斐波那契在交易中的應用：新手交易者不可或缺的黃金比例

許多交易者可能早已聽過斐波那契回撤和黃金比例，但可能尚未完全理解這個工具的使用方法，以及它如何幫助你提升決策的效率。本文旨在詳細說明完整的斐波那契數列，以及在各種圖表平台上繪製斐波那契的技巧，讓你能夠有效應用於交易中。

什麼是斐波那契數列

斐波那契數列是一組具有特殊關係的數字：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987…

每個數字都是由前面兩個數字相加而得，例如 3 = 1 + 2、5 = 2 + 3、8 = 3 + 5 等。這個數列的有趣之處在於，若將數字進行數學運算，會得到一個常數：

• 後一個數字除以前一個數字，例如 89 ÷ 55 ≈ 1.618
• 前一個數字除以後一個數字，例如 34 ÷ 55 ≈ 0.618
• 前一個數字除以前兩個數字，例如 34 ÷ 89 ≈ 0.382

這些值被稱為黃金比例 (Golden Ratio)，它們隱藏在自然界、藝術、甚至金融市場的價格變動中。

Fibonacci的歷史與起源

儘管“Fibonacci”這個名字在中世紀歐洲較為知名，但這個數列早在公元前400-200年就由印度數學家發現。這個比例長期被應用於藝術、建築和設計，因為人們相信它是自然界的比例，能帶來美感與平衡。

在投資界，Fibonacci被用來預測價格走勢，因為股價圖表似乎也遵循自然法則。

重要的5種Fibonacci工具

1. Fibonacci Retracement – 找出回調的買入點

此工具用來標示預期成為支撐或阻力的價格水平，當價格從主要趨勢反轉時。

繪製方法：

• 在上升趨勢中，從最低點拖拉到最高點 (或反之)
• 工具會顯示：0.0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%
• 這些水平常成為支撐或阻力點

( 2. Fibonacci Extension – 找出獲利目標

當價格突破後，此工具幫助預測價格可能到達的水平。

繪製方法：

• 連接 swing high/low 與回調點
• 擴展水平：113.6%、127.2%、141.4%、161.8%、200%、261.8%
• 用於設定賣出或平倉目標

) 3. Fibonacci Projection – 結合回撤與擴展

此工具結合前兩者，連接三個點，觀察價格的回落與擴展。

4. Fibonacci Timezone – 找出重要時間點

利用 Fibonacci 數列在時間軸 ###X軸###上，標示價格可能反轉或變動的時間段。重要時間：13、21、34、55、89、144、233 根K線。

( 5. Fibonacci Fans – 斜率支撐阻力線

此工具在價格與時間軸上使用Fibonacci比例，畫出斜線，動態尋找支撐與阻力。

如何在圖表平台上繪製Fibonacci

1. 點擊平台工具列上的Fibonacci圖示
2. 選擇類型 )Retracement、Extension、Projection等###
3. 拖拉兩個點以測量 (或三點以進行Projection)
4. 調整參數：點擊工具並開啟設定面板，可自行加入或刪除水平線

Fibonacci在交易中的應用

( 情境1：回調時的買入 )Pullback###

在上升趨勢中：

• 使用Fibonacci Retracement，從低點到高點測量
• 在23.6%、38.2%、50%水平買入
• 設置止損於61.8%以下

在下降趨勢中：

• 從高點到低點測量
• 在23.6%、38.2%、50%水平賣出
• 止損設在61.8%之上

( 情境2：突破後的交易

價格突破：

• 使用Fibonacci Extension，從 swing high/low 到回調點測量
• 目標設定在127.2%、161.8%、200%
• 等待其他指標確認信號

) 情境3：盤整區間交易 ###Range###

• 使用Fibonacci Retracement，從高點到低點測量
• 在支撐點買入，阻力點賣出
• 當價格突破區間時退出

結合Fibonacci與其他工具

( Fibonacci + EMA )Exponential Moving Average###

• 使用EMA確認趨勢
• 利用Fibonacci Retracement找入場點
• 當價格回調且仍在EMA之上時進場
• 當價格反彈但仍在EMA之下時賣出

( Fibonacci + RSI )Relative Strength Index###

• 利用Fibonacci Extension設定目標
• 使用RSI觀察背離信號
• 當價格觸及Fibonacci阻力且RSI出現熊市背離時賣出
• 當價格觸及Fibonacci支撐且RSI出現牛市背離時買入

( Fibonacci + Price Action

• 繪製Fibonacci Retracement，預測反轉點
• 等待蠟燭圖的反轉信號 )Doji、吞沒、Pin Bar等###
• 當出現符合的反轉形態且在Fibonacci水平時進場

Fibonacci的優缺點

( 優點

• 操作簡單，易於理解
• Fibonacci比例廣泛被關注，效果較佳
• 可應用於各類資產 )股票、外匯、商品等###
• 有助於風險管理與目標設定

( 缺點

• 只是輔助工具，不應單獨依賴
• 成功取決於選擇正確的兩個點
• 有時價格可能不尊重Fibonacci水平
• 需搭配其他工具以提高準確性

實戰範例

情境： AUD/USD由A點跌至B點後反彈

1. 繪製Fibonacci Retracement，從A點 )高點###到B點 (低點)
2. 觀察0.236、0.382、0.5、0.786水平
3. 價格反彈至0.382，出現Doji
4. 在此水平進場賣出，並以反轉蠟燭確認
5. 設定目標在B點，止損設在0.5之上
6. 達到目標後平倉

總結

斐波那契的運用是每位交易者都應掌握的重要技能。它幫助你系統性地識別支撐與阻力，降低盲目猜測，提升交易成功率。雖然Fibonacci不是萬能的工具，但結合其他工具與良好的風險管理，能大幅提升你的勝率。全球頂尖交易者都經常使用此工具，因此當你熟練掌握斐波那契的畫法後，也能加入專業交易者的行列。