Kripto'da PnL: Her Trader'ın İhtiyacı Olan Kılavuz (karmaşasız )

Eğer kripto ticaretine yeniyseniz, muhtemelen “PnL” terimiyle karşılaşmış ve bunun ne anlama geldiğini merak etmişsinizdir. Gerçek oldukça basit: PnL, işlemlerinizde ne kadar kazandığınızı veya kaybettiğinizi söylemenin şık bir yoludur. Ancak burada önemli olan şey: PnL'yi iyi anlamak, karışıklıklar nedeniyle para kaybetmenizi önler.

PnL'nin ABC'si

PnL (Kâr ve Zarar) tam olarak bunu yansıtır: belirli bir dönemdeki pozisyonlarınızın değerindeki değişim. Bunu iyi anlamadan ticaret bir kaos haline gelir.

MTM: Şimdi önemli olan fiyat

MTM “Piyasa Değeri” anlamına gelir. Bu, kriptonuzun mevcut piyasa fiyatındaki değeridir. Eğer dün ETH'yi $1,950'ye satın aldıysanız ve bugün $1,970 ise, PnL'niz +$20'dir. Eğer $1,980'e düştüyse, -$10'dur. Bu kadar basit.

Yapıldı vs Yapılmadı: Her şeyi değiştiren fark

Gerçekleşen PnL: Sadece pozisyonu KAPATTIĞINDA sayılır (satarsın). Eğer DOT'u $70 'den aldıysan ve $105'ten sattıysan, $35 kazandın. Eğer $55'ten sattıysan, $15 kaybettin. Önemli olan, paranın cüzdanına girmesi veya çıkmasıdır.

Gerçekleşmemiş PnL: Açık pozisyonu korurken kağıt üzerinde sahip olduğunuz kazanç/zarar. Donald, ETH'yi ortalama $1,900'dan satın aldı. ETH şu anda $1,600 seviyesinde. Gerçekleşmemiş $300 zararı var. Ancak satmadığı sürece, bu sadece ekrandaki bir sayı.

PnL'nizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz (3 ana yöntemler)

1. FIFO (En basit)

İlk satın alma fiyatını kullanıyorsun. Bob 1 ETH'yi $1,100'a satın aldı, sonra bir diğerini $800'a aldı. 1'ini $1,200'a sattı. İlk alım $1,100 olduğu için bu maliyet: PnL = $1,200 - $1,100 = +$100.

2. LIFO ( Bazı durumlarda en avantajlı olanıdır)

Sonuç olarak en son satın alma fiyatını kullanıyorsun. Aynı örnek: Bob $800 kullanır. PnL = $1,200 - $800 = +$400. Farkı fark ettin, değil mi?

3. Ağırlıklı Ortalama Maliyet (En gerçekçi)

Tüm alım fiyatlarınızı ortalayın. Alice 1 BTC'yi $1,500'e ve diğerini $2,000'e satın aldı. Ortalama maliyet: ($1,500 + $2,000) / 2 = $1,750. $2,400'e sattı. PnL = $2,400 - $1,750 = +$650.

İzlemeniz Gereken Metrikler

Açık Pozisyonlar vs Kapalı Pozisyonlar: 10 DOT'u $70 (açık)'den satın aldınız. Bunu $100 (kapalı)'da sattınız. Bu işlemin PnL'si: +$30.

Yüzde Kazancı: ($90 kazanç / $300 ilk maliyet) × 100 = %30. Farklı boyutlardaki işlemleri karşılaştırmak için yararlıdır.

YTD (Yıla kadar): Yılın başından itibaren performansınızı ölçersiniz. 1 Ocak'ta ADA'da 1.000 $'ınız vardı, şimdi 1.600 $'ınız var. Gerçekleşmemiş kazanç: +600 $.

Süresiz Sözleşmeler: Bir adım önde

Perps'te, gerçekleştirilen PnL'i ( komisyonlar ve finansman ücretleri ile hesaplıyorsun ) + gerçekleştirilmeyen PnL ( giriş fiyatı ile mevcut mark fiyatı arasındaki fark ). İkisini topla ve toplam PnL'ini al. Dikkat: finansman ücretleri her 8 saatte bir alınır, bu yüzden kazançları hızla yiyebilir.

PnL'nin Gerçekliği

Bu hesaplamalar temeldir. Gerçek hayatta: vergiler, işlem komisyonları, slippage, volatilite… hepsi önemli. Ama temel bilgileri biliyorsan, zaten kazanıyorsun.

Pro ipucu: İşlemleri takip etmek için hesap tabloları veya özel botlar kullanın. Manuel olarak sık sık işlem yapıyorsanız karmaşık hale gelir. Önemli olan NE kazandığınızı veya kaybettiğinizi ve NEDEN kaybettiğinizi bilmek, böylece bir sonraki hamlenizi geliştirebilirsiniz.