Source : Crypto Unfiltered, traduit par : Shaw Jinse Finance
"Tu es vraiment un idiot... Tu aurais dû prendre le profit !"
Si personne ne t'a encore crié ça, crois-moi - cela arrivera tôt ou tard. Chaque trader de cryptomonnaie a déjà entendu ce genre de choses. Et le pire ? Parfois, ils ont raison.
C'est à travers des expériences douloureuses que j'ai compris cela. Lors de ma première expérience de marché haussier, j'ai vu mon portefeuille d'investissement s'envoler... puis s'effondrer de 90 %, simplement parce que je pensais stupidement que je pouvais continuer à grimper vers le sommet. Pas de plan de sortie, pas de discipline, juste de la cupidité aveugle.
Il est intéressant de noter que : tout le monde vous dira quand acheter. Mais personne ne vous dira quand vendre. Vendre est le secret caché des cryptomonnaies - la partie dont personne ne veut parler, car elle n'est pas assez attrayante. Mais c'est aussi la clé pour décider si vous rentrez avec un gros gain ou si vous subissez de lourdes pertes.
J'ai passé des mois à rechercher comment vendre lorsque les cryptomonnaies atteignent leur niveau le plus élevé de l'histoire (ATH). Il ne s'agit pas de pouvoir vendre précisément au sommet, ni d'une opération magique, mais cela suffit à verrouiller des profits capables de changer une vie, tandis que d'autres attendent "une dernière hausse".
C'est la stratégie ultime que j'ai tirée de cette catastrophe.
Pourquoi tout le monde perd au sommet
Chaque cycle de marché haussier des cryptomonnaies suit le même développement narratif. Le scénario n'a jamais changé, seuls les personnages évoluent.
99 % des gens perdent tout ou à peine équilibrent leurs comptes.
Il y a très peu de personnes qui peuvent réellement réaliser des bénéfices.
Pourquoi ? Parce que les cryptomonnaies ne sont que des émotions humaines amplifiées. La peur, la cupidité, la peur de manquer (FOMO), ces émotions sont identiques à celles de chaque bulle historique, sauf que la bulle des cryptomonnaies se forme en quelques mois, et non en plusieurs décennies.
Si vous ne comprenez pas cela, vous serez trompé. Vous achetez à un prix élevé parce que vous "ne voulez pas manquer l'opportunité". Vous détenez des pièces sans valeur parce que vous "croyez en cette équipe". Vous refusez de vendre parce que vous pensez que "ce n'est que le début".
Puis—pouf, c'est parti. Vous avez encore dépensé une partie de vos actifs, apprenant une nouvelle leçon sur la psychologie humaine.
Introduction aux cycles de marché : les lois ne trompent jamais
Le prix du Bitcoin - ainsi que le prix de chaque actif cryptographique qui en découle - n'est pas une fluctuation aléatoire, mais plutôt cyclique.
Cette boucle n'est pas mécanique. Elle est émotionnelle. C'est comme des foules qui se déplacent en groupes, encore et encore. Et peu importe combien de fois les gens sont brûlés, ils font toujours la queue pour vivre à nouveau l'expérience.
Le secret ne réside pas dans la prévision parfaite de chaque étape. C'est impossible. Le secret est de comprendre la structure et de l'utiliser pour obtenir des profits de manière systématique.
Meilleur moment pour acheter des altcoins
Si vous voulez vraiment un rendement centuple, ce n'est pas venant de Bitcoin, ni même d'Ethereum, mais des altcoins.
Mais le clé est : vous ne pouvez pas acheter des altcoins lorsque leur prix monte en flèche. Vous devez acheter lorsqu'ils tombent au fond. Acheter lorsqu'ils sont en période de léthargie. Acheter lorsque personne ne s'y intéresse, que tout le monde se moque et que Twitter est rempli de critiques.
C'est le moment où vous semez. C'est le moment où vous planifiez.
Parce que lorsque le cycle s'inverse et que les altcoins commencent à exploser, ils ne doublent pas ou ne quintuplent pas seulement. Ils peuvent augmenter de cent fois, cinq cents fois, et parfois même mille fois. C'est une belle opportunité de changer de vie. Mais à condition qu'à des moments critiques, vous ayez encore le courage d'acheter.
