¡El mercado de predicción es definitivamente la próxima pista con un gran efecto en la creación de riqueza! Si la revolución RWA cambia el mercado de valores tradicional, entonces el mercado de predicción transforma el mercado de apuestas tradicional.

Cada vez que ocurre una transformación, al menos se trata de un aumento de eficiencia de 10 veces. Combinado con la tecnología blockchain, la liquidez global, la ausencia de barreras de identidad, la alta transparencia y los bajos costos de transacción, cualquiera de estas ventajas representa una gran mejora sobre el sistema tradicional.

En el artículo anterior, se presentaron los proyectos potenciales en la pista del mercado de predicción; en este artículo, vamos a llevar a cabo una práctica directa y presentarles las estrategias relacionadas.

He estado jugando frecuentemente por dos semanas y he descubierto algunas estrategias básicas, espero poder ayudar a todos.

En general, hay tres grandes estrategias: arbitraje de barrido de órdenes al final del día, arbitraje entre mercados y provisión de liquidez.

1. Arbitraje de barrido de órdenes de cierre

La barrida de órdenes al final del día es participar en un evento de predicción justo antes de que termine.

El mercado de predicción tiene una probabilidad de inversión muy baja en la última etapa del evento, la tendencia ya está prácticamente confirmada, la certeza es extremadamente alta, pero aún no ha alcanzado el 100%.

Para dar un ejemplo, en relación con un evento de predicción sobre si el precio de BTC subirá o bajará, utilicé IA para realizar una prueba retrospectiva de los datos del último mes:

La volatilidad del BTC a nivel de minutos es de aproximadamente 0.05-0.15%, se necesita un movimiento inverso del 0.5% en los últimos 5 minutos para revertir, con una probabilidad de solo 21.3%.

Esto convierte la compra en el cierre en una estrategia de bajo riesgo, muy adecuada para los usuarios comunes.

Ahora, barrer órdenes en el cierre también es una estrategia común de ballenas y robots, y las ganancias acumuladas son bastante considerables.

Pasos de operación específicos:

1. Selecciona el mercado: encuentra el mercado de subida y bajada de BTC de 15 minutos y el mercado de subida y bajada de 1 hora en PolyMarket.

2. Tiempo de monitoreo: Verifique la probabilidad en los últimos 5 minutos; si la probabilidad es mayor al 97%, esto representa que el resultado ya está confirmado.

3. Ejecutar compra: Si la liquidez es buena, utilice una orden de mercado para comprar directamente; si la liquidez es mala, puede comprar con una orden limitada.

4. Gestión de riesgos: ¡Se recomienda encarecidamente establecer un stop loss! Establezca una orden de venta para vender cuando el precio baje a 0.90 dólares, evitando una última reversión extrema y perdiendo demasiado capital.

2. Arbitraje entre mercados

El arbitraje entre mercados se refiere a encontrar eventos de predicción en la misma plataforma o en diferentes plataformas, donde la suma de Yes y No es menor que 1, comprando todos los eventos mutuamente excluyentes.

La probabilidad de predicción del mismo evento es diferente en diferentes plataformas, se puede aprovechar la diferencia de precios entre plataformas para hacer arbitraje.

especialmente en algunas plataformas nuevas con escasez de liquidez, puede haber ocasiones en que la suma de todos los resultados de un mismo evento sea inferior a 1.

Si se quiere hacer arbitraje entre mercados, es necesario utilizar algunos robots de monitoreo para la supervisión en tiempo real, y también se necesita automatización, ya que el período de ventana es bastante corto.

Pasos específicos de operación:

1. Escanear el mercado: Comparar el mismo evento en diferentes plataformas como PolyMarket, Kalshi, Opinion, y calcular la suma de Yes+No.

2. Identificar oportunidades: si la suma <1, por ejemplo, PolyMarket Sí 0.45, Kalshi No 0.49, suma 0.94, comprar inmediatamente.

3. Ejecutar la compra: utilizar una cartera en PolyMarket para comprar 100 acciones de Yes a @0.45 (45 USDC), y otra en Kalshi para comprar 100 No a @0.49 (49 USDC), costo total 94 USDC.

4. Liquidación: Después de la liquidación del evento, dado que las participaciones de Yes y No son las mismas, y las participaciones son 100, por lo tanto, se obtiene una ganancia de 100 USDC, con un beneficio de 6 USDC.

3. Proporcionar liquidez

Como proveedor de liquidez (LP), coloca órdenes de compra y venta en el libro de órdenes para ganar el diferencial de precios y obtener recompensas de la plataforma.

Esta estrategia no es un arbitraje puro, pero puede generar rendimientos casi sin riesgo, adecuada para un mercado neutral.

Similar a la estrategia de maker del mercado de opciones, el LP gana 2 centavos por transacción a través de órdenes (como 0.49 comprar/0.51 vender), mientras que también puede obtener recompensas de liquidez de la plataforma.

Sin embargo, esta estrategia también puede tener riesgos, como una desviación significativa en el precio, por lo que se requieren ajustes frecuentes, lo que la hace adecuada para usuarios con más capital.

Pasos específicos de operación:

1. Selecciona el mercado: elige un mercado de alta liquidez, como BTC 1 hora Up/Down).

2. Orden pendiente: en el libro de órdenes, establecer una orden de compra a precio limitado @0.49, orden de venta @0.51 (100 acciones, costo ~50 USDC).

3. Ganar rendimientos: obtener spread de las transacciones (2 USDC/100 acciones); recibir recompensas de LP por no transaccionar (~0.1-0.5%/día).

4. Gestión de posiciones: Revisar diariamente, ajustar las órdenes al precio medio. Mantener la cobertura Yes/No para pérdidas impermanentes.

Resumir

Estas tres estrategias son adecuadas para usuarios con diferentes niveles de tolerancia al riesgo:

Las órdenes de barrido al final del período son simples con una alta tasa de éxito (~80%). El arbitraje entre mercados tiene una alta rentabilidad pero pocas oportunidades. Proporcionar liquidez es estable, pero requiere gestión de fondos.

Para principiantes: prueba con pequeñas cantidades (10 USDC) las órdenes de barrido en el cierre y familiarízate con el libro de órdenes.

Después de avanzar: usar robots para monitorear el arbitraje entre mercados.

Para quienes tienen fondos suficientes: se puede proporcionar liquidez, recompensas compuestas y arbitraje.

Personalmente, recomiendo a los usuarios principiantes que utilicen la estrategia de arbitraje al final del periodo, ya que no solo tiene ganancias pequeñas, sino que también puede aumentar el volumen de transacciones de manera frecuente, lo que brinda la oportunidad de obtener airdrops.