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マクロの有利な情報がリスク資産の上昇を促進し、BTCが10.6万ドルを突破しました
市場分析:地政学的緊張の緩和と中央銀行のスタンスがリスク資産を上昇させる
マクロ環境
最近、マクロ環境が積極的な方向に転じています。中東地域の停戦合意が地政学的緊張を著しく緩和し、市場のリスク嗜好が回復しています。原油価格は紛争前の水準に戻り、金は一時3300ドルの関門を下回りました。
その一方で、連邦準備制度理事会の議長は、議会の公聴会で重要なシグナルを発信しました。7月の利下げの可能性を明確に排除していないものの、関税がインフレに与える影響を評価するために、より多くのデータが必要であると述べ、政策の転換を決定するために9月の会議を待つ可能性が高いことを示唆しました。彼は、インフレ圧力が制御されていれば、「早い段階で利下げを行う」と述べましたが、現在の経済は強いので急ぐ必要はないとしました。同時に、関税の不確実性が利下げを遅らせる主な理由であると指摘しました。
市場はこの発言をハト派的と解釈し、地政学的リスクの軽減が重なり、米国株は全体的に大幅上昇しました。ナスダック100は歴史的な新高値を記録し、ダウは1日で500ポイント急騰しました。米国債の利回りとドルは同時に低下しました。注目すべきは、利下げ圧力に応じて、連邦準備制度の議長が金融政策の独立性を再確認し、決定は経済データに基づいていることを強調した点です。
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暗号通貨市場
ビットコインはマクロの好材料の下で106,000ドルを突破しましたが、そのパフォーマンスは比較的抑制されています。分析によると、ビットコインは年初から現在まで13%の上昇を見せており、630億ドルを超える資金流入と対照的で、構造的変化に対する市場の慎重さを反映しています。
現在、ビットコインの現物価格の5%範囲内の資金集中度は14.5%に達しています。アナリストは、集中度が15%を突破した場合、市場に大きな変動が生じる可能性があると指摘しています。テクニカル分析の観点から、複数のアナリストがビットコインの短期的な動向について似たような予測を示しており、価格は現在の水準で横ばいする可能性があり、10.7万ドルを突破すれば11万ドルに上昇する見込みですが、そうでなければ10.2万ドルを下回る可能性があります。
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イーサリアムの面では、ある取引プラットフォームで6月23日に大規模な資金引き出しが発生し、4000枚以上のBTCと61000枚のETHがプラットフォームから流出しました。これは、トレーダーの感情が短期的な投機から長期的な保有戦略に変わる可能性があることを示しています。分析によると、資金のローテーションパターンがビットコインからイーサリアムに移行するにつれて、ETHは顕著な上昇を迎える可能性があり、その利益供給比率はビットコインよりもはるかに低く、補填上昇の潜在能力を示しています。
しかし、異なる見解を持つアナリストもおり、ETHの価格は20週間連続で3000ドルを突破できておらず、市場の信頼が損なわれているため、他のパブリックチェーンからの激しい競争に直面している。短期的に3000ドル以上の水準に戻るのは難しい。
市場のホットトピック
市場では、一部の新興トークンが投資家の注目を集めています。例えば、$solamiという名前のMemeコインは時価総額が1200万ドルに急上昇した後、530万ドルに戻りました。もう一つ、$ACIDというプロジェクトは「Web2とWeb3のスマートエージェントを横断する」コンセプトにより、時価総額が1800万ドルに急上昇しました。
伝統的な金融機関が暗号分野への配置を加速している。あるアメリカの株式上場企業は、5億ドルの転換社債を通じて特定の暗号通貨を戦略的準備金として取得することを発表し、その結果、株価が1日で150%も上昇した。香港市場では、ある中国資本の証券会社が仮想資産の総合ライセンスを取得し、主流のコイン取引サービスを提供できる中国資本の証券会社として初めてとなり、そのニュースが刺激となり、香港株価は取引中に最高で100%を超える上昇を記録した。
市場データ
6月25日12:00 HKT現在、主な暗号通貨市場データは以下の通りです。
今後の展望
市場は、米連邦準備制度理事会の議長が上院銀行、住宅および都市問題委員会で半期の金融政策報告に関する証言を行うことに注目しています。さらに、いくつかの暗号プロジェクトが最近トークンのロック解除を行う予定であり、市場に一定の影響を与える可能性があります。
全体的に見て、マクロ環境の改善と暗号市場への持続的な資金流入は市場を支えていますが、投資家は依然として潜在的なリスク要因や市場の変動に注意する必要があります。