Home
Courses
دليل المستخدم لاستراتيجية الشراء الدوري DCA الفوري على Gate
أنواع وآليات استراتيجية الشراء الدوري عند السعر الحالي (Spot DCA)
الدرس رقم 2

أنواع وآليات استراتيجية الشراء الدوري عند السعر الحالي (Spot DCA)

تقدم الدراسة تحليلاً لطرق الإعداد الثلاث التي يوفرها Gate (Ultra AI، البوتات الموصى بها (Recommended Bots)، الإعداد اليدوي (Manual Configuration))، وتوضح سير العمليات بالكامل: فتح المركز الأولي، تحقق انحراف السعر، انتهاء الدورة الحالية وبدء التالية. كما توضح الدراسة الظروف السوقية الملائمة وغير الملائمة لكل طريقة.

1. ثلاث طرق للإعداد على Gate:

  • Ultra AI: كل ما عليك فعله هو إدخال مبلغ الاستثمار لبدء تنفيذ Spot DCA بشكل ذكي؛ الخيار الأمثل للمبتدئين.
  • البوتات الموصى بها: اختر ونسخ بوت Spot DCA نشط مباشرةً؛ مناسب للمستخدمين الجدد.
  • إعداد يدوي: اختر أزواج التداول، والانحراف السعري، وعدد أوامر DCA القصوى، والمبلغ يدويًا، ثم أكد وفعّل؛ مناسب للمستثمرين ذوي الخبرة.

2. المنطق التشغيلي

يلخص منطق التشغيل لآلية Spot DCA بأنه شراء تدريجي لخفض متوسط تكلفة المركز الكلي، مع تحقيق الربح الإجمالي عند ارتفاع الأسعار فوق مستوى متوسط التكلفة.

الخطوة 1: فتح المركز الأولي
اضبط المعايير المطلوبة مثل الانحراف السعري، وعدد أوامر DCA القصوى، والمبلغ، ثم اشترِ العملات الرقمية المستهدفة في السوق الفوري.

الخطوة 2: تحديد شرط التفعيل (استراتيجية تخفيض متوسط التكلفة)

  • عندما تهبط الأسعار من سعر الشراء الأخير وتصل إلى الحد الفاصل المحدد، يتم تفعيل أمر DCA تلقائيًا.
  • مبلغ الشراء الجديد يكون أكبر من سابقه (يزداد بتضاعف)، ما يؤدي إلى تعزيز وزن هذا المركز بشكل واضح.
  • توفر هذه الاستراتيجية القدرة على تقريب متوسط التكلفة الكلي بسرعة من سعر السوق الحالي، وتقليل مقدار الارتداد المطلوب للوصول إلى نقطة التعادل.

مثال: لو اشتريت 1 وحدة في البداية، ثم اشتريت 2 وحدة عند انخفاض السعر بنسبة 10%، ثم اشتريت 4 وحدات عند انخفاض السعر بنسبة 10% إضافية... رغم الانخفاض الكبير، سيصبح متوسط سعر التكلفة منخفضًا جدًا بسبب الشراء بكميات متزايدة.

الخطوة 3: انتظار الارتداد لتحقيق الربح

  • عندما يرتد السوق فوق متوسط سعر التكلفة (مع هامش ربح مثل +0.5% أو +1%)، يتم تصفية جميع المراكز.
  • بعد اكتمال عملية البيع، يتم تثبيت الأرباح الصغيرة ثم تبدأ دورة جديدة.
  • تهدف هذه الطريقة إلى تحقيق مكاسب صغيرة متكررة بدلاً من التركيز على المكاسب الكبيرة.

الخطوة 4: الافتراضات الأساسية والمخاطر
تستند آلية التشغيل إلى افتراضات رئيسية:

  1. من المتوقع أن ترتد الأسعار (حتى لو كان الارتداد محدودًا بالقرب من متوسط التكلفة)
  2. وجود رأس مال كافٍ يمكنك من إضافة مراكز جديدة عند الحاجة
  3. الأصل الأساسي لن يتعرض لانهيار دائم أو الحذف من السوق
  4. السوق في حالة تذبذب مستمر وليس في اتجاه هبوطي طويل الأمد وغير متوقف

إذا لم تتوافر هذه الشروط—كحالة الانخفاض المستمر طويل الأمد مع استنزاف رأس المال وعدم القدرة على إضافة مراكز جديدة—يفقد البوت فعاليته ويعرضك للبقاء في مراكز خاسرة.