Souvenez-vous de ce vieux dicton : « Quand le sang coule à flots dans la rue, achetez, même si c'est votre propre sang. »
Piège émotionnel
Le fait cruel est que même si vous comprenez comment fonctionnent les cycles, si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous échouerez toujours.
Les sanctions des cryptomonnaies pour la cupidité et la "peur de manquer" (FOMO) sont plus sévères que pour toute autre chose. Si vous n'avez pas de système en place, vous allez :
Lorsque vous réalisez un profit de 10 fois, refusez de vendre parce que vous voulez un rendement de 50 fois ;
Lorsque vous perdez 60 %, vous vendez en panique, car vous pensez que cela va tomber à zéro ;
Trouver des excuses pour détenir des jetons de poubelle, parce que vous "avez déjà investi".
Il ne suffit pas d'avoir des connaissances, vous avez également besoin de règles.
Règles de vente ATH
C'est le cadre précis que j'ai construit après avoir presque tout perdu pour la première fois. Ces règles me permettront de ne plus être la risée à la fin du prochain cycle.
Règle 1 : Le profit est votre salaire
Considérez le profit comme un salaire, et non comme un billet de loterie.
Vous ne irez pas au travail, toucherez votre salaire, puis dépenserez tout votre argent au casino. Alors pourquoi traiter vos gains en cryptomonnaie comme de l'argent de jeu ?
Chérissez votre argent. Réalisez des bénéfices régulièrement. Prenez des bénéfices au bon moment. Ne vous mentez pas en pensant que vous êtes en train de parier à Las Vegas.
Dans le domaine des cryptomonnaies, la façon la plus rapide de perdre tout votre argent est d'oublier que l'argent dans votre portefeuille est bien réel.
Règle 2 : acheter en prévision, vendre sur les nouvelles
Cette règle est ancienne mais n'a jamais échoué.
Le marché fonctionne sur la base des attentes. Avant l'apparition de bonnes nouvelles, le marché les a déjà spéculées. Cela signifie qu'une fois que l'annonce est faite, la volatilité des marchés est en réalité déjà terminée.
Des nouvelles sur le lancement imminent du jeton ? Le prix a déjà été gonflé.
Des nouvelles de partenariat ? Des investisseurs avisés ont acheté il y a quelques semaines.
Nouveaux messages de fonctionnalités ? Il faut vendre, ne pas acheter.
Ne soyez pas la personne qui arrive après la fin de la fête. Ne soyez pas celui qui prend le relais à un prix élevé.
Arrivez plus tôt. Attendez que plus de gens arrivent avant de partir.
Règle 3 : Allez-vous l'acheter aujourd'hui ?
Cette règle est dure mais efficace. Examinez chaque jeton de votre portefeuille, puis posez-vous une simple question :
"Si je n'avais pas détenu cette monnaie auparavant, l'achèterais-je aujourd'hui ?"
Si la réponse est négative, vendez-le.
L'humanité a toujours tendance à trouver des excuses pour de mauvaises décisions. Nous détenons des pièces inutiles simplement parce que "nous ne voulons pas réaliser nos pertes". Nous inventons aussi des raisons du genre "elles ont déjà tellement chuté, elles ne peuvent que remonter".
Ne vous bercez plus d'illusions. Si vous ne pouvez pas l'acheter maintenant, vous ne devriez pas le détenir.
Voilà.
Règle 4 : Liste de vérification des paris pour le gros lot
Si vous voulez saisir le véritable "arme de destruction massive" - ces jetons qui peuvent multiplier votre richesse, voici la liste que je vérifie à chaque fois :
Potentiel de hausse - par rapport à d'autres projets du même secteur, son plafond est-il vraiment très élevé ?
Grands actionnaires / capital-risque - y a-t-il des personnes appropriées pour le soutenir, ou est-ce juste une spéculation des petits actionnaires ?
Feuille de route et équipe - Sont-ils vraiment en train de développer un produit ou se contentent-ils de tweeter pour créer une ambiance ?
Bientôt disponible sur CEX - Rien ne peut améliorer la liquidité comme une nouvelle cotation, une simple annonce peut faire grimper le prix.
Lorsque qu'un jeton répond à ces critères, je vais investir davantage. Ce n'est pas un suivi aveugle des tendances ni une poursuite des Meme déjà surchauffés, mais plutôt un investissement dans des projets qui ont vraiment un avantage asymétrique.
