Hướng Dẫn Toàn Diện Về Thị Trường Giao Dịch Tức Thời Cryptocurrencies Cho Các Nhà Đầu Tư

Thị trường giao ngay là gì và giao dịch giao ngay hoạt động như thế nào?

Giao dịch giao ngay liên quan đến việc mua hoặc bán trực tiếp các công cụ tài chính và tài sản như criptomonedas, ngoại tệ, cổ phiếu hoặc trái phiếu. Việc chuyển giao tài sản thường là ngay lập tức. Giao dịch giao ngay diễn ra trên các thị trường giao ngay, dựa trên việc trao đổi (nhà môi giới) hoặc các thị trường phi tập trung (giao dịch trực tiếp giữa các nhà giao dịch). Khi giao dịch trên các thị trường giao ngay, chỉ có thể sử dụng tài sản của riêng mình, không có đòn bẩy hoặc ký quỹ.

Các sàn giao dịch tập trung quản lý việc tuân thủ quy định, an ninh, lưu ký và các yếu tố khác để tạo điều kiện cho giao dịch giao ngay. Đổi lại, họ tính phí giao dịch. Các sàn giao dịch phi tập trung cung cấp dịch vụ tương tự nhưng thông qua các hợp đồng thông minh trên blockchain.

Giới thiệu về giao dịch giao ngay

Giao dịch giao ngay cung cấp một cách đơn giản để đầu tư và giao dịch. Khi đầu tư vào tiền điện tử, có khả năng trải nghiệm đầu tiên sẽ là một giao dịch trên thị trường giao ngay. Ví dụ, mua một loại tiền điện tử với giá thị trường và giữ nó trong dài hạn.

Có các thị trường giao ngay cho các loại tài sản khác nhau, bao gồm tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa, ngoại tệ và trái phiếu. Có thể bạn quen thuộc hơn với các thị trường và giao dịch giao ngay hơn bạn nghĩ. Một số thị trường phổ biến nhất, như NASDAQ hoặc NYSE (Sàn giao dịch New York), là các thị trường giao ngay.

Đặc điểm của thị trường giao ngay

Một thị trường giao ngay là một thị trường tài chính mở cho công chúng, nơi các tài sản được giao dịch ngay lập tức. Một người mua mua một tài sản bằng tiền tệ fiat hoặc một phương tiện trao đổi khác từ một người bán. Việc giao hàng tài sản thường là ngay lập tức, nhưng điều này phụ thuộc vào những gì đang được giao dịch.

Thị trường giao ngay cũng được biết đến với tên gọi thị trường giao ngay hoặc thị trường tiền mặt vì các nhà giao dịch thực hiện thanh toán trước. Có nhiều hình thức khác nhau của thị trường giao ngay, và các sàn giao dịch hoặc nhà môi giới thường hỗ trợ các giao dịch. Ngoài ra, cũng có thể giao dịch trực tiếp với nhau qua các giao dịch ngoài sàn (OTC).

Cách thức hoạt động của giao dịch giao ngay

Các nhà giao dịch giao ngay cố gắng kiếm lợi nhuận trên thị trường bằng cách mua tài sản với kỳ vọng rằng chúng sẽ tăng giá. Sau đó, khi giá tăng, họ có thể bán tài sản của mình trên thị trường giao ngay và củng cố lợi nhuận đã đạt được. Các nhà giao dịch giao ngay cũng có thể mở các vị thế bán trên thị trường. Quá trình này bao gồm việc bán tài sản tài chính và mua lại nhiều tài sản hơn khi giá giảm.

Giá hiện tại trên thị trường của một tài sản được gọi là giá giao ngay. Thông qua một lệnh thị trường hoặc giao dịch, có thể mua/bán các vị trí ngay lập tức theo giá giao ngay tốt nhất có sẵn. Tuy nhiên, không có đảm bảo rằng giá thị trường sẽ giữ nguyên trong khi lệnh được thực hiện. Cũng có thể không đủ khối lượng để thực hiện lệnh theo giá mong muốn.

Sàn giao dịch vs. Thị trường phi tập trung

Giao dịch giao ngay không bị giới hạn ở một địa điểm duy nhất. Mặc dù hầu hết mọi người thực hiện giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch, nhưng cũng có thể giao dịch trực tiếp với người khác mà không cần bên thứ ba. Như đã đề cập, những giao dịch mua và bán này được gọi là giao dịch OTC. Mỗi thị trường giao ngay có những đặc điểm riêng.

Sàn giao dịch tập trung

Các sàn giao dịch tập trung quản lý việc giao dịch các tài sản như tiền điện tử, ngoại tệ và hàng hóa. Họ hoạt động như những trung gian giữa các người tham gia thị trường và như những người giữ tài sản được giao dịch. Để sử dụng các chức năng của một sàn giao dịch tập trung, cần phải thêm vào tài khoản tiền tệ fiat hoặc tiền điện tử mà bạn muốn giao dịch.

