Danh sách mua mạnh mẽ mới nhất của Goldman Sachs đã được công bố: Cơn sóng AI chưa dừng lại, xác định NVIDIA, Broadcom dẫn đầu năm cổ phiếu tiềm năng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán công nghệ liên tục biến động, báo cáo của Goldman Sachs đã liệt kê năm cổ phiếu hàng đầu được đánh giá “Mua”. Ngoài việc tiếp tục lạc quan về các ông lớn AI như Broadcom và NVIDIA, họ cũng lạc quan về phần mềm EDA CDN và nhà sản xuất thiết bị AMAT. Báo cáo còn chỉ ra rằng Microchip có khả năng đón nhận sự phục hồi của chip tương tự.

AI Song Hùng: NVIDIA và Broadcom tiếp tục thống trị

Báo cáo ưu tiên Broadcom (AVGO) và Nvidia (NVDA), cho rằng hai công ty này sẽ tiếp tục thống trị thị trường tính toán AI.

Goldman Sachs đưa ra mức giá mục tiêu cho Broadcom (AVGO) Các nhà phân tích lạc quan về khả năng của Broadcom trong việc tận dụng lợi thế quy mô của mình trong lĩnh vực mạng và chip tùy chỉnh (ASIC), tiếp tục mở rộng thị phần trong các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô (Hyperscaler). Báo cáo đặc biệt đề cập đến động lực gần đây của Google đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của Broadcom, và mối quan hệ hợp tác với Meta, Anthropic và OpenAI sẽ mang lại tiềm năng tăng trưởng.

$450 博通 (Broadcom( Q4 báo cáo tài chính vượt kỳ vọng! Nhận đơn hàng trị giá hàng tỷ USD từ Google TPU, giá cổ phiếu giảm 4,6%)

Nvidia )NVDA(：mục tiêu giá ) Đối với công ty dẫn đầu AI là Nvidia, các nhà phân tích nhấn mạnh lợi thế mô hình bền vững của họ trong ứng dụng đào tạo AI vượt trội so với các đối thủ. Khi các doanh nghiệp quy mô lớn điều chỉnh chi tiêu vốn, Nvidia vẫn là người hưởng lợi chính. Ban quản lý đã xác nhận triển vọng doanh thu trung tâm dữ liệu khoảng 500 tỷ USD cho năm 2025/26, cho thấy định giá hiện tại vẫn hấp dẫn.

Cơ sở hạ tầng và thiết bị: Cadence và AMAT đang chuẩn bị sẵn sàng

Ngoài các nhà thiết kế chip, báo cáo cũng chỉ ra các nhà sản xuất phần mềm và thiết bị EDA ở thượng nguồn.

Cadence $250 CDNS(：mục tiêu giá ) Cadence được coi là một doanh nghiệp tăng trưởng tích lũy chất lượng cao. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, với việc mở rộng khách hàng, tăng tốc hoạt động kinh doanh IP và khả năng định giá đáng kể trong lĩnh vực EDA cốt lõi, công ty sẽ hưởng lợi từ nhiều chủ đề ngành.

Applied Materials $410 AMAT(：mục tiêu giá ) Báo cáo cho rằng AMAT sẽ có hiệu suất tốt hơn so với các đối thủ trong lĩnh vực thiết bị. Điều này chủ yếu nhờ vào sự hiện diện lớn của họ trong các lĩnh vực lắng đọng (deposition) và khắc (etch), những công nghệ rất quan trọng cho chip logic GAA và cấu trúc bộ nhớ xếp chồng, sẽ hưởng lợi từ sự gia tăng chi tiêu liên quan.

Sự phục hồi định kỳ: Vi mạch Microchip analog đón nhận bước ngoặt

Khác với các cổ phiếu AI tăng trưởng đã đề cập ở trên, việc Microchip $250 MCHP( được chọn đại diện cho kỳ vọng lạc quan về chu kỳ bán dẫn truyền thống. Báo cáo của Goldman Sachs đưa ra mục tiêu giá cho Microchip )MCHP( là 88 USD, các nhà phân tích cho rằng sự phục hồi chu kỳ của chip tương tự (Analog) đang diễn ra. Với lượng hàng xuất hiện hiện tại đã giảm xuống mức thấp so với mức trước đại dịch, dự kiến trong 4 đến 6 quý tới, doanh thu và tỷ suất lợi nhuận sẽ có không gian tăng trưởng đáng kể.

Bài viết này danh sách mua mạnh mới nhất của Goldman Sachs đã được công bố: Cơn sốt AI vẫn chưa ngừng lại, gọi tên Nvidia, Broadcom dẫn đầu năm cổ phiếu tiềm năng. Xuất hiện đầu tiên trên Chain News ABMedia.