Vente bénéfique ≠ Occasion manquée
Ici, personne ne vous dit : vendre avec profit ne signifie pas que vous avez "raté une opportunité".
À chaque marché haussier, les gens sont très frustrés, simplement parce qu'ils ont vendu trop tôt. Ils ont gagné 5 fois, mais n'ont pas gagné 20 fois. Ils ont réalisé des bénéfices à 80 dollars, alors que le sommet était de 120 dollars.
Qui s'en soucie ? Vous avez gagné de l'argent. Vous avez pris vos bénéfices. Vous avez battu 99 % du marché.
Personne ne fait faillite à cause de la prise de bénéfices, mais tout le monde fait faillite en attendant le "parfait" sommet.
Pourquoi cela sera-t-il plus important en 2025
La prochaine bulle haussière ne pardonnera aucune erreur. Maintenant, l'espace du marché est plus grand, les participants sont plus intelligents, et la liquidité est plus profonde. Les investisseurs particuliers restent aveugles, mais les gros joueurs sont plus astucieux.
Cela signifie que votre seul véritable avantage réside dans l'autodiscipline. C'est dans ces règles que vous maintenez lorsque la cupidité vous murmure à l'oreille.
Parce que la réalité est la suivante : les cryptomonnaies ne récompensent pas les joueurs. Elles récompensent ceux qui restent debout lorsque la musique s'arrête.
Derniers mots
J'ai déjà perdu 90 % de mon actif net parce que je n'ai pas pris mes bénéfices à temps. Je ne le ferai plus jamais. Cette erreur a été coûteuse, mais elle m'a permis de comprendre les principes que je suis aujourd'hui.
Si vous considérez les cryptomonnaies comme un salaire, si vous respectez les cycles, si vous vendez au bon moment plutôt que lorsque vous vous sentez à l'aise de le faire - vous pourrez retirer des bénéfices qui changent la vie, tandis que la plupart des petits investisseurs subiront des pertes lourdes.
Un marché haussier n'est pas votre récompense. Un marché haussier est un test pour vous. Les profits que vous réalisez sont votre récompense.
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Comment réaliser des profits réels dans le trading de Cryptoactifs sans subir de pertes.
Source : Crypto Unfiltered, traduit par : Shaw Jinse Finance
"Tu es vraiment un idiot... Tu aurais dû prendre le profit !"
Si personne ne t'a encore crié ça, crois-moi - cela arrivera tôt ou tard. Chaque trader de cryptomonnaie a déjà entendu ce genre de choses. Et le pire ? Parfois, ils ont raison.
C'est à travers des expériences douloureuses que j'ai compris cela. Lors de ma première expérience de marché haussier, j'ai vu mon portefeuille d'investissement s'envoler... puis s'effondrer de 90 %, simplement parce que je pensais stupidement que je pouvais continuer à grimper vers le sommet. Pas de plan de sortie, pas de discipline, juste de la cupidité aveugle.
Il est intéressant de noter que : tout le monde vous dira quand acheter. Mais personne ne vous dira quand vendre. Vendre est le secret caché des cryptomonnaies - la partie dont personne ne veut parler, car elle n'est pas assez attrayante. Mais c'est aussi la clé pour décider si vous rentrez avec un gros gain ou si vous subissez de lourdes pertes.
J'ai passé des mois à rechercher comment vendre lorsque les cryptomonnaies atteignent leur niveau le plus élevé de l'histoire (ATH). Il ne s'agit pas de pouvoir vendre précisément au sommet, ni d'une opération magique, mais cela suffit à verrouiller des profits capables de changer une vie, tandis que d'autres attendent "une dernière hausse".
C'est la stratégie ultime que j'ai tirée de cette catastrophe.
Pourquoi tout le monde perd au sommet
Chaque cycle de marché haussier des cryptomonnaies suit le même développement narratif. Le scénario n'a jamais changé, seuls les personnages évoluent.
99 % des gens perdent tout ou à peine équilibrent leurs comptes.
Il y a très peu de personnes qui peuvent réellement réaliser des bénéfices.
Pourquoi ? Parce que les cryptomonnaies ne sont que des émotions humaines amplifiées. La peur, la cupidité, la peur de manquer (FOMO), ces émotions sont identiques à celles de chaque bulle historique, sauf que la bulle des cryptomonnaies se forme en quelques mois, et non en plusieurs décennies.
