從新手到交易員：沒人告訴你的殘酷指南

交易者、投資者或經紀人？這不是同一個意思

在進入這個之前，先搞清楚：一個 交易者 快速買賣，尋求短期利潤。一個 投資者 坐下來等待多年。而一個 經紀人 是連接你與市場的中介，收取費用。

關鍵區別：風險容忍度。交易者需要有鋼鐵般的神經，因爲市場波動如瘋狂。投資者則安然入睡，因爲他們是長期投資。

開始的真實步驟

如果你有錢並想讓它爲你工作，以下是重要的步驟：

1. 真實的金融教育 (沒有YouTube視頻) 了解市場如何運作，是什麼推動價格，以及爲什麼交易者在經濟新聞發布時會平倉。閱讀報告，實時跟蹤數據，理解每一個波動背後的心理。

2. 選擇你的沙盒 交易股票、加密貨幣、外匯或指數是不同的。每個市場都有其獨特的波動。根據你的經驗和風險承受能力，確定你想要參與的領域。

3. 技術 + 基本面分析 技術分析向你展示圖表中的模式。基本面分析告訴你一家公司/資產是否真的值這個價格。你需要兩者。

4. 在受監管的經紀商處開戶 不要耍聰明。使用提供模擬帳戶的授權平台進行練習，而無需冒真實資金的風險。

5. 風險管理或保證損失 設置止損(，當價格下降X%時關閉頭寸)，並設置止盈(，當價格漲Y%時確保盈利)。跟蹤止損會自動調整你的盈利。多元化也有幫助。

交易者類型：你是哪一種？

日內交易者： 全天買入和賣出。快速流動性，高額佣金，持續壓力。

剝頭皮者: 每個交易都只賺取微薄的利潤，進行數百次交易。需要毫米級的精確度和極端的風險管理。

動量交易者： 他們跟隨強勁的趨勢。如果市場漲，他們就跟進。如果市場下跌，他們也跟進。藝術在於在正確的時刻進出。

擺動交易者： 維持頭寸數天或數周。比日內交易壓力小，但暴露於周末的意外之中。

技術/基本面: 深入分析圖表或經濟數據。復雜但潛在收益更高。

你可以交易的資產

股票、債券、商品(黃金、石油)、外匯(貨幣對)、股指、差價合約(CFDs)。CFDs特別受歡迎，因爲它們允許在不擁有資產的情況下進行投機，使用槓杆，並且可以開設空頭頭寸。

粗糙的現實 (與數字)

這裏來點醜陋的：

• 只有 13% 的日內交易者在 6 個月內獲得持續盈利
• 少於 1% 在 5 年後保持盈利
• 幾乎有 40% 在第一個月就放棄了
• 算法交易已經控制了**60-75%**的發達市場交易。

這意味着：如果你認爲你會到達並致富，那就忘了吧。大多數人都在虧錢。學習曲線非常陡峭。

風險管理的基本工具

止損: 保護你。當價格下跌X%時，頭寸將自動關閉。

止盈: 確保利潤。當價格漲到你的目標時，平倉。

跟隨止損： 一種智能止損，如果你獲利，它會跟隨你。

**保證金通知：**警告：你的保證金正在下降。關閉倉位或增加資金。

多元化： 不要把所有的資金都投入到一個資產中。分散投資是你的朋友。

實用示例：動量交易者與經濟新聞

聯邦儲備委員會宣布加息。這通常會壓制股票和指數，因爲企業無法如此輕鬆地借貸。

你作爲動量交易者，看到標普500開始下跌。你預期下跌會繼續。你打開一個空頭(，押注它會在標普500的差價合約中下跌)。

你以4,000點的價格賣出10份合約。止損設置在4,100 (如果我出錯的損失限制)，止盈設置在3,800 (確保盈利)。

場景 1：指數下跌至 3,800 → 你的止盈被激活，平倉獲利。 場景 2：指數反彈至 4,100 → 你的止損被觸發，控制損失平倉。

無止損和止盈：你可能會失去一切。

結論：現實主義視角

交易提供了盈利潛力和靈活的時間安排。但它是有風險的。不要投資你需要的錢。把交易視爲額外收入，而不是你的主要生活來源。保持一份穩定的工作。

現實：10個新手中有9個虧損。你想成爲那1個賺錢的人嗎？做好心理準備，認真學習，使用模擬帳戶進行練習，對市場保持謙遜。因爲市場不會寬恕傲慢。