Độ sâu解析Blue Ocean Capital交易策略 - Rocky专访

Một, Về Trader Rocky

Rocky hiện là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp Web3. Nền tảng giao dịch và chiến lược của anh ấy có một số điểm chính như sau:

1. Kinh nghiệm giao dịch:

• Năm 2016, tôi đã toàn tâm toàn ý tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử, và đã kiếm được khoản lợi đầu tiên trong thời kỳ ICO.
• Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông blockchain và ươm tạo đầu tư từ năm 2018-2021
• Thành lập quỹ Blue Ocean Capital vào năm 2022, hiện tại giá trị ròng của quỹ là 4.5 lần.

2. Nền tảng chuyên môn:

• Đã từng làm nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chứng khoán Trường Giang
• Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán mang lại chiến lược vĩ mô hoàn thiện và khung phân tích đầu tư từ trên xuống.

3. Những trải nghiệm quan trọng trong việc hình thành chiến lược giao dịch:

• Lợi nhuận cao khi mới vào thị trường mang lại niềm tin
• Suy ngẫm sau khi sự kiện "3·12" gây thiệt hại 100 BTC, hình thành hệ thống quản lý rủi ro

4. Chiến lược giao dịch hiện có:

• Đầu tư chiến lược chủ quan theo mô hình kết hợp Alpha và Beta
• Khung phân tích từ trên xuống: Vĩ mô → Ngành → Dự án
• Quan tâm đến phân tích chu kỳ kinh tế vĩ mô và chu kỳ đô la
• Quản lý vị trí và rủi ro nghiêm ngặt

5. Đối tượng phù hợp:

• Nhà đầu tư hy vọng kiếm tiền bền vững
• Nhà đầu tư có khả năng thực hiện nghiên cứu hệ thống và nắm giữ lâu dài

Hai, phân tích các trường hợp thành công của Rocky

1. Render ($RNDR) logic đầu tư:

• Chú ý đến việc Multicoin đầu tư 30 triệu đô la vào Render
• Phân tích cơ bản, cho rằng có chu kỳ vốn tích cực
• Nền tảng người sáng lập xuất sắc, cực kỳ nghiện công việc và là người đam mê công nghệ.
• Giao tiếp với nhóm dự án để khám phá tiềm năng bổ sung

2. Logic đầu tư Kaspa ($KAS):

• Tìm kiếm dự án mới cho máy khai thác.
• Đội ngũ có nền tảng mạnh ( đội ngũ giáo sư Đại học Hebrew Israel )
• 100% khai thác, không có khai thác trước và dự trữ
• Nhà sáng lập Y Thần là người phát minh ra công nghệ DAG

3. Phương pháp đầu tư:

• Không phụ thuộc vào K-line hoặc chỉ báo kỹ thuật
• Nghiên cứu sâu về các yếu tố cơ bản của dự án và bối cảnh đội ngũ
• Quan tâm đến tiềm năng phát triển lâu dài

Ba, Giai đoạn thứ hai của thị trường tăng giá trong mắt Rocky

1. Thời điểm nửa sau của thị trường tăng giá: Sau khi giảm lãi suất

2. Năm lĩnh vực triển vọng và lý do:

(1) AI

• Các VC hàng đầu tiếp tục đặt cược
• Nhiệt độ đầu tư trên thị trường sơ cấp không giảm

(2) RWA

• Tương đương với lĩnh vực DeFi năm 2020
• Phù hợp với chiến lược tài chính của Mỹ

(3) DePIN

• Dễ dàng nhất để giới thiệu người dùng Web2
• Giúp đạt được mục tiêu 1 tỷ người dùng Web3

(4) Hệ sinh thái Bitcoin

• Giá trị thị trường lớn vẫn chưa mang lại tài sản sinh lãi
• Có thể giải phóng nhiều tính thanh khoản hơn

(5) GameFi

• So sánh với sự phát triển của internet thời kỳ đầu
• Vẫn còn không gian phát triển lớn

Bốn, trí tuệ giao dịch của Rocky

1. Danh sách ngừng làm:

• Không sử dụng đòn bẩy, hợp đồng và vay tiền để giao dịch tiền điện tử
• Không giao dịch tần suất cao, tập trung nghiên cứu
• Không đóng cửa làm việc, hãy giao lưu nhiều với ngành.
• Không đầu tư vào dự án không quen thuộc
• Không cố gắng đi tắt đón đầu

2. Gợi ý về sự phát triển liên tục:

• Theo dõi xu hướng của các VC hàng đầu
• Nghiên cứu kinh tế vĩ mô và chu kỳ
• Sử dụng công cụ AI hỗ trợ phân tích
• Giữ tâm lý học hỏi cởi mở

3. Tài nguyên học tập được khuyến nghị:

• Sách liên quan đến kinh tế vĩ mô
• Twitter của VC hàng đầu
• Báo cáo nghiên cứu như Messari
• Công cụ dữ liệu trên chuỗi như Nansen

Rocky cho rằng, đây có thể là chu kỳ thị trường tăng giá cuối cùng mà các nhà đầu tư bình thường có thể tham gia. Trong tương lai, có thể sẽ chuyển sang các chiến lược giao dịch chuyên nghiệp hơn như phòng ngừa rủi ro, giao dịch tần suất cao và giao dịch AI. Do đó, các nhà đầu tư nên trân trọng cơ hội hiện tại, đồng thời tích cực học hỏi các kỹ năng mới để thích ứng với những thay đổi trong tương lai.