Si vous ne comprenez pas cela, vous serez trompé. Vous achetez à un prix élevé parce que vous "ne voulez pas manquer l'opportunité". Vous détenez des pièces sans valeur parce que vous "croyez en cette équipe". Vous refusez de vendre parce que vous pensez que "ce n'est que le début".
Puis—pouf, c'est parti. Vous avez encore dépensé une partie de vos actifs, apprenant une nouvelle leçon sur la psychologie humaine.
Introduction aux cycles de marché : les lois ne trompent jamais
Le prix du Bitcoin - ainsi que le prix de chaque actif cryptographique qui en découle - n'est pas une fluctuation aléatoire, mais plutôt cyclique.
Marché haussier → euphorie → krach → désespoir → répétition.
Cette boucle n'est pas mécanique. Elle est émotionnelle. C'est comme des foules qui se déplacent en groupes, encore et encore. Et peu importe combien de fois les gens sont brûlés, ils font toujours la queue pour vivre à nouveau l'expérience.
Le secret ne réside pas dans la prévision parfaite de chaque étape. C'est impossible. Le secret est de comprendre la structure et de l'utiliser pour obtenir des profits de manière systématique.
Meilleur moment pour acheter des altcoins
Si vous voulez vraiment un rendement centuple, ce n'est pas venant de Bitcoin, ni même d'Ethereum, mais des altcoins.
Mais le clé est : vous ne pouvez pas acheter des altcoins lorsque leur prix monte en flèche. Vous devez acheter lorsqu'ils tombent au fond. Acheter lorsqu'ils sont en période de léthargie. Acheter lorsque personne ne s'y intéresse, que tout le monde se moque et que Twitter est rempli de critiques.
C'est le moment où vous semez. C'est le moment où vous planifiez.
Parce que lorsque le cycle s'inverse et que les altcoins commencent à exploser, ils ne doublent pas ou ne quintuplent pas seulement. Ils peuvent augmenter de cent fois, cinq cents fois, et parfois même mille fois. C'est une belle opportunité de changer de vie. Mais à condition qu'à des moments critiques, vous ayez encore le courage d'acheter.
Souvenez-vous de ce vieux dicton : « Quand le sang coule à flots dans la rue, achetez, même si c'est votre propre sang. »
Piège émotionnel
Le fait cruel est que même si vous comprenez comment fonctionnent les cycles, si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous échouerez toujours.
Les sanctions des cryptomonnaies pour la cupidité et la "peur de manquer" (FOMO) sont plus sévères que pour toute autre chose. Si vous n'avez pas de système en place, vous allez :
Lorsque vous réalisez un profit de 10 fois, refusez de vendre parce que vous voulez un rendement de 50 fois ;
Lorsque vous perdez 60 %, vous vendez en panique, car vous pensez que cela va tomber à zéro ;
Trouver des excuses pour détenir des jetons de poubelle, parce que vous "avez déjà investi".
Il ne suffit pas d'avoir des connaissances, vous avez également besoin de règles.
Règles de vente ATH
C'est le cadre précis que j'ai construit après avoir presque tout perdu pour la première fois. Ces règles me permettront de ne plus être la risée à la fin du prochain cycle.
Règle 1 : Le profit est votre salaire
Considérez le profit comme un salaire, et non comme un billet de loterie.
Vous ne irez pas au travail, toucherez votre salaire, puis dépenserez tout votre argent au casino. Alors pourquoi traiter vos gains en cryptomonnaie comme de l'argent de jeu ?
Chérissez votre argent. Réalisez des bénéfices régulièrement. Prenez des bénéfices au bon moment. Ne vous mentez pas en pensant que vous êtes en train de parier à Las Vegas.
Dans le domaine des cryptomonnaies, la façon la plus rapide de perdre tout votre argent est d'oublier que l'argent dans votre portefeuille est bien réel.
Règle 2 : acheter en prévision, vendre sur les nouvelles
Cette règle est ancienne mais n'a jamais échoué.
Le marché fonctionne sur la base des attentes. Avant l'apparition de bonnes nouvelles, le marché les a déjà spéculées. Cela signifie qu'une fois que l'annonce est faite, la volatilité des marchés est en réalité déjà terminée.
Des nouvelles sur le lancement imminent du jeton ? Le prix a déjà été gonflé.
