Metso Oyj (HLSE:METSO) 估值檢查：在Nouveau Monde Graphite第二階段設備協議後

簡單壁街 (Simply Wall St)

2026年2月19日 星期四 上午11:17 GMT+9 3分鐘閱讀

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Metso Oyj (HLSE:METSO) 在Nouveau Monde Graphite（NMG）推進加拿大第二階段Matawinie石墨礦的關鍵加工設備供應協議後，再次受到關注。

查看我們對Metso Oyj的最新分析。

Metso與NMG第二階段項目的協議，緊隨其2025年第四季度及全年業績、每股0.40歐元股息提議以及管理層變動之後。股價為16.555歐元，顯示90天股價回報率為22.04%，一年總股東回報率為57.75%，這表明市場正積累動能而非興趣減退。

如果這類礦業設備的曝光引起您的注意，您也許還想看看8家頂尖銅礦生產股，作為尋找資源與基礎建設主題公司的一種方式。

股價在一年內大幅上漲，接近分析師目標價16.71歐元，且以內在價值估算有17.69%的折扣，您不禁要問：這裡還有進場點嗎？還是市場已經反映了未來的成長？

最受歡迎的敘事：高估5%

Metso Oyj最受關注的敘事認為其合理價值為15.76歐元，略低於最新收盤價16.56歐元。這將目前的價格定位為溢價。

看多分析師認為較高的目標價更符合對收入增長和利潤率的更新假設，這些假設直接影響其現金流和估值模型。他們認為目前的市盈率假設在Metso Oyj的盈利狀況下是合理的，並認為15.76歐元的合理價值反映了他們所認為的平衡預期，而非過度樂觀。

完整閱讀該敘事。

想了解支撐該合理價值的收入跑道和利潤率模型，以及哪些未來盈利倍數將其串聯起來？完整敘事詳細列出這些變數，包括這些假設預計持續多久。

結果：合理價值15.76歐元（高估）

完整閱讀敘事，了解預測背後的原因。

不過，仍需留意執行風險，例如服務組合較弱和持續的ERP相關成本，這可能壓縮利潤率和現金流。

了解此Metso Oyj敘事的主要風險。

另一觀點：現金流指向低估

儘管流行的敘事將Metso Oyj評為高估5%，合理價值為15.76歐元，我們的折現現金流（DCF）模型提供了不同的觀點。根據該模型，股價約比預估未來現金流值20.11歐元低約17.7%。這提出一個簡單問題：你更相信哪個信號？盈利倍數還是現金流？

了解SWS DCF模型如何得出其合理價值。

METSO折現現金流（2026年2月）

簡單壁街每天對全球所有股票進行折現現金流（DCF）分析（例如查看Metso Oyj）。我們會完整展示整個計算過程。您可以在您的觀察清單或投資組合中追蹤結果，或使用我們的股票篩選器發現223隻高品質低估股。如果您保存篩選器，我們甚至會在新公司符合條件時提醒您——讓您不會錯過任何潛在機會。

下一步

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_ 本文章由簡單壁街提供，內容屬一般性質。我們僅根據歷史數據和分析師預測，採用客觀方法進行評論，文章並非財務建議。 不構成買賣任何股票的建議，也未考慮您的投資目標或財務狀況。我們旨在提供以基本面數據為基礎的長期分析。請注意，我們的分析可能未反映最新的價格敏感公司公告或定性資料。簡單壁街對文中提及的股票不持任何持倉。_

本文討論的公司包括METSO.HE。

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