【14 octobre Classement des options sur actions américaines】

$AbbVie Inc.(ABBV)$｜Catalyse pharmaceutique + Appel puissant
Call le volume des transactions est en tête et les achats dominent (B:S≈13.9:1). La société publiera les données ADC lors de l'ESMO 2025 ; en même temps, la mise à jour du texte de l'innocuité de RINVOQ pour le traitement de l'IBD a été approuvée, ce qui est légèrement positif pour l'évaluation et les attentes vis-à-vis de la pipeline. Stratégie : faire un spread haussier (acheter des options proches, puis vendre à un prix d'exercice plus élevé), ou remplacer les achats à la hausse par un spread de crédit de Put vendu avec Δ≈0.20.

$Tesla(TSLA)$｜"couverture renforcée" avant le rapport financier
Put a réalisé un volume de 138 millions de dollars, avec un achat significatif (B:S≈7.5:1), et l'apparition de gros achats de 25/10 500P, 515P ; le rapport financier de l'entreprise est prévu pour le 22/10, et le prix de l'action s'est affaibli au cours de la journée. Stratégie :
Détenteur de positions : utiliser un collar protecteur (vendre un call légèrement hors de la monnaie, acheter un put légèrement hors de la monnaie) pour verrouiller la volatilité ;
Vente à découvert / Protection contre les retraits : Stratégie de vente à découvert sur un marché baissier (choisir un P avec Δ≈0.25 pour la jambe longue) ;
Faire des fluctuations : Calendar put / différence diagonale (acheter le mois lointain, vendre le mois de rapport financier) parier sur la chute de l'IV.

$Meta(META)$｜Régulation et rapports financiers à double facteur
Put agrandi, mais l'entreprise annonce un contrôle du contenu de type PG-13 pour les adolescents sur Instagram, ce qui pourrait atténuer les inquiétudes réglementaires ; résultats du T3 prévus le 29/10. Stratégie : réaliser un calendrier de Put autour des événements (acheter des mois éloignés, vendre le mois du rapport) ou établir une stratégie Iron Condor dans une fourchette de volatilité.