La dure vérité sur le trading de cryptoactifs ! Les investisseurs détaillants deviennent les « exportateurs de liquidité » - tout est révélé.

Les transactions de cryptoactifs concernent la foi, elles sont l'outil financier le plus pur de l'histoire, visant à extraire l'espoir des cœurs des gens et à le transformer en liquidité. La fluctuation des cryptoactifs ne provient pas de leur utilité, mais plutôt des récits, des manipulations et de l'attention. Ce n'est pas un marché, mais une guerre psychologique. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont en train d'être chassés dans cette guerre. Cet article révélera la vérité sur le cycle de découverte des prix, la logique de la disparition des jetons et les coulisses du retrait de liquidité.

Cycle cruel de la découverte des prix : de 0 à 1 puis à la disparition

Quelle que soit la narration, le trading de cryptoactifs suit le même cycle de découverte des prix. Au début du cycle, au stade de 0 à 1, la spéculation domine, le taux d'adoption réel est presque nul, et les prix s'envolent en raison de l'émotion. Des communautés se forment autour d'un avenir illusoire, le volume de narration éclipsant la réalité. Cette étape est la plus trompeuse, car la hausse des prix crée l'illusion d'un “investisseur précoce”, amenant les petits investisseurs à croire qu'ils ont saisi le prochain Bitcoin.

Puis vient le cruel retracement, éliminant ceux qui ne sont pas des détenteurs fermes, exposant ceux qui n'ont acheté que par « promesse ». Le point de retournement se produit pendant ces profondes corrections. Les projets sans demande réelle disparaissent discrètement, ils ne tweetent plus, ne développent plus, et disparaissent progressivement, la liquidité du marché s'éloignant ailleurs. Mais quelques jetons survivent et entrent dans la phase 1 à 10. À ce stade, la spéculation diminue et le taux d'adoption commence à augmenter. Ces jetons connaîtront une croissance lente et ennuyeuse, jusqu'à ce qu'une véritable demande réveille une seconde vague de confiance. La seconde vague de confiance propulsera un marché haussier à long terme et solide. À ce stade, ces jetons pourront franchir le cycle, mais la plupart des jetons ne peuvent pas y parvenir.

La vérité sur le trading des cryptoactifs est que moins de 5 % des projets peuvent survivre de 0 à 1 puis passer à l'étape de 1 à 10. Les 95 % restants disparaissent lors du premier repli, et les investisseurs particuliers achètent souvent au sommet de la phase de 0 à 1, devenant ainsi une sortie de liquidité pour les capital-risqueurs et les investisseurs précoces.

La vérité cachée : la plupart des projets n'ont tout simplement pas besoin de jeton

À l'avenir, la plupart des projets n'auront plus besoin de jetons. Une fois que les entreprises privées pourront tokeniser directement leur capital et lever des liquidités sur la chaîne, une grande quantité de cryptoactifs deviendra complètement inutile. Certaines parties de DePIN et de DeFi sont les seules catégories qui nécessitent réellement des jetons, car ces jetons peuvent guider la participation et la coordination des différentes parties impliquées dans le projet. Les autres ne sont que des moyens de financement arborant le drapeau de l'innovation.

La plupart des jetons existent parce que leurs fondateurs voulaient obtenir rapidement des fonds, mais cette époque touche à sa fin, de meilleures méthodes de financement arrivent et la réglementation est imminente. Cependant, les monnaies mèmes et les jetons poubelles ne disparaîtront pas, elles vont se multiplier, car le jeu est dans la nature humaine. La différence est que la frontière deviendra bientôt claire. Lorsque vous pariez, vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'excuse de l'investissement à long terme. Vous devez faire un choix : soit vous pariez, soit vous investissez. Aujourd'hui, tout le monde fait semblant d'être un investisseur, même ceux qui poursuivent des mèmes et des spéculations pensent ainsi.

La plus grande auto-tromperie dans le commerce des cryptoactifs est de présenter la spéculation comme un investissement. Lorsqu'un projet n'a aucune proposition de valeur en dehors de l'augmentation du prix du jeton, vous n'investissez pas, vous participez à un jeu à somme nulle. Le problème est que, dans un jeu à somme nulle, les petits investisseurs sont toujours perdants.

Piège psychologique : le trading de cryptoactifs est un contrôle soigneusement conçu

Les cryptoactifs sont des chaînes de données soigneusement conçues et prometteuses, destinées à manipuler le comportement humain. Le mécanisme de déverrouillage de l'offre vise à contrôler l'espoir, tandis que le programme d'appartenance injecte progressivement la confiance sur le marché, les incitations ne sont pas seulement économiques, elles sont des pièges émotionnels. Le véritable produit n'est pas un jeton, le véritable produit est la croyance.

Le récit vise à cibler la pensée réactive, c'est-à-dire la partie de soi qui est motivée par la peur, l'anxiété, la culpabilité, la faim et le désir. Les gens n'achètent pas des jetons, ils achètent une opportunité d'échapper à la réalité actuelle. C'est pourquoi la vitesse de propagation des jetons dépasse la logique, car la croyance se propage plus rapidement que la vérité. C'est la raison d'être des « pompes ». Les capital-risqueurs entrent en scène trop tôt, les teneurs de marché manipulent les tendances des prix, les bourses organisent le calendrier des introductions, les leaders d'opinion amplifient la cupidité, les baleines entrent discrètement, et les petits investisseurs apparaissent à la fin de la chaîne comme une liquidité de sortie.

