Auteur : Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）
Traduction : Deep潮 TechFlow
Introduction : Voici un aperçu des mouvements de portefeuille dans le secteur crypto — l’auteur a contacté en privé 120 KOL, dont 55 ont fourni des détails sur leurs positions. Les résultats montrent que la rotation entre crypto et actions s’accélère, avec une surpondération consensuelle sur l’IA, les métaux et l’énergie. Les robots humanoïdes passent du “liste d’observation” à une véritable position.
Au cours des dernières semaines, j’ai mené une enquête privée auprès de tous les KOL que je connais, couvrant tous mes groupes de discussion.
J’ai contacté environ 120 personnes, dont 55 ont répondu en détail.
La période de l’enquête s’étend de mi-janvier à début février — certaines positions peuvent être obsolètes, à prendre en compte avec discernement.
Voici les résultats de l’enquête :
Positions principales en portefeuille
- Les robots humanoïdes sont la plus grande opportunité des dix prochaines années — comparable à l’achat initial de Bitcoin
- Pénurie de mémoire + cycle super AI + géopolitique et chaîne d’approvisionnement → le thème multi-sectoriel le plus diversifié dans ce groupe
- Une simple mise sur la pénurie de mémoire, conviction sur 2 ans (provenant d’un hedge fund actions)
- INTC + AMZN, approche du point de vue gouvernement/Politique américaine
- La grande technologie → pari macro sur les métaux
- SanDisk en position longue à long terme
Vue d’ensemble
Parmi les 55 répondants actifs sur le marché boursier :
- 50 sont actuellement en trading
- 5 sont débutants (en phase d’apprentissage)
- Plusieurs autres attendent ou restent en observation
Secteurs et thèmes populaires (par nombre de positions KOL)
- IA — 11 KOL
- Métaux et matières premières — 8 KOL
- Énergie et électricité — 8 KOL
- Mémoire et semi-conducteurs — 7 KOL
- Robots et humanoïdes — 6 KOL
- Espace et défense — 6 KOL
- Uraniun et nucléaire — 4 KOL
- Défense et drones — 3 KOL
- Terres rares — 3 KOL
- Actions chinoises — 3 KOL
Actions les plus mentionnées
- INTC — 4 fois
- GOOG — 4 fois
- RKLB — 4 fois
- ASTS — 4 fois
- AMZN — 4 fois
- TSLA — 2 fois
- XPEV — 2 fois
- URA — 2 fois
- MP — 2 fois
- RDW — 2 fois
Positions à forte conviction (avec analyses détaillées)
Un répondant (background hedge fund actions) : optimiste sur la pénurie de mémoire alimentée par l’IA, pense que la demande continuera de croître dans les deux prochaines années. Position longue sur SNDK, LRCX, ICHR/UCTT et des actions liées à l’électricité.
Un autre : positionnement approfondi sur la mémoire/semi-conducteurs (pénurie RAM + demande IA), espace/défense (profiter de l’IPO de SpaceX pour vendre), défense/drones/laser (“missile bouclier” et défense), minerais clés/terres rares (dé-dépendance de la chaîne d’approvisionnement américaine vis-à-vis de la Chine), uraniun/nucleaire (politique + demande électrique IA favorable). Positions : ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, avec exposition à l’Amérique latine et marchés émergents.
Un autre : portefeuille diversifié avec GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. En recherche : SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
Un répondant partage une vision sur les robots et la 4ème révolution industrielle — les robots humanoïdes représentent une opportunité de plusieurs centaines de milliards de dollars, pouvant combler un déficit de 85 millions de travailleurs d’ici 2030.
Un autre : actions de défense israéliennes, européennes, semi-conducteurs, robots et automatisation, réseaux électriques, électrification, infrastructure IA, transport, mines métalliques.
Un autre : INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Un autre : pas encore en position mais en observation : ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
Un répondant : RBLX, SpaceX (non coté), Anduril (non coté), IA, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Citations et idées clés à noter
“Crypto fini” → tout en robots/humanoïdes
“Crypto n’attire plus” → transition vers actions
“Grande technologie → rotation vers métaux” → détenir indices or et argent
“SanDisk a multiplié par 10 depuis octobre. Le marché est lent, mais il monte sur 100 ans”
“On peut à la fois détenir et trader la narration. Acheter long terme des indices/ETF, faire du trading de portions”
“Rotation forte entre secteurs” → positions en INTC, SNDK, espace, matières premières
“Utiliser Claude pour étudier les codes boursiers mentionnés dans le groupe” → uraniun
“AMZN — principal investisseur d’Anthropic. INTC — détention par le gouvernement américain + soutien de Trump pour faire de lui la version américaine de TSMC”
Plateforme préférée
IBKR (Interactive Brokers) domine : 24 des 55 répondants l’utilisent
- Robinhood (Hood) : 8
- Schwab : 2
- Hyperliquid (HYPE) : 2
- Autres : IG, Morgan Stanley, banque privée, CMC, Webull
Autres classes d’actifs en trading en plus des actions
- Métaux (or, argent, terres rares) — actifs alternatifs les plus populaires
- Matières premières (pétrole, énergie)
- Options et futures
- Forex et obligations
- Uraniun
KOLs d’actions les plus suivis dans le groupe 👀
⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini
⭐⭐⭐ CryptoCondom
⭐⭐⭐ High Stakes Capita
⭐⭐ Jukan
⭐⭐ Zephyr
Autres comptes mentionnés/suivis :
- @RHouseResearch
- @Reformed_Trader
- @AorakiTrading
- @ContrarianCurse
- @investingluc
- @SmallCapScience
- @ColdBloodShill
- @aleabitoreddit
- @CompoundVC
- @lBattleRhino
- Michael Howell
- @crossbordercap
- @BillAckman
- @DivesTech
- @jvisserlabs
Conclusions principales
- La circulation des fonds entre crypto et actions est réelle et s’accélère
- IA, métaux, énergie/électricité sont des secteurs en surpondération consensuelle
- La thématique mémoire/semi-conducteurs est très crédible (plusieurs répondants ont fourni des arguments détaillés)
- Les robots/humanoïdes deviennent une narration forte — plusieurs KOL ont déjà pris position
- L’espace et la défense gagnent en positions concrètes, pas seulement en observation
- IBKR est le courtier préféré des crypto-natifs pour entrer en actions
- @Citrini7 est le KOL actions le plus suivi parmi les traders crypto
- Terres rares et uraniun sont des paris macro/contrariants populaires
- Les actions de défense européennes et israéliennes émergent comme thèmes indépendants
Cette enquête n’est pas scientifique — c’est simplement un aperçu des échanges privés avec des connaissances. Mais je pense qu’elle reflète les mouvements actuels des traders/investisseurs intelligents.
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