Một nhà môi giới trung tâm trung thực và có năng lực phải đảm bảo rằng các giao dịch diễn ra suôn sẻ. Các trách nhiệm khác bao gồm tuân thủ quy định, xác minh KYC (Biết Khách Hàng Của Bạn), định giá công bằng, an ninh và bảo vệ khách hàng. Đổi lại, nhà môi giới tính phí hoa hồng cho các giao dịch, niêm yết và các hoạt động giao dịch khác.

Sàn giao dịch phi tập trung

Một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) là một loại sàn giao dịch khác, phổ biến hơn trong lĩnh vực tiền điện tử. Một DEX cung cấp nhiều dịch vụ cơ bản giống như một sàn giao dịch tập trung. Tuy nhiên, các DEX ghép nối các lệnh mua và bán bằng cách sử dụng công nghệ blockchain. Trong hầu hết các trường hợp, người dùng DEX không cần phải tạo tài khoản và có thể giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần phải chuyển tài sản vào nền tảng DEX.

Các giao dịch được thực hiện trực tiếp từ ví của người dùng, thông qua các hợp đồng thông minh. Những hợp đồng này là mã tự thực thi trên một blockchain. Nhiều người dùng ưa chuộng trải nghiệm của một DEX, vì nền tảng này cung cấp nhiều sự riêng tư và tự do hơn so với một sàn giao dịch tập trung tiêu chuẩn.

Sự khác biệt giữa thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng tương lai

Các thị trường giao ngay thực hiện các giao dịch ngay lập tức, với việc thực hiện gần như ngay lập tức. Thị trường futuros có các hợp đồng được thanh toán vào một ngày trong tương lai. Một người mua và một người bán đồng ý giao dịch một số lượng hàng hóa nhất định với một mức giá cụ thể trong tương lai. Khi hợp đồng hết hạn vào ngày thanh toán, người mua và người bán thường thanh toán bằng tiền mặt thay vì giao hàng hóa.

Sự khác biệt giữa giao dịch giao ngay và giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ có sẵn trên một số thị trường giao ngay, nhưng không giống như giao dịch giao ngay. Như đã đề cập trước đó, giao dịch giao ngay yêu cầu mua tài sản và nhận ngay lập tức. Mặt khác, giao dịch ký quỹ cho phép yêu cầu vay vốn có lãi suất từ bên thứ ba và tham gia vào các vị trí lớn hơn. Do đó, khoản vay mang lại cho nhà giao dịch ký quỹ cơ hội đạt được lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, nó cũng khuếch đại các khoản lỗ tiềm năng.

Lợi ích và bất lợi của các thị trường giao ngay

Mỗi loại giao dịch và chiến lược đều có những ưu điểm và nhược điểm của nó. Điều quan trọng là hiểu điều này để giảm thiểu rủi ro và giao dịch với tự tin hơn. Giao dịch giao ngay là một trong những loại đơn giản nhất, nhưng nó vẫn có những điểm tích cực và tiêu cực.

Lợi ích của thị trường giao ngay

Thị trường giao ngay cung cấp sự minh bạch trong giá cả, vì chúng chỉ phụ thuộc vào cung và cầu của thị trường. Ngoài ra, việc giao dịch trên loại thị trường này rất đơn giản nhờ vào các quy tắc, phần thưởng và rủi ro được xác định rõ ràng. Một lợi thế bổ sung là có thể thiết lập một vị trí và giữ nó mà không lo lắng, khác với các hợp đồng phái sinh và giao dịch ký quỹ, nơi có nguy cơ thanh lý hoặc yêu cầu ký quỹ.

Nhược điểm của thị trường giao ngay

Trong các thị trường giao ngay, tùy thuộc vào tài sản được giao dịch, nhà đầu tư có thể kết thúc việc lưu trữ các tài sản không thuận tiện. Mặt khác, đối với một số tài sản, cá nhân và doanh nghiệp, sự ổn định là điều quan trọng, như trong trường hợp các công ty hoạt động ở nước ngoài và cần tiếp cận với các đồng ngoại tệ. Cuối cùng, lợi ích tiềm năng từ giao dịch giao ngay là nhỏ hơn nhiều so với giao dịch hợp đồng tương lai hoặc giao dịch ký quỹ, nơi cùng một vốn có thể được sử dụng để giao dịch các vị thế lớn hơn.

Những cân nhắc cuối cùng

Giao dịch trên thị trường giao ngay là một trong những hình thức phổ biến nhất để giao dịch, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Mặc dù đây là một chủ đề đơn giản, nhưng luôn tốt khi học thêm về những lợi ích, bất lợi và các chiến lược có thể có. Ngoài các kiến thức cơ bản, điều quan trọng là kết hợp kiến thức với một nền tảng vững chắc về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và tâm lý thị trường.