Chaîne de récolte à cinq niveaux dans le trading de cryptoactifs :

Premier niveau : Le capital-risque entre dans le tour de financement de départ avec une valorisation très basse, le coût de détention ne pouvant représenter que 1 % du prix d'introduction en bourse.

Deuxième couche : Les teneurs de marché contrôlent la tendance des prix, créant des graphiques techniques pour attirer les petits investisseurs.

Troisième niveau : Les échanges choisissent le moment de la cotation, généralement au point d'émotion le plus élevé.

Quatrième couche : KOL amplifie le récit, fournissant le dernier coup de pouce pour le FOMO des petits investisseurs.

Cinquième couche : Les petits investisseurs prennent le relais au sommet, fournissant une liquidité de sortie pour les quatre couches précédentes.

Ce n'est pas un complot, c'est un processus, c'est le système. La nature du trading de cryptoactifs est un jeu de liquidité, et les petits investisseurs sont toujours des fournisseurs de liquidité, et non des bénéficiaires.

Liquidité de retrait : vous êtes toujours la dernière personne à le savoir

Si vous ne savez pas de qui vous avez acheté vos jetons, vous êtes un « attrapeur ». La découverte des prix des jetons est un jeu de coordination contrôlé par des initiés. Les capital-risqueurs, les échanges, les teneurs de marché, les consortiums, les baleines et les KOL collaborent en toute discrétion. Lorsque les investisseurs particuliers voient un jeton devenir populaire, les initiés ont déjà préparé le terrain, attendant la liquidité.

La phase de semence est le moment de création de la plus grande richesse, mais les petits investisseurs ne peuvent jamais y participer. Le projet lève des fonds à une valorisation sous-évaluée, mais apparaît lors de son introduction en bourse avec une valorisation entièrement diluée de plusieurs milliards. Les petits investisseurs se méprennent en pensant qu'ils entrent tôt, alors qu'en réalité, il est déjà trop tard. Ils offrent aux personnes qui sont entrées à bas prix une opportunité de sortie.

La seule façon de survivre dans le trading des cryptoactifs est de décrypter les dynamiques du marché en premier, d'entrer avant que les KOL ne commencent leur promotion en série, et de se positionner avant le lancement des mesures d'incitation à la liquidité. Si vous achetez après qu'un influenceur YouTube en ait parlé, c'est fini. Si vous ne faites pas vos propres recherches, vous n'investissez pas, vous empruntez simplement la foi des autres. La foi empruntée sera toujours liquidée.

L'élément décisif de l'avenir : Confrontation entre réglementation et anarchie

Les transactions de Cryptoactifs se divisent en deux mondes : les Cryptoactifs réglementés et l'anarchie des Cryptoactifs. L'un sera contrôlé par le gouvernement, avec des infrastructures conformes, des Jetons approuvés et une surveillance complète. L'autre sera brut, cruel et libre, avec des chaînes axées sur la confidentialité qui y survivront, le véritable esprit de décentralisation y perdurera, et les véritables bâtisseurs s'y établiront.

Les jetons étaient à l'origine une forme de culture anti-mainstream, cette culture a disparu. Les cryptoactifs ont trahi leur mission, devenant Wall Street sur la blockchain. Mais un nettoyage est imminent, la demande pour des jetons fictifs disparaîtra, les projets sans but disparaîtront, les récits sans contenu substantiel disparaîtront. Seuls les jetons ancrés à une adoption réelle, à un flux de trésorerie réel ou à un but réel pourront survivre, le reste disparaîtra.

Vous devez comprendre pourquoi vous êtes ici. Parce que les jetons sont comme un miroir, ils exposent votre cupidité, votre impatience et vos illusions. La plupart des gens viennent pour la liberté, mais se retrouvent piégés par la spéculation ; la plupart des gens viennent pour la richesse, mais se perdent dans la cupidité ; la plupart des gens viennent pour la vérité, mais deviennent accros aux mensonges. Ce marché ne vous sauvera pas, le récit ne vous sauvera pas, seule la discipline et la vigilance le peuvent.

Règles de survie : Comment survivre dans la guerre psychologique

Le commerce de cryptoactifs ne récompense pas les suiveurs, il ne récompense que ceux qui peuvent voir des illusions. Le grand public agit toujours lentement, poursuit toujours la spéculation et devient toujours la liquidité des autres. Ne suivez pas aveuglément la foule, ayez votre propre logique de trading, vos avantages et de la patience. Si vous comprenez ce jeu, vous n'en aurez pas peur, mais vous l'utiliserez.

Le grand nettoyage ne te détruira pas, au contraire, il te permettra de trouver ta place. Le chemin à venir ne sera pas facile, le marché mettra à l'épreuve ta foi, ta capacité à saisir les opportunités, ta patience, ton contrôle émotionnel et ta capacité à défendre la vérité lorsque la foule est submergée par le bruit. Ce n'est pas le moment de prier pour un marché haussier, mais le moment de renforcer ta foi. Une seule question reste à répondre : lorsque le prochain cycle s'ouvrira, entreras-tu tôt sur le marché ou rateras-tu à nouveau une bonne opportunité ?

La survie est simple, apprenez les règles, agissez avant les autres, ne devenez jamais une sortie de liquidité. Reconnaissez-vous, puis engagez-vous dans le combat.