Après une baisse de 25 points de base par la La Réserve fédérale (FED), le Bitcoin tombe en dessous de 116 000 dollars ! Le graphique en points indique deux autres baisses cette année, comment positionner le BTC pour l'avenir ?

Cet article analyse la pression à court terme sur le Bitcoin et les niveaux clés de support technique en liant la récente décision de baisse des taux de la Réserve fédérale et les signaux du graphique en points. Il interprète l'impact potentiel de l'expansion de la liquidité à long terme sur le marché des cryptomonnaies. Le contenu couvre les divergences du graphique en points, la position politique de Powell, la logique des fluctuations des prix de BTC et les stratégies de trading, offrant aux investisseurs des références pour les positions longues et courtes ainsi qu'un agencement de mots-clés à longue traîne.

Divergence entre la décision politique de la Réserve fédérale et le graphique des points

La Réserve fédérale (FED) a abaissé les taux d'intérêt de 25 points de base comme prévu, portant le taux d'intérêt de référence dans la fourchette cible de 4.00%-4.25%. Cette baisse des taux est due à un environnement économique complexe marqué par un marché de l'emploi affaibli et des pressions inflationnistes. Le graphique en points montre qu'il existe des divergences significatives parmi les 19 responsables concernant le chemin politique futur :

• Un fonctionnaire (supposément un conseiller de la Maison Blanche, Milan) a proposé une réduction des taux d'intérêt cumulée de 150 points de base d'ici la fin de l'année ;
• 9 responsables soutiennent une nouvelle baisse des taux d'intérêt de 50 points de base cette année (soit un total de 75 points de base) ;
• 6 fonctionnaires estiment que les taux d'intérêt doivent rester inchangés ;
• Un fonctionnaire a même suggéré d'augmenter les taux d'intérêt une fois.

Powell a qualifié cela de "baisse de taux d'intérêt axée sur la gestion des risques", soulignant que la future politique dépendra des données, et non de l'ouverture d'un cycle de baisses de taux à long terme. Le marché interprète ses déclarations comme étant plutôt dovish, mais les divergences politiques provoquent toujours des fluctuations.

Analyse technique à court terme du Bitcoin et réaction des prix

Après l'annonce de la décision de La Réserve fédérale (FED), le Bitcoin n'a pas réussi à se maintenir au niveau de résistance de 117,300 dollars, revenant dans la zone de support de 115,800 dollars. Les indicateurs techniques montrent :

• Rupture du coin ascendant : La ligne quotidienne forme une configuration de continuation baissière, le RSI tombe en dessous de la ligne médiane de 50, la dynamique s'affaiblit ;
• Zone de support clé : 115 800 dollars (moyenne mobile sur 50 périodes + bord inférieur du coin) devient le point de basculement entre haussiers et baissiers ;
• Risque à la baisse : Si le niveau du support est perdu, il pourrait descendre à 114 400 dollars voire 113 200 dollars (moyenne mobile sur 200 jours).

La principale raison de la fluctuation à court terme est que le marché a anticipé la baisse des taux d'intérêt, et après que les nouvelles positives aient été entièrement intégrées, une partie des fonds a pris des bénéfices.

L'impact de l'expansion à long terme de la liquidité sur Bitcoin

Les données historiques montrent que les cycles de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (FED) favorisent souvent une tendance haussière à long terme du Bitcoin :

• Analogie de 2020 : La politique monétaire accommodante avait déclenché une flambée de BTC de plus de 200 % ;
• Potentiel de demande institutionnelle : si une nouvelle baisse de 50 points de base a lieu cette année (prévision médiane du graphique des points), cela pourrait attirer des flux de fonds supplémentaires ;
• Perspectives de niveau cible : si la résistance de 117 300 dollars est franchie, la prochaine zone cible sera de 118 500 à 130 000 dollars.

Mais à court terme, il faut se méfier de l'écart des attentes politiques : si les données économiques s'améliorent, le rythme des baisses de taux pourrait ralentir, entraînant un risque de correction.

Stratégies de trading et points de configuration clés

Ligne de démarcation entre haussiers et baissiers : 115 800 dollars

-Maintenir ce support permet de se positionner sur des positions longues, objectif 118 000–119 000 dollars ;

• Si cela tombe en dessous, il faut éviter le risque de correction profonde et se concentrer sur la zone de demande de 113,200 dollars.

Confirmation du signal :

-Signal haussier : la bougie quotidienne forme une ligne de marteau ou un motif d'engouffrement haussier ;

-Signal baissier : Apparition de la combinaison de chandeliers en trois corbeaux.

Actifs corrélés macroéconomiques :

• Un environnement de dollar faible est favorable à l'or (le prix de l'or a augmenté de 45 % cette année) et aux actifs cryptographiques ;

• Suivez l'outil d'observation de la Réserve fédérale (FED) de la CME : probabilité de baisse des taux d'intérêt en octobre de 87,7 %, probabilité de baisse de 50 points de base en décembre de 79,9 %.

Conclusion : Positionnement du Bitcoin dans le cycle des politiques

La baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (FED) n'est pas simplement une bonne nouvelle, mais plutôt un "jeu entre les attentes et la réalité". Dans la fluctuation à court terme, les investisseurs doivent se concentrer sur les signaux de la carte de chaleur et les données économiques, plutôt que de simplement suivre les titres concernant la baisse des taux. Le Bitcoin, en tant qu'actif bénéficiaire de l'expansion de la liquidité mondiale, conserve sa logique de marché haussier à long terme (les points bas des cycles augmentent progressivement), mais il faut rester vigilant face à l'incertitude politique engendrée par l'intervention de la Maison Blanche dans l'indépendance de la Réserve fédérale (FED). Une répartition rationnelle des niveaux de support clés est essentielle pour saisir les bénéfices de tendance dans la fluctuation.