Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les Memecoins, en tant que catégorie particulière sur le marché des cryptomonnaies, ont attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cet article examinera plusieurs angles pour analyser et investir dans les Memecoins.
Analyse des valeurs bêta
Certain Memecoins sont populaires en grande partie en raison de leur forte valeur Beta par rapport aux actifs Layer 1(L1). En termes simples, une allocation modérée à des Memecoins tels que BONK peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans avoir à réellement utiliser un effet de levier.
Les signaux que nous surveillons sont lorsque la valeur Beta sur 30 jours dépasse la valeur Beta roulante sur 90 jours. Lorsque cela se produit, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de BONK est respectivement de 124 % et 413 % avec des médianes de 45 % et 57 %(.
L'explosion de BONK se produit généralement en même temps que SOL augmente de plus de 5 % en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK est le suivant :
Rendement moyen sur 1 semaine 26%, médiane 14%
Retour moyen sur 30 jours de 141 %, médiane de 11 %
Retour moyen sur 60 jours de 512%, médiane de 27%
Il est important de noter que dans environ 1/3 des cas, le BONK est en réalité en baisse, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas une excellente performance de BONK.
La corrélation entre BONK et SOL est généralement élevée, mais pendant les périodes où BONK performe bien ), comme au quatrième trimestre 2023, au premier trimestre 2024, au quatrième trimestre et en avril de cette année (, cette corrélation tend à s'affaiblir.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de la performance des prix, l'analyse des données en chaîne est également une méthode importante pour évaluer la qualité des Memecoins. Nous nous concentrons sur les indicateurs suivants :
Croissance des détenteurs de token )90 jours (
Médiane et moyenne des avoirs
Pourcentage des détenteurs détenant >$1000
Pourcentage de détenteurs ayant plus de 100 000 $
Taux de conservation des baleines
Flux net d'entrée/sortie sur le DEX des grandes baleines
Ces indicateurs peuvent nous aider à comprendre la qualité relative et la confiance de la base de détenteurs de tokens.
Autres facteurs clés
En plus des données en chaîne, nous nous concentrons également sur :
Liquidité des transactions suffisante
Avoir subi plusieurs retraits de plus de 50%
Volume des contrats non réglés
Communauté et foi
La puissance de la communauté est essentielle pour les Memecoins. Nous recherchons :
Une narration engageante et un slogan communautaire
Forte croyance et sentiment d'appartenance
Leadership et sens de la coordination
Signes d'intégration culturelle
Capacité de promotion sur les réseaux sociaux
Évaluation de la valeur équitable
Une méthode pour évaluer la "valeur équitable" des Memecoins consiste à analyser la relation entre la valeur réalisée et la valeur de marché ) le ratio MVRV (. Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer une proximité d'un creux local.
Analyse de l'énergie cinétique
En l'absence de fondamentaux, les indicateurs de momentum peuvent aider à déterminer le moment d'acheter :
Indice de force relative ) RSI (
Moyenne mobile
Tendances de recherche Google
Environnement macroéconomique
Les memecoins dépendent fortement d'une liquidité et d'un environnement économique favorables. Le retour de l'appétit pour le risque et de "l'esprit animal" sont des facteurs clés.
Conclusion
Investir dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris la valeur Beta, les données on-chain, la valeur équitable, les indicateurs de momentum et l'environnement macroéconomique, etc. Néanmoins, les Memecoins restent des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent agir avec prudence et contrôler raisonnablement leur exposition.
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WenMoon42
· 07-02 20:34
Si vous souhaitez trader des cryptomonnaies, regardez la quantité de pigeons.
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : de la valeur bêta aux données off-chain
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les Memecoins, en tant que catégorie particulière sur le marché des cryptomonnaies, ont attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cet article examinera plusieurs angles pour analyser et investir dans les Memecoins.
Analyse des valeurs bêta
Certain Memecoins sont populaires en grande partie en raison de leur forte valeur Beta par rapport aux actifs Layer 1(L1). En termes simples, une allocation modérée à des Memecoins tels que BONK peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans avoir à réellement utiliser un effet de levier.
Les signaux que nous surveillons sont lorsque la valeur Beta sur 30 jours dépasse la valeur Beta roulante sur 90 jours. Lorsque cela se produit, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de BONK est respectivement de 124 % et 413 % avec des médianes de 45 % et 57 %(.
L'explosion de BONK se produit généralement en même temps que SOL augmente de plus de 5 % en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK est le suivant :
Il est important de noter que dans environ 1/3 des cas, le BONK est en réalité en baisse, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas une excellente performance de BONK.
La corrélation entre BONK et SOL est généralement élevée, mais pendant les périodes où BONK performe bien ), comme au quatrième trimestre 2023, au premier trimestre 2024, au quatrième trimestre et en avril de cette année (, cette corrélation tend à s'affaiblir.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de la performance des prix, l'analyse des données en chaîne est également une méthode importante pour évaluer la qualité des Memecoins. Nous nous concentrons sur les indicateurs suivants :
Ces indicateurs peuvent nous aider à comprendre la qualité relative et la confiance de la base de détenteurs de tokens.
Autres facteurs clés
En plus des données en chaîne, nous nous concentrons également sur :
Communauté et foi
La puissance de la communauté est essentielle pour les Memecoins. Nous recherchons :
Évaluation de la valeur équitable
Une méthode pour évaluer la "valeur équitable" des Memecoins consiste à analyser la relation entre la valeur réalisée et la valeur de marché ) le ratio MVRV (. Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer une proximité d'un creux local.
Analyse de l'énergie cinétique
En l'absence de fondamentaux, les indicateurs de momentum peuvent aider à déterminer le moment d'acheter :
Environnement macroéconomique
Les memecoins dépendent fortement d'une liquidité et d'un environnement économique favorables. Le retour de l'appétit pour le risque et de "l'esprit animal" sont des facteurs clés.
Conclusion
Investir dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris la valeur Beta, les données on-chain, la valeur équitable, les indicateurs de momentum et l'environnement macroéconomique, etc. Néanmoins, les Memecoins restent des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent agir avec prudence et contrôler raisonnablement leur exposition.