从新手交易员到专业人士：没人告诉你的指南

交易的尴尬现实

人人都梦想成为交易员，快速赚钱。但真相是：只有 13% 的日间交易者在 6 个月内实现持续盈利，而且在 5 年后仅有 1% 继续获利。几乎 40% 的人会在第一个月放弃。如果你仍然感兴趣，这里是完整的指南。

什么是真正的交易者？

一个交易者是指用自己的资源进行短期获利的金融工具交易者(股票、货币、加密货币、债券、差价合约等。)不要混淆：

• 交易者：频繁操作，短期视野，高风险容忍度
• 投资者：买入以长期持有，深入分析，风险中等
• 经纪人: 为你执行订单的中介，需持有许可和监管

从零开始的五个步骤

1. 建立你的知识基础

了解金融市场，明白是什么推动价格，关注经济新闻。市场心理与技术一样重要。

2. 掌握两种分析类型

• 技术分析: 图表、模式、指标 (你在屏幕上看到的)
• 基本: 经济数据、企业报告、宏观经济事件

3. 选择你的策略和资产

决定交易什么：股票、外汇、商品(黄金、石油)、指数或差价合约。每种都有其波动性。

4. 选择一个受监管的经纪商

你需要一个可靠的平台。寻找监管、风险工具(止损、获利)和模拟账户以便无真实资金进行练习。

5. 风险管理 (成功的80%)

永远不要投资超过你能承受的损失。使用止损来限制损失，使用止盈来确保收益，使用跟踪止损来保护收益。

你是什么类型的交易者？

日内交易者：当天平仓，产生高额佣金，需要全职时间。

剥头皮交易者：许多小额交易，稳定但较小的收益，需要极度集中注意力。

动量交易者: 追随强劲趋势，试图捕捉大幅波动，需要完美的时机。

摆动交易者: 维持几天或几周的头寸，时间比日内交易少，但更容易面临夜间风险。

技术/基本面：基于深入分析，更复杂但潜在更准确。

实际案例：真实操作

想象你是S&P 500的动量交易者(通过CFD):

1. 美联储宣布加息 → 市场下跌
2. 开短仓 (卖) 10 合约，价格为 4,000
3. 在4,100设定止损(损失限制)
4. 在3,800处止盈 (目标收益)
5. 如果跌到3,800 → 你就平仓获利。如果涨到4,100 → 你就平仓止损

专业交易的真相

市场被算法交易主导(60-75%的交易量)。这意味着：

• 极限速度 (微秒)
• 更少的人类机会
• 更大的波动性

重要的是：交易不应该是你唯一的收入来源。它更适合作为副收入，同时保持一份稳定的工作。盈利能力因技能、经验和运气而异。

最终检查清单

✓ 扎实的金融教育 ✓ 技术分析和基本面分析掌握 ✓ 明确的策略，符合你的个人资料 ✓ 监管良好的经纪商，提供优秀工具 ✓ 风险管理计划 ✓ 持续学习的心态 ✓ 现实期望

交易提供了灵活的时间安排和获利潜力，但并不是金矿。它需要纪律、持续学习，以及接受你会输掉交易的事实。还感兴趣吗？