Catégories et principes du DCA sur le marché spot

1. Trois méthodes de configuration sur Gate :

• Ultra AI : Saisissez simplement le montant à investir pour lancer une exécution intelligente du DCA Spot ; idéal pour les débutants.
• Bots recommandés : Sélectionnez et reprenez directement un bot DCA Spot actif ; adapté aux utilisateurs novices.
• Configuration manuelle : Choisissez manuellement les paires de trading, l’écart de prix, le nombre maximal d’ordres DCA, le montant, etc., puis validez et activez ; destiné aux utilisateurs aguerris.

2. Logique opérationnelle

La logique du DCA Spot consiste à effectuer des achats progressifs afin de réduire le coût moyen de la position, pour atteindre le profit global dès que le cours dépasse ce coût moyen.

Étape 1 : Ouverture de la position initiale
Définissez les paramètres : écart de prix, nombre maximal d’ordres DCA, montant, etc., puis achetez les cryptomonnaies choisies sur le marché spot.

Étape 2 : Définir la condition de déclenchement (réduire le coût moyen)

• Quand le prix baisse depuis le dernier niveau d’achat jusqu’au seuil défini, une nouvelle commande DCA est exécutée.
• Le montant du nouvel achat est supérieur au précédent (multiplié), ce qui augmente fortement le poids de la position.
• Cette méthode rapproche rapidement le coût moyen de la position du prix du marché, réduisant le rebond nécessaire pour dégager un profit.

Exemple : Si vous achetez 1 part au début, puis 2 parts après une baisse de 10 %, puis 4 parts après une nouvelle baisse de 10 %, etc. Même si la baisse du cours est marquée, le coût moyen reste très faible grâce au volume des acquisitions.

Étape 3 : Attendre le rebond pour encaisser un profit

• Lorsque le marché remonte au-dessus du coût moyen (majoré d’un seuil de profit, par exemple +0,5 % ou +1 %), la totalité de la position est vendue.
• Une fois la vente effectuée, le profit est consolidé et un nouveau cycle démarre.
• Cette stratégie n’a pas vocation à générer de gros gains, mais accumule des profits par la répétition de petites opérations gagnantes.

Étape 4 : Prémisses fondamentales et risques
La logique repose sur certaines hypothèses principales :

1. Les prix finiront par rebondir, ne serait-ce que légèrement, jusqu’au coût moyen.
2. Vous disposez de fonds suffisants pour augmenter la position plusieurs fois.
3. L’actif sous-jacent ne subira pas de crash irréversible ni de retrait du marché.
4. Le marché est oscillant, et non dans une baisse continue sans issue.

Si ces conditions ne sont pas réunies—par exemple, en cas de baisse unidirectionnelle prolongée qui épuise les fonds et empêche tout nouvel achat—le bot devient inefficace et peut vous piéger dans des positions perdantes.

Logique : ouverture de position initiale – ajout d’investissement lors de la baisse → réduction du coût moyen → clôture de la position sur un petit rebond → nouveau cycle. Ce bot échange du capital contre un taux de réussite en misant sur la volatilité des marchés et le retour à la moyenne. Inversement, il échange des pertes contre des positions, ce qui implique un risque élevé en cas de baisse prolongée.

3. Conditions de marché adaptées

3.1 Marchés larges et oscillants (Range-bound)

• Caractéristiques : Prix évoluant dans de larges fourchettes, sans tendance forte, avec une volatilité modérée à élevée.
• Justification : Le DCA Spot est basé sur les rebonds proches du coût moyen ; une fréquence élevée de fluctuations permet plus de cycles et un taux de réussite optimal.
• Exemple : BTC se consolide à plusieurs reprises dans la zone des 106 000–125 000 USDT à certaines périodes.

3.2 Actifs présentant un retour marqué à la moyenne

• Caractéristiques : Actifs qui s’écartent souvent puis reviennent à leur moyenne (moyenne mobile, bande centrale de Bollinger) à court terme.
• Justification : Les cours de ces cryptomonnaies rebondissent naturellement après une chute excessive (arbitrage, retour de la confiance), ce qui correspond parfaitement à la logique du DCA Spot.
• Exemple : Les grandes cryptomonnaies (BTC, ETH) en période intermédiaire, hors bull ou bear market.

3.3 Forte volatilité sans effondrement continu

• Caractéristiques : Importantes fluctuations à court terme (volatilité comprise entre 10 et 30 %) sans baisse linéaire durable.
• Justification : La volatilité offre des opportunités d’achat et de rebond, tout en évitant d’être piégé sur le long terme.
• Exemple : Certains altcoins varient fortement suite à des événements ou des annonces.

3.4 Marché spot sans effet de levier

• L’effet de levier induit un risque de liquidation, alors que le DCA Spot repose sur la « pérennité du capital », ce qui exclut le trading à effet de levier.

4. Conditions de marché inadaptées

• Bear market unidirectionnel ou déclin prolongé (prix en baisse continue sans rebond possible).
• Crypto-actifs effondrés ou sans valeur (actifs dénués de fondement, projets frauduleux de type « rug-pull »).
• Mouvements latéraux à volatilité extrêmement faible (volatilité insuffisante pour déclencher des achats ou prendre des profits).