Memecoin Yatırım Stratejisi Analizi

Neden Memecoins Seçmelisiniz?

Memecoin'lar, Layer 1 (L1) varlıkları için yüksek beta değerine sahiptir, bu da onları ilginç bir yatırım seçeneği haline getiriyor. Belirli memecoin'lere makul bir şekilde dağıtım yaparak, yatırımcılar, gerçekten kaldıraç artırmadan (bu nedenle likidasyon riskinden kaçınarak) L1 varlıklarına kaldıraç etkisi elde edebilirler.

Dikkate aldığımız ana sinyal, 30 günlük beta değerinin 90 günlük hareketli beta değerini aştığı zamandır. Örnek olarak, tanınmış bir memecoin alındığında, bu durum gerçekleştiğinde, ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'e ulaşmaktadır (medyan değerleri sırasıyla %45 ve %57'dir).

Risk alma tercihindeki değişimler genellikle hızlı bir şekilde meydana gelir ve bazı memecoin'lerin kısa süre içinde piyasa ortalamasını önemli ölçüde aşmasına neden olur. Bu, doğru zamanda yatırım yapmanın önemini vurgular.

Dikkate değer bir nokta, bazı memecoin'lerin patlamalarının genellikle ilgili L1 token'lerinin bir hafta içinde %5'ten fazla artış göstermesi ile aynı zamanda gerçekleşmesidir. Bu durumda, bu memecoin'in ortalama getirisi aşağıdaki gibidir:

• 1 haftalık ortalama getiri %26, medyan %14
• 30 günlük ortalama getiri %141, medyan %11
• 60 günlük ortalama getiri %512, medyan %27

Ancak, yaklaşık üçte bir durumda, L1 token'ı yükselse bile, bu memecoin düşebilir. Bu, L1 token'ının performansının memecoin'in mükemmel performansını tamamen garanti edemeyeceğini göstermektedir.

Zincir Üzerindeki Veri Analizi

Memecoin'in L1 karşılıklarına göre performansını araştırmanın yanı sıra, zincir üzerinde veri analizi de önemli bir nicel analiz aracıdır. Bu veriler, sahiplik tabanının göreli kalitesini ve inancını ortaya koyabilir. İşte bazı anahtar göstergelerin karşılaştırması:

1. Token sahipleri artışı (90 gün)
2. Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı
3. $1000'den fazla tutanların yüzdesi
4. $100k'dan fazla tutanların yüzdesi
5. Dev Balina Tutma Oranı
6. Dev Balina: DEX Net Giriş/Çıkış

Bu göstergeler, Token'ın son popülaritesini, sahiplerinin inanç düzeyini ve büyük sahiplerin davranış kalıplarını anlamamıza yardımcı olur.

Diğer Dikkate Alınması Gereken Faktörler

Zincir üzerindeki verilerin yanı sıra, yeterli işlem likiditesine sahip ve birden fazla büyük düzeltme yaşamış memecoin'lere de dikkat ediyoruz. Ana borsa platformlarında işlem gören Token'lar için, açık pozisyon hacmi de dikkate değer bir gösterge.

Topluluk ve İnanç Faktörleri

memecoin'in başarısı genellikle topluluğunun gücü ve inancı ile yakından ilişkilidir. Aşağıdaki özellikleri arıyoruz:

• Dikkat çekici anlatım ve topluluk sloganı
• Güçlü inanç ve aidiyet hissi belirtileri
• Liderlik ve koordinasyon duygusu
• Kültürel entegrasyonun belirtileri
• Sosyal medya etkinlikleri, özellikle genç kullanıcı grubuna yönelik TikTok tanıtımı

Değer Değerlendirmesi

Memecoin'un "adil değerini" değerlendirmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

1. Değerin piyasa değeri ile karşılaştırılması (MVRV oranı)
2. Momentum Göstergesi Analizi:
   • Göreceli Güç Endeksi (RSI)
   • Hareketli Ortalama
3. Google Arama Trendleri Analizi

Makro Çevre Değerlendirmesi

Memecoinler, likidite koşullarına ve genel ekonomik ortama son derece hassastır. Elverişli likidite ortamı, risk iştahı duygusu ve "hayvan ruhu"nun geri dönüşü, memecoinlerin dağıtımında anahtar faktörlerdir.

Sonuç

Memecoin'lere yatırım yaparken, L1 varlıklarıyla olan ilişkisi, zincir üstü veriler, topluluk canlılığı, değer değerlendirmesi ve makroekonomik ortam gibi birçok faktörü dikkate almak gerekmektedir. Bununla birlikte, bu tür yatırımlar hala yüksek risk taşımaktadır, bu nedenle dikkatli bir şekilde ele alınmalı ve yalnızca yatırım portföyünün küçük bir kısmı olarak değerlendirilmelidir.