收6.58亿美元，同比大增53%，USDC流通量同比翻了快一倍，8月初已经到了652亿枚。亏损主要是IPO的一次性费用。按理说，这样的数字够稳了。
可股价就是不买账——原因很直接：二次发行来了，1,000万股的供给压在上面，短线资金宁愿先退一步。
期权盘也能看出端倪：30日IV在82%左右，但IV Rank只有13%，说明波动预期并没被推得很高；当日Put/Call比在1.07，更多是顺势做空+加一点对冲，并没有到恐慌的程度。
策略思路（交流为主，不构成投资建议）
1. 看空但想控风险：可以用150下方的Put价差，跌破关键位时盈亏比会比较漂亮。
2. 觉得短期就是横着走：铁秃鹰套在区间外，赚时间价值，但翼要放得远，防止被跳空打到。
3. 偏保守的空头：用看涨信用价差，在上方画个天花板，亏损可控。
你觉得这波二次发行要多久才能消化？USDC的增速能不能撑住估值？评论区聊聊。关注+收藏，下期继续追踪期权盘变化和资金情绪。
— 仅作市场观察，盈亏自负 —
#CRCL

【8月13日 美股期权龙虎榜】
📌 $特斯拉(TSLA)$ Call 虽多但净卖出 2565 万，且出现 8 月 190C 大单 SELL，短线调整压力不小。保守派可用熊市 Call 价差控回撤；看波动上升可做对角线 Put 差。
📌 $联合健康(UNH)$ Put 成交最多但卖方主导，疑似逢低承接。长线持仓可配领口保护，或做个 270/260 牛市 Put 价差限成本博反弹。
📌 $Adobe(ADBE)$ Put 占比高但净卖，说明有资金在卖 Put 接货。激进点可以试 风险逆转，稳健依旧是牛市 Put 价差接筹为主。
👇 海报看全榜细节，欢迎在评论区聊聊你今天的操作思路～#OptionsFlow

【8月12日 美股期权龙虎榜】
📌 $CoreWeave(CRWV)$ 再度霸榜看涨成交额（1.97 亿美元），但主动方向中性，疑似展期或换仓为主。短线多头可考虑正股覆写 5% OTM Call 收θ。
📌 $英伟达(NVDA)$ Call 占比 83.95%，但净卖出 660 万美元。若担心调整，可在现价上方 5–8% 做熊市 Call 价差对冲，或用日历差博盘整。
📌 $Palantir(PLTR)$ 财报后延续强势，今日 Call 净买入 159 万美元。看多可用 10% OTM 牛市 Put 价差低成本跟随，或小权利金牛市 Call 价差参与。
👇 完整榜单及成交细节见海报，欢迎在评论区聊聊你的仓位思路。#OptionsFlow