一览联合包裹服务公司（UPS）的估值，随着设施关闭和亚马逊撤退重塑业务

简单墙壁财经

2026年2月19日星期四 上午11:16（GMT+9） 3分钟阅读

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UPS

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联合包裹服务公司（UPS）最新的举措，关闭22个工会员工设施并缩减与亚马逊相关的配送业务，已引起股东对其成本削减措施和工会关系的高度关注。

查看我们对联合包裹服务公司的最新分析。

UPS股价为116.12美元，30天股价回报率为8.61%，90天股价回报率为27.79%。三年总股东回报下降23.02%，显示近期动能与较弱的长期表现形成对比，投资者在权衡成本削减、工会争议、亚马逊曝光和网络整合。

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UPS目前股价为116.12美元，近期有所上涨，但三年表现较弱，整体价值评分为4，关键问题是当前价格是否仍存在折扣，还是市场已在定价未来增长。

最受关注的叙述：高估22%

联合包裹服务公司最新收盘价为116.12美元，而最受关注的合理价值叙述为95.21美元。这为读者提供了明显的估值差距。

管理层正通过“效率再造”计划采取措施应对压力。如果成功，这可能稳定或改善盈利能力。

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想知道这个95.21美元数字背后隐藏了什么？该叙述主要依赖稳定的收入增长、更坚实的利润率和更高的市盈率。好奇这些因素如何在几年内共同支撑这一预期？完整故事详细阐述了实现这一预期的具体增长路径和盈利结构。

结果：合理价值95.21美元（高估）

阅读全文，了解支撑预测的背后因素。

然而，仍存在风险，成本削减、工会紧张局势以及新债务带来的更高利息支出，可能削弱这一叙述的假设。

了解影响联合包裹服务公司叙述的关键风险。

另一视角：现金流讲述不同故事

虽然最受关注的叙述将合理价值定在95.21美元，认为UPS被高估，但我们的贴现现金流模型显示另一种情况，合理价值估算为161.82美元。一种观点认为价格被高估，另一种则认为存在折扣。你更相信哪一套假设？

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了解SWS贴现现金流模型如何得出其合理价值。

2026年2月的UPS贴现现金流

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_ 本文由简单墙壁财经提供，内容具有一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测，采用客观方法进行评论，文章不构成财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也未考虑您的投资目标或财务状况。我们旨在提供以基本面数据为驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未反映最新的价格敏感公司公告或定性信息。简单墙壁财经在任何提及的股票中均无持仓。_

本文涉及的公司包括UPS。

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