一覽 Custom Truck One Source（CTOS）近期股價走強後的估值分析

Simply Wall St

2026年2月19日（星期四） 上午11:13 GMT+9 3分鐘閱讀

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CTOS

+1.67%

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Custom Truck One Source（CTOS）近期股價變動引起新一輪關注，收盤價為7.29美元。對投資者來說，關鍵問題是目前的基本面與該股的定價是否相符。

查看我們對 Custom Truck One Source 的最新分析。

最近1天股價漲幅為1.67%，7天漲幅為2.82%，基礎較強的30天股價回報率為16.08%，90天回報率為36.52%。1年總股東回報率為48.17%，而3年總回報率持平為2.97%，5年總回報率則下降13.42%，顯示近期動能有所回升，儘管長期表現較為波動。

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Custom Truck One Source目前的交易價格接近其分析師目標價7.75美元，我們的內在價值估算顯示有7%的溢價。這引發一個問題：是否仍有買入機會，或市場已經將未來成長預期反映在股價中。

最受關注的敘事：被高估12.2%

與昨日收盤價7.29美元相比，最受關注的敘事以折現現金流法（DCF）估算的合理價值為6.50美元，並基於其自身假設。

公司積極擴充車隊策略，從第二季創紀錄的營運成本（OEC）和持續高額資本支出（CapEx）承諾來看，若終端市場租賃需求放緩或技術革新加速，將增加財務風險。這可能導致利用率下降、資產價值下跌，並提高槓桿，最終對未來盈利和資產負債表穩定性構成壓力。

閱讀完整敘事。

好奇在這些壓力下，哪些盈利路徑仍能支撐溢價？該敘事依賴較穩定的收入增長、改善的利潤率以及更豐厚的未來盈利倍數。這些因素的具體組合可能比單純的合理價值更為重要。

結論：合理價值為6.50美元（高估）

完整閱讀敘事，了解預測背後的原因。

然而，核心公用事業市場的持續高需求和創紀錄的租賃利用率可能使收入和現金流比這個謹慎的合理價值故事所假設的更為健康。

了解此Custom Truck One Source敘事的主要風險。

另一種估值觀點

儘管合理價值敘事指出Custom Truck One Source在6.50美元時高估12.2%，但目前的市銷率（P/S）為0.9倍，呈現不同的畫面。它低於同行平均的1倍，也低於估算的合理比率1.1倍。這可能限制估值的下行空間，但你會給這個折扣多少權重呢？

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看看數據對這個價格的看法——在我們的估值分析中了解詳情。

紐約證券交易所：CTOS的市銷率（P/S）截至2026年2月

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_ 本文由Simply Wall St撰寫，內容屬於一般性質。我們僅基於歷史數據和分析師預測，採用客觀方法提供評論，文章並非財務建議。 不構成買賣任何股票的推薦，也未考慮您的投資目標或財務狀況。我們旨在提供以基本面數據為核心的長期分析。請注意，我們的分析可能未反映最新的股價敏感公司公告或質性資料。Simply Wall St在文中提及的股票中沒有持倉。_

本文提及的公司包括CTOS。

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