ETH 10 Ekim Akşam Piyasa Analizi

1. Trend analizi

· Kısa vadeli zayıflama sinyali netleşti: Fiyat, tüm kısa vadeli EMA'ların (EMA5, EMA10, EMA30) altına düştü.
· Ana destek kaybı: 4,425 (EMA5), 4,418 (EMA10), 4,399 (EMA30) önemli destek seviyelerinin ardışık olarak kırılması.
· Uzun vadeli trend devam ediyor: Fiyat, EMA72(4, 161) ve EMA180(3, 592)'den hala oldukça yüksek, uzun vadeli boğa görünümü bozulmadı.

2. MACD göstergesi analizi

· Hareket enerjisi belirgin şekilde azalıyor:
· MACD değeri 12.19, önceki döneme göre önemli ölçüde düştü.
· DIFF(38.49) ile DEA arasındaki fark azalıyor, yükseliş ivmesinin zayıfladığını gösteriyor.
· Potansiyel ölüm kesişimi riski: Eğer DIFF aşağı inmeye devam ederse, ölüm kesişimi sinyali oluşabilir.

3. İşlem Hacmi Analizi

· Göreceli Sağlık: Mevcut işlem hacmi 98.29 milyar, 5 günlük (109.76 milyar) ve 10 günlük (102.36 milyar) ortalamaya yakın.
· Baskı kontrol edilebilir: Düşüş sürecinde anormal bir hacim artışı görülmedi, normal kâr realizasyonu.
· Olumlu sinyal: İşlem hacmi nispeten makul, panik satışları meydana gelmedi.

4. Fiyat Yapısı Analizi

· Direnç seviyeleri:
· Anlık direnç: 4,391.80 (24 saatlik zirve)
· Güçlü direnç 1: 4,418-4,425 (EMA10-EMA5 bölgesi)
· Güçlü direnç 2: 4,716.30 (önceki yüksek)
· Destek Seviyesi:
· Ana destek: 4,161.96 (EMA72)
· Güçlü destek 1: 4,262.40 (24 saatlik dip)
· Güçlü Destek 2: 3,592.22 (EMA180)

Eğilim tahmini

En olası senaryo (%60 olasılık): EMA72 desteğini test ederek geri çekilmeye devam etmek.

1. Gerekçe: Çoklu EMA desteğini kırma + MACD momentum azalması
2. Geri çağırma hedefi:
· İlk hedef: 4,262-4,280 (24 saatlik dip bölgeyi test etme)
· İkinci hedef: 4,161.96 (EMA72 güçlü destek)
3. Nitelik değerlendirmesi: 4.161'in üzerinde kaldığı sürece, sağlıklı bir teknik düzeltme olarak kabul edilir.

Olası senaryo (30% olasılık): EMA direnç bölgesine geri dönüş

1. Koşul: 4,260 civarında destek bulmak ve teknik bir sıçrama yaşamak
2. Tepki Hedefi: 4,418-4,425 (EMA10-EMA5 Direnç Bölgesi)
3. Gereksinimler: İşlem hacminin artması gerekiyor.

Düşük olasılıklı senaryo (%10 olasılık): Derin geri çekilme

1. Tetikleme koşulu: 4,161 EMA72 desteğinin altına düşme
2. Geri çağırma hedefi: 4.000 altındaki destek
3. Düşük olasılık: Mevcut teknik durum derin geri çekilmeyi desteklemiyor.

Ticaret önerisi

Uzun pozisyon sahipleri için:

· Fiyatın 4,390-4,420 direnç bölgesine geri dönmesi durumunda pozisyon azaltılması önerilir.
· Zarar durdurma ayarı 4,250'nin altında
· Geri dönüşü 4,260-4,280 destek bölgesine bekleyerek alım yapılması düşünülebilir

Kısa pozisyon alanlar/İzleyiciler:

· 4,380-4,400 aralığında hafif pozisyonla kısa pozisyon açılabilir, stop-loss 4,430 üzerinde.
· Ana hedef 4,260-4,280 destek bölgesine geri dönüşü beklemek ve uzun pozisyon açmak.
· 4,260'ı geçerse kısa pozisyonda işlem yapılabilir, hedef 4,180-4,160

Risk Yönetimi Önceliği:

· Anahtar Gözlem Noktaları:
· 4,262 desteğin geçerli olup olmadığı
· 4,161 EMA72 güçlü destek savunma durumu
· Dönüş sırasında işlem hacmi değişimi
· Alım durdurma: 4,250 altı
· Kısa pozisyon zararı durdur: 4,430'u aşmak

Risk uyarısı

1. Çoklu EMA desteğinin kaybedilmesi kısa vadeli düzeltme baskısının yüksek olduğunu gösteriyor.
2. MACD momentum azalmasının düzelmesi zaman alır.
3. Ana destek 4,161'in altına düşmemelidir, aksi takdirde düzeltme derinliği artacaktır.
4. Hafif pozisyon açmanızı, kademeli olarak pozisyon oluşturmanızı ve katı bir zarar kesme uygulamanızı öneririz.

Özet: ETH şu anda kısa vadeli bir düzeltme aşamasında, teknik görünüm geri çekilme baskısının büyük olduğunu gösteriyor. 4,262 anlık destek ve 4,161 güçlü destek seviyesinin savunma durumuna odaklanmak önemlidir. İşlem olarak, yükselişlerde pozisyon azaltılması ve destek seviyesine geri çekilme beklenerek alım fırsatlarının değerlendirilmesi önerilir. İşlem hacmi değişikliklerini ve kritik fiyat seviyelerindeki savunma durumunu yakından takip edin.