الخلاصة: فتح مركز أولي – إضافة استثمار مع انخفاض السعر → تخفيض متوسط التكلفة → إغلاق المراكز مع أول ارتداد طفيف → بدء دورة جديدة. يعتمد البوت على استثمار رأس المال لتحقيق معدل نجاح أعلى، ويراهن على تقلبات السوق وعودته إلى المتوسط؛ لكنه في المقابل يبادل الخسارة من أجل تعزيز المراكز، ما يضاعف المخاطر عند استمرار الاتجاه الهبوطي.

3. ظروف السوق المناسبة

3.1 الأسواق ذات التذبذب الواسع (بقع سعرية محددة)

  • الخصائص: حركة أسعار متتالية ضمن نطاقات واسعة دون اتجاهات واضحة، مع تقلبات متوسطة إلى عالية.
  • السبب: يعتمد Spot DCA على ارتدادات الأسعار بالقرب من المتوسط لتحقيق الربح؛ كثرة التقلبات تؤدي لدورات أكثر ونسبة نجاح أعلى.
  • مثال: BTC يتراوح باستمرار بين نطاق 106,000–125,000 USDT خلال فترات معينة.

3.2 أصول ذات سمات ارتداد إلى المتوسط واضحة

  • الخصائص: الأصول التي تشهد انحرافًا متكررًا وتعود إلى متوسطها (مثل المتوسطات المتحركة أو خط الوسط في Bollinger) خلال فترات قصيرة.
  • السبب: أسعار هذه العملات غالبًا ما ترتد بعد الهبوط لوجود تداولات الفوارق أو تعافي المعنويات، وهذا يتماشى مع منطق Spot DCA الذي يعتمد على الارتداد والتعافي.
  • مثال: العملات الرقمية الكبرى مثل BTC وETH أثناء الفترات المحايدة ما بين الأسواق الصاعدة والهابطة.

3.3 تقلبات عالية دون انهيارات متواصلة

  • الخصائص: تقلبات شديدة على المدى القصير (غالبًا بين 10%–30%) مع غياب اتجاه هبوطي خطي على المدى الطويل.
  • السبب: التقلب يوفر فرصًا للمعدل والارتداد ويجنب البقاء في مراكز متعثرة طويلًا.
  • مثال: بعض العملات البديلة تتأثر بأحداث إخبارية وتظهر تذبذبًا واضحًا.

3.4 السوق الفوري بدون رافعة مالية

  • التداول بالرافعة المالية يرفع من خطر التصفية، بينما تعتمد آلية Spot DCA على "استدامة رأس المال"، لذلك لا يُنصح باستخدامها في تداولات ذات رافعة مالية.

4. ظروف السوق غير المناسبة

  • السوق الهابط ذو الاتجاه الواحد/انخفاض طويل الأمد (انخفاض الأسعار بشكل مستمر دون وجود فرص ارتداد).
  • العملات المنهارة أو عديمة القيمة (عملات بلا قيمة حقيقية أو دعم أساسي، مشاريع احتيالية).
  • حركة جانبية بتقلب منخفض للغاية (تقلب ضعيف لا يكفي لتفعيل أمر DCA أو تحقيق الأرباح).
إخلاء المسؤولية
* ينطوي الاستثمار في العملات الرقمية على مخاطر كبيرة. فيرجى المتابعة بحذر. ولا تهدف الدورة التدريبية إلى تقديم المشورة الاستثمارية.
* تم إنشاء الدورة التدريبية من قبل المؤلف الذي انضم إلى مركز التعلّم في Gate. ويُرجى العلم أنّ أي رأي يشاركه المؤلف لا يمثّل مركز التعلّم في Gate.
الكتالوج

الدرس رقم 1:مقدمة حول Gate Spot DCA

2 مسجّل

الدرس رقم 2:أنواع وآليات استراتيجية الشراء الدوري عند السعر الحالي (Spot DCA)

0 مسجّل

الدرس رقم 3:توضيح أهم معايير استراتيجية الشراء المتكرر الفوري (DCA Spot)

0 مسجّل

الدرس رقم 4:أساليب التداول الفوري عبر استراتيجية متوسط التكلفة (DCA) والنصائح الاحترازية

0 مسجّل

الدرس رقم 5:عرض توضيحي لتداول DCA الفوري على Gate (نسخة التطبيق)

1 مسجّل