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如何在失去錢之前檢測加密泡沫?

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投機週期背後的現實

每個市場週期都帶來了同樣的故事:價格垂直上升,影響者推廣沒有基本面的項目,散戶在派對結束時入場。當價格完全脫離真實價值時,就會出現加密泡沫,純粹由FOMO和無盡的投機推動。

爲什麼在加密貨幣中這麼頻繁發生?因爲市場監管較少,存在大量浮動槓杆,每個週期都有它的流行主題:2017年的ICO,2020年的DeFi,2021年的NFT。當社交媒體上出現病毒新聞時,你朋友的父母想要投資。這是警報信號。

你無法忽視的信號

沒有技術理由的拋物線增長:如果一種貨幣在幾周內上漲了10倍,但沒有協議更新或實際採用,放輕鬆。這是不可持續的。

沒有實質的營銷:當你看到的 TikTok 帖子比技術文檔還多,當 CEO 到處都是但代碼沒有進展時,感覺不妙。

荒謬的承諾:“保證100%盈利”, “這是下一個比特幣”。如果聽起來太好了,那就不是真實的。

主流關注:當你的阿姨打電話擔心NFT時,或者你的父母詢問關於柴犬的事情時,你就接近頂峯了。泡沫在悄然無聲中增長,但當奶奶來了,它們就會破裂。

不跌落的策略

  1. 深入研究:閱讀白皮書,了解代幣經濟學,審查背後的人。不因爲昨天漲而購買。

  2. 多元化:投資組合全部押注於一種流行幣是自殺。分散你的風險。

  3. 有紀律的頭寸管理:只投資你可以承受的損失,不要讓它影響你的睡眠。止損是你的朋友。

  4. 盡量避免FOMO:最大的利潤並不總是屬於你。與其在泡沫中損失資本,不如看看機會從你身邊溜走。

  5. 保持視角:週期性市場是正常的。獲利者是那些在沒有恐慌性拋售的情況下堅持住回撤的人。

遊戲的現實

泡沫將繼續存在。重要的是要及早識別它們,冷靜地管理風險,並專注於基本面穩健的項目。那些忽視市場噪音的紀律性投資者是那些在下跌中生存並在下一個週期中繁榮的人。

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