從零到交易者：沒人告訴你的真實指南

交易者？基本上是指那些買賣金融資產以尋求短線利潤的人。聽起來輕鬆，但這裏有個轉折：只有13%的日內交易者在6個月內實現持續盈利，而僅有1%在5年後仍然獲利。幾乎40%的人在第一個月就放棄了。殘酷，是嗎？

首先：交易者不是什麼

在開始之前，讓我們明確一下：交易員並不等同於投資者，也不等同於經紀人。

Trader: 使用自己的資源進行交易，尋求快速獲利，交易各種資產(股票、外匯、差價合約、商品、指數、貨幣)。高風險，需要不斷分析。

投資者：掃完資產以持有多年。對企業財務健康的更深入分析。中等風險。

Broker: 中介。代表你買賣。需要監管許可證和學術培訓。

開始的步驟

如果你真的想試試(並且睜着眼睛)，給你：

1. 財務教育

這不是可選的。你需要了解市場是如何運作的，是什麼推動價格的，以及如何解讀經濟新聞。閱讀，學習，保持更新。

2. 理解市場

市場心理學，波動性，影響價格的因素。算法現在處理發達市場中60-75%的交易，因此與機器競爭。

3. 定義你的策略

這裏進入交易風格：

短線交易: 在一天內進行多次交易，所有操作在交易結束前完成。盈利豐厚，但需要緊盯屏幕。

短線交易：數百筆小交易。小但穩定的收益。適合外匯和差價合約。要求極高的專注。

動量交易: 捕捉強勢趨勢。對市場的動量進行投機。進入和退出時需要精確。

短線交易：持倉幾天或幾周。所需時間較少，但面臨夜間和周末的變化。

技術分析與基本面分析：一個分析圖表和模式，另一個研究公司的實際數字。兩者都需要專業知識。

4. 選擇一個可靠的經紀商

你需要一個受監管的。就這樣。找一個提供模擬帳戶以便無風險練習的。

5. 精通技術分析和基礎分析

這兩者都是至關重要的。一個告訴你價格的歷史變化，另一個則告訴你公司/經濟目前發生的事情。

6. 風險管理 (最重要的)

不要投資超過你願意承受的損失。就這樣。使用：

• 止損: 自動在設定價格處制止損失
• 止盈: 在目標價格關閉以確保利潤
• 追蹤止損: 動態止損，根據你的收益進行調整
• 多樣化：不要把所有的賭注都壓在一個資產上

你可以交易的資產

股票: 企業的部分。價格隨着業績的變化而漲/下跌。

債券：政府或企業的債務。比股票更穩定。

商品：黃金，石油，天然氣，小麥。波動性可變。

外匯：貨幣對。世界上最大、流動性最強的市場。

指數：標準普爾500、納斯達克、DAX。代表多只股票的表現。

CFDs：差價合約。你可以在不持有資產的情況下對價格波動進行投機。靈活，具有槓杆，但風險很大。

實際例子 (這就是現實)

你是動量交易者。你觀察S&P 500。联准会提高利率。

市場反應：投資者逃離。標準普爾500指數下跌。

你的操作：開短線(賣)在S&P 500的CFD，價格爲4,000。你期待它繼續下跌。

保護：你在4,100 (止損)和在3,800 (止盈)。

結果:

• 如果跌到3,800 → 將自動關閉，你贏了
• 如果漲到4,100 → 將自動關閉，你損失更少

不舒服的真相

交易潛在獲利但極具風險。統計數據令人心碎：

• 13% 實現了6個月內的正收益
• 1% 在5年後持續獲利
• 40%在第一個月放棄
• 87%已經在3年後消失了

最終委員會

不要把這看作你的主要收入。把它當作補充，同時保持一份穩定的工作。交易有潛力，但也在玩火。只投資你不需要的錢。教育 + 策略 + 紀律 + 風險管理 = 你最好的選擇。沒有這些，這就是賭博。