出售 SHW 的三個原因與另一隻股票的購買建議

出售 SHW 的三個原因與另一隻股票的購買建議

Adam Hejl

2026年2月19日 星期四 下午1:05 GMT+9 讀取時間約3分鐘

在本文中：

SHW

-1.47%

^GSPC

-0.25%

自2025年8月以來，舍恩-威廉姆斯（Sherwin-Williams）一直處於觀望狀態，股價小幅下跌0.6%，徘徊在365.78美元左右。在此期間，該股也未能追上標普500指數的6.7%漲幅。

在舍恩-威廉姆斯的股票中是否存在買入良機，或是對你的投資組合構成風險？由我們的專家分析師為你詳細解析，完全免費。

為何舍恩-威廉姆斯不令人振奮？

我們暫時不打算買入。以下是你應該對SHW保持謹慎的三個原因，以及我們更願意持有的股票。

1. 長期營收增長令人失望

審視一家公司長期銷售表現，可以洞察其品質。任何企業都可能在短期內取得成功，但表現最佳的公司能持續成長多年。不幸的是，舍恩-威廉姆斯過去五年的銷售增長僅為5.1%的複合年增率，低於我們對工業類股的標準。

舍恩-威廉姆斯季度營收

2. 預測營收增長有限

華爾街分析師預測的營收展望反映了一家公司的潛力。預測未必總是準確，但加速的增長通常會提升估值倍數和股價，而放緩則相反。

未來12個月，賣方分析師預計舍恩-威廉姆斯的營收將增長4.2%。儘管這預測顯示其新產品和服務將推動更好的營收表現，但仍低於行業平均水平。

3. 每股盈餘（EPS）幾乎沒有增長

分析長期每股盈餘（EPS）的變化，可以了解公司額外銷售是否盈利——例如，營收可能因過度的廣告和促銷支出而被膨脹。

舍恩-威廉姆斯過去五年的每股盈餘年增長率為6.9%，表現平平，與其營收表現一致。好消息是，這表示其額外銷售是盈利的。

舍恩-威廉姆斯過去12個月的非GAAP每股盈餘（EPS）

最終判斷

舍恩-威廉姆斯並非一個糟糕的企業，但也未通過我們的品質測試。近期股價表現不佳，該股的預估市盈率為30.9倍（每股365.78美元）。美麗在於觀者的眼中，但我們目前並未看到有大的投資機會。我們相信市場上有更好的投資選擇。讓我們為你介紹市場上最具實力的端點安全平台。

我們會選擇的股票，代替舍恩-威廉姆斯

今年市場大幅上漲——但有個陷阱。只有4隻股票佔了標普500指數漲幅的一半。這種集中度讓投資者感到緊張，也有其道理。在大家都湧入同樣的熱門股時，聰明的投資者卻在尋找沒有人注意到的高品質股票，並以較低的價格買入。查看我們本週精選的五大強勢動能股，這是一份經過篩選的 高品質 股票名單，這些股票在過去五年（截至2025年6月30日）已實現244%的市場超越回報。

我們名單中的股票包括現在熟悉的英偉達（Nvidia，2020年6月至2025年6月漲幅1326%）以及較少人注意的公司如Exlservice（五年回報354%）。立即加入StockStory，找到你的下一個大贏家。

條款與隱私政策

隱私儀表板

更多資訊