Des nouvelles de partenariat ? Des investisseurs avisés ont acheté il y a quelques semaines.
Nouveaux messages de fonctionnalités ? Il faut vendre, ne pas acheter.
Ne soyez pas la personne qui arrive après la fin de la fête. Ne soyez pas celui qui prend le relais à un prix élevé.
Arrivez plus tôt. Attendez que plus de gens arrivent avant de partir.
Règle 3 : Allez-vous l'acheter aujourd'hui ?
Cette règle est dure mais efficace. Examinez chaque jeton de votre portefeuille, puis posez-vous une simple question :
"Si je n'avais pas détenu cette monnaie auparavant, l'achèterais-je aujourd'hui ?"
Si la réponse est négative, vendez-le.
L'humanité a toujours tendance à trouver des excuses pour de mauvaises décisions. Nous détenons des pièces inutiles simplement parce que "nous ne voulons pas réaliser nos pertes". Nous inventons aussi des raisons du genre "elles ont déjà tellement chuté, elles ne peuvent que remonter".
Ne vous bercez plus d'illusions. Si vous ne pouvez pas l'acheter maintenant, vous ne devriez pas le détenir.
Voilà.
Règle 4 : Liste de vérification des paris pour le gros lot
Si vous voulez saisir le véritable "arme de destruction massive" - ces jetons qui peuvent multiplier votre richesse, voici la liste que je vérifie à chaque fois :
Potentiel de hausse - par rapport à d'autres projets du même secteur, son plafond est-il vraiment très élevé ?
Grands actionnaires / capital-risque - y a-t-il des personnes appropriées pour le soutenir, ou est-ce juste une spéculation des petits actionnaires ?
Feuille de route et équipe - Sont-ils vraiment en train de développer un produit ou se contentent-ils de tweeter pour créer une ambiance ?
Bientôt disponible sur CEX - Rien ne peut améliorer la liquidité comme une nouvelle cotation, une simple annonce peut faire grimper le prix.
Lorsque qu'un jeton répond à ces critères, je vais investir davantage. Ce n'est pas un suivi aveugle des tendances ni une poursuite des Meme déjà surchauffés, mais plutôt un investissement dans des projets qui ont vraiment un avantage asymétrique.
Vente bénéfique ≠ Occasion manquée
Ici, personne ne vous dit : vendre avec profit ne signifie pas que vous avez "raté une opportunité".
À chaque marché haussier, les gens sont très frustrés, simplement parce qu'ils ont vendu trop tôt. Ils ont gagné 5 fois, mais n'ont pas gagné 20 fois. Ils ont réalisé des bénéfices à 80 dollars, alors que le sommet était de 120 dollars.
Qui s'en soucie ? Vous avez gagné de l'argent. Vous avez pris vos bénéfices. Vous avez battu 99 % du marché.
Personne ne fait faillite à cause de la prise de bénéfices, mais tout le monde fait faillite en attendant le "parfait" sommet.
Pourquoi cela sera-t-il plus important en 2025
La prochaine bulle haussière ne pardonnera aucune erreur. Maintenant, l'espace du marché est plus grand, les participants sont plus intelligents, et la liquidité est plus profonde. Les investisseurs particuliers restent aveugles, mais les gros joueurs sont plus astucieux.
Cela signifie que votre seul véritable avantage réside dans l'autodiscipline. C'est dans ces règles que vous maintenez lorsque la cupidité vous murmure à l'oreille.
Parce que la réalité est la suivante : les cryptomonnaies ne récompensent pas les joueurs. Elles récompensent ceux qui restent debout lorsque la musique s'arrête.
Derniers mots
J'ai déjà perdu 90 % de mon actif net parce que je n'ai pas pris mes bénéfices à temps. Je ne le ferai plus jamais. Cette erreur a été coûteuse, mais elle m'a permis de comprendre les principes que je suis aujourd'hui.
Si vous considérez les cryptomonnaies comme un salaire, si vous respectez les cycles, si vous vendez au bon moment plutôt que lorsque vous vous sentez à l'aise de le faire - vous pourrez retirer des bénéfices qui changent la vie, tandis que la plupart des petits investisseurs subiront des pertes lourdes.
Un marché haussier n'est pas votre récompense. Un marché haussier est un test pour vous. Les profits que vous réalisez sont votre récompense.