Nadir topraklar bölgesinde dalgalanmaların yaşandığı bir ortamda, hisse fiyatı sadece 2,3 TL olan bir şirket piyasanın dikkatini çekti. Yüksek fiyatlı Lider hisse senetlerinden farklı olarak, bu alçakgönüllü şirket kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor ve yakın zamanda neredeyse 300 milyon hisse artırdı.

Bu şirketin gücü küçümsenemez. İç Moğolistan ve Jiangxi'de üç maden işletmektedir, nadir toprak oksitleri rezervi 850.000 ton, işletme ömrü ise 70 yıl kadar uzundur. Yıllık kapasite 120.000 ton olup, bunun 40.000 tonu yenilenebilir enerji ve rüzgar enerjisi sektörünün acil ihtiyaç duyduğu orta-ağır nadir topraklardır ve ülke toplam kapasitesinin dörtte birini kapsamaktadır.

Şirketin maliyet avantajı belirgin. Kendi madenlerine ve tam işleme sanayi zincirine sahip olmanın getirdiği avantajla, üretim maliyetleri sektördeki rakiplerinden %30 daha düşük. Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirket %32,5 brüt kar marjı elde etti, net karı 18,2 milyar yuan'a ulaştı, yıllık %42 artış gösterdi, fiyat/kazanç oranı ise sadece 11,2 kat.

Talep tarafındaki güçlü büyüme, şirketin gelişim beklentilerini daha da destekledi. Bu yıl Ocak ayından Ekim ayına kadar, elektrikli araçlar ve rüzgar enerjisi kurulu kapasitesi büyük bir artış gösterdi ve orta ağır nadir toprak elementleri talebini %48 artırdı. Şirketin siparişleri 2026'nın ikinci çeyreğine kadar sıralandı ve toplamı 18 milyar yuan'a ulaşıyor. Sektör analistleri, gelecek yıl orta ağır nadir toprak elementlerinin birim fiyatının %25 artabileceğini tahmin ediyor ve bu hisse senedi için 3.2 yuan hedef fiyatı veriyor.

Dikkate değer olan, yatırımcıların gerçek üretim kapasitesine sahip olmayan, yalnızca ticaretle uğraşan veya nadir toprak işinin payı %10'un altında olan şirketlere dikkat etmeleridir. Buna karşılık, bu şirket 82 milyar yuan piyasa değeri ve 230 yuan minimum yatırım eşiği ile belirgin bir değerleme onarım alanı göstermektedir.

Ancak, yatırımcıların dikkatli olmaları gerekmektedir. Nadir toprak endüstrisi, politikaların etkisinde oldukça büyük bir rol oynamaktadır ve piyasa dalgalanmaları şiddetli olabilir. Aynı zamanda, küresel ekonomik belirsizlik de nadir toprak talebini etkileyebilir. Bu nedenle, yatırım kararları verirken sektör trendlerini, şirketin temel durumunu ve potansiyel riskleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmek önemlidir.