这个Polymarket交易者在1个月内赚取了超过106K美元

低胜率。

巨额利润。

这不是运气——这是概率。

1/ 让我们拆解一下交易者sb911是如何做到的🧵

2/ 在过去的一个月里，sb911在Polymarket上赚取了超过10万美元。

但令人惊讶的是：

总预测次数：294

获胜预测：75

胜率：25.51%

那么，怎么会有人大约75%的时间都在亏损，却还能赢得如此丰厚？

3/ 他的绝大部分交易都集中在一个重复的问题上：

“本周埃隆·马斯克会发推文X–Y吗？”

这不是随机投机。

埃隆的发推行为是：

频繁的

持续的

在短时间窗口内统计上稳定的

这使得它可以被量化。

4/ 这里的关键洞察👇

Polymarket将每个推文范围视为一个独立的市场：

200–219

220–239

240–259

260–279

…

但实际上，这些范围形成了一个连续的概率分布。

5/ sb911并不试图预测确切的数字。

相反，他同时覆盖多个相邻的范围。

他不是在问：

“哪个范围会命中？”

他在问：

“我能以合理的价格覆盖大部分可能的结果吗？”

6/ 现在看看他的入场方式。

许多获胜仓位是在以下价格买入的：

1¢

3¢

5¢

10¢

如果正确，每份合约的结算价为100¢。

这是一种非对称的收益结构：

有限的、封顶的亏损

当某个范围命中时，获得巨额收益

7/ 是的——大多数仓位会归零。

你会看到长长的–100%的交易列表。

这不是错误。

这是设计。

这种策略接受频繁的小亏损，以换取少数但爆炸性的胜利。

8/ 一个例子说明一切：

成本：约1100美元

支付：约79000美元

投资回报率：6,600%+

像这样的单次胜利可以弥补数十次失败的仓位。

这就是为什么25%的胜率也能变得非常盈利。

9/ sb911不是在赌博。

他是在交易期望值：

重复事件

明确的结算规则

被低估的概率范围

他不是在预测结果——

他在交易概率分布。

这才是真正的优势。