梅斯索股份有限公司（HLSE:METSO）在Nouveau Monde石墨第二阶段设备协议后估值检查

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2026年2月19日星期四 上午11:17（GMT+9） 3分钟阅读

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梅斯索股份有限公司（HLSE:METSO）在Nouveau Monde石墨公司（NMG）决定最终签署向加拿大Matawinie石墨矿供应关键加工设备的协议后，再次引起关注。

查看我们对梅斯索股份有限公司的最新分析。

梅斯索与NMG第二阶段项目相关的协议，紧随其2025年第四季度和全年业绩、每股0.40欧元的2025年股息提议以及领导层变动之后。股价为16.555欧元，显示90天股价回报率为22.04%，一年总股东回报率为57.75%，这表明市场正逐步积累动力，而非兴趣减退。

如果这种采矿设备的曝光引起了您的注意，您也许还想关注8只顶级铜生产股，作为寻找与资源和基础设施主题相关公司的另一种方式。

随着股价在一年内大幅上涨，交易价格刚好低于16.71欧元的分析师目标价，并以17.69%的折扣估算内在价值，您不得不问：这里是否仍有入场点，还是市场已经在定价未来增长？

最受欢迎的叙述：高估5%

梅斯索股份有限公司最受关注的叙述认为其合理价值为15.76欧元，略低于最新的16.56欧元收盘价。这将当前价格定位为适度溢价。

看涨分析师认为更高的目标价更符合对收入增长和利润率的更新假设，这些假设直接影响其现金流和估值模型。他们指出当前的市盈率假设在梅斯索的盈利状况下是合理的，认为合理价值15.76欧元反映了他们所认为的平衡预期，而非激进的乐观。

阅读全文完整叙述。

想了解支撑该合理价值的收入跑道和利润率模型，以及未来盈利倍数如何将其联系在一起？完整叙述详细阐述了这些变量，包括这些假设预计会持续多长时间。

结果：合理价值15.76欧元（高估）

请完整阅读叙述，了解预测背后的原因。

然而，您仍需关注执行风险，例如服务组合的减弱和持续的ERP相关成本，这可能会压缩利润和现金流。

了解影响梅斯索股份有限公司叙述的关键风险。

另一观点：现金流指示低估

虽然流行的叙述将梅斯索股份有限公司定为高估5%，合理价值为15.76欧元，但我们的贴现现金流（DCF）模型提供了不同的视角。从这个角度看，股价大约比预计未来现金流价值20.11欧元低17.7%。这提出了一个简单的问题：你更相信哪个信号，盈利倍数还是现金流？

继续阅读  

了解SWS DCF模型如何得出其合理价值。

梅斯索2026年2月的贴现现金流（DCF）

Simple Wall St每天对全球每只股票进行贴现现金流（DCF）分析（以梅斯索股份有限公司为例）。我们会完整展示整个计算过程。您可以在您的观察列表或投资组合中跟踪结果，并在变化时收到提醒，或使用我们的股票筛选器发现223只高质量低估股。如果您保存筛选器，我们甚至会在匹配新公司时提醒您——确保不错过任何潜在机会。

下一步

在价值和风险信号混杂的情况下，自己核查数据并尽早形成明确观点是值得的。要了解市场已经关注的内容，可以看看两个主要的奖励。

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_ 本文由Simple Wall St撰写，内容具有一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测，采用无偏方法提供评论，文章不构成财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们旨在提供以基本面数据为驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未反映最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simple Wall St在文中提及的股票中没有任何持仓。_

本文涉及的公司包括METSO.HE。

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