Gece yarısı, Zhejiang'dan bir arkadaşımın acil telefonunu aldım. Sesinde titreme vardı, derin bir pişmanlık ve panik hissediliyordu. Meğerse, az önce şifreleme varlıklar ticaretinde acı bir kayba uğramış - 20.000 USDT'lik tam pozisyon 10 kat kaldıraçlı long emir, sadece %3'lük bir fiyat düşüşü yüzünden tamamen yok olmuş.

Bu durum pek de nadir değildir. Birçok yatırımcı, tüm pozisyonla işlem yapmanın karı maksimize edebileceğini düşünerek, zarar etseler bile hızlıca geri döneceklerini sanırlar. Ancak gerçek tam tersidir. Tüm pozisyonla işlem yapmak, iki ucu keskin bir kılıç gibidir; riski, elde edilecek kazanç olasılığından çok daha yüksektir.

Patlama riskinin temel nedeni kaldıraç değil, aşırı pozisyon almaktır. Bunu basit bir örnekle açıklayalım:

Diyelim ki 1000USDT'lik bir sermayeniz var. Eğer 900USDT ile 10 kat kaldıraç kullanırsanız, yalnızca %5'lik bir ters hareket tasfiye olmanıza neden olur. Buna karşılık, eğer sadece 100USDT ile aynı 10 kat kaldıraç kullanırsanız, piyasayı tersine çevirmek için %50'lik bir hareket gerekecektir. O arkadaşımın hatası, sermayesinin %95'ini riske atmasıydı; yüksek kaldıraç altında, en küçük bir geri çekilme bile felaket sonuçlar doğurmak için yeterlidir.

Derin düşünme ve pratik sonrası, riski etkili bir şekilde azaltan üç ticaret ilkesini özetledim:

1. Tek işlem para limiti: Her işlem toplam fonların yalnızca %20'sini kullanır. Örneğin, 10.000 USDT'lik bir hesap için tek seferde en fazla 2.000 USDT kullanılabilir. %10'luk bir kayıpla karşılaşsanız bile, toplam kayıp yalnızca 200 USDT olacaktır, bu da genel fonlar üzerinde ölümcül bir etki yaratmaz.

2. Sert zararı durdurma ayarları: Tek bir işlemin kaybını %3 ile sınırlayın. 2000USDT ile 10 kat kaldıraç örneği alırsak, %1.5'lik bir zararı durdurma noktası ayarlayın, maksimum kayıp 300USDT olur, bu da toplam sermayenin tam %3'üdür.

3. Dalgalı piyasalardan kaçının, mantıklı kalın: Sadece belirgin trendlerin olduğu piyasalarda işlem yapın, kısa vadeli dalgalanmalardan ve duygulardan etkilenmeyin.

Beni takip eden bir fan, bu üç ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalarak, daha önce sık sık likidasyon yaşarken, üç ay içinde 5000USDT'yi 8000USDT'ye çıkardı. Daha sonra şöyle bir duyguda bulundu: "Bir zamanlar tüm pozisyonu açmanın büyük bir kumar olduğunu düşünüyordum, şimdi anlıyorum ki, makul pozisyon kontrolü, piyasada uzun vadeli hayatta kalmak içindir."

Bu hızla değişen kripto varlıklar pazarında, sürekli hayatta kalmak, kâr elde etmekten bahsetme olasılığını artırır. Rasyonel risk yönetimi ve net ticaret stratejileri geliştirmek, bu fırsatlar ve zorluklarla dolu pazarda başarı elde etmenin anahtarıdır.