在2026年在加密交易中取得成功的第一条秘诀。

我的朋友在X上和一个交易了23年、管理$40M
的人聊过，他问他是什么让那些能生存下来的交易者与爆仓的交易者不同
他的回答让我吃惊
不是策略。不是纪律。也不是心理素质。
“仓位大小。这就是全部。这才是游戏的关键。”

他解释道：

论点：

“我见过数百名交易者。优秀的。聪明的。天赋的。”
“90%的爆仓交易者不是因为交易失误，而是因为普通交易中的仓位过大。”
“一个1R的亏损，仓位合适时无关紧要。10倍仓位的1R亏损，账户就完了。”

案例分析：
他给我讲了几个案例：

交易者A：

- 策略优秀，胜率58%
- 连续盈利2年
- 有“高信念”交易
- 仓位放大到正常的5倍
- 交易亏损
- 回撤达23%，而非5%
- 心理崩溃
- 下一周复仇交易
- 8天内爆仓
“他不是因为一次坏交易爆仓，而是因为一次大仓位交易爆仓。”

交易者B：

- 策略一般，胜率51%
- 存活了11年
- 每次交易仓位都不超过0.8%
- 每次都用相同的仓位
- 没有“高信念”仓位
- 慢慢累积，从未爆仓
“他现在值$4M 。起步50K美元，从未用过大仓位。”

规则：

“每个爆仓的交易者都违反了同一条规则”
“他们根据信念而非数学来决定仓位”
“‘感觉对’就加大仓位”
“‘我连赢了几次’就加大仓位”
“‘我得把亏的钱赚回来’就加大仓位”
“信念是你合理化愚蠢仓位的借口”

数据：

他展示了内部研究：
根据信念仓位的交易者：
- 平均存活时间：2.4年
- 账户爆仓率：74%
用数学方法每次用相同仓位的交易者(：
- 平均存活时间：8.3年
- 账户爆仓率：12%
“差距明显。变动仓位会杀死交易者。”

数学分析：

他分析了为什么“高信念”仓位是愚蠢的：
“假设你在正常交易中的准确率是60%”
“假设你在‘高信念’交易中的准确率是70%”
“听起来不错吧？在70%的交易中加大仓位？”
“不对。原因如下：”
“以60%的准确率、1%的风险，每连续亏4次会亏掉4%”
“以70%的准确率、5%的风险，每连续亏4次会亏掉20%”
“而且，即使准确率达到70%，也会出现4次亏损的情况”
“你会觉得更有信心，但数学并不支持加仓”

解决方案：

“那么，仓位该怎么定？”
“每次都用相同的仓位。没有例外。”
“那么，当你非常有信心时呢？”
“还是用相同的仓位。信心不等于准确率。”
“当交易设置完美时呢？”
“还是用相同的仓位。完美的设置也有40%的亏损率。”
“当你连赢多次时呢？”
“还是用相同的仓位。连胜终会结束。”
“每次交易都要给予同样的尊重。无论是‘无聊’的还是‘完美’的。”

执行规则：

他的仓位管理规则：
1. 根据账户规模和优势，计算你的基础风险)0.5-2%
2. 这是你每次交易的风险
3. 永远不要加仓
4. 如果想赚更多钱，扩大账户/资本，而不是加大风险
“我交易了23年，从未用超过2%的风险进行交易。一次都没有。”
“我最大的盈利和‘平平无奇’的交易仓位一样”
“我不是在追求全垒打，我只是不想三振出局。”

真相：

散户交易者认为要赚大钱必须用大仓位
专业人士知道大仓位意味着大亏损
管理真正资金的交易者都保持保守
他们通过大量优质交易获利，而非单笔交易的大小
如果你根据“信念”调整仓位：
你已经在走向爆仓的路上
只是时间问题
保持相同仓位
每次交易
没有例外
这才是生存之道。

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