Các tín hiệu giảm giá tràn ngập cho Bitcoin và Ethereum: Đây là những gì biểu đồ nói

Tóm lại

• Tổng vốn hóa thị trường crypto hôm nay đã giảm xuống còn 2,89 nghìn tỷ đô la, mất $200 tỷ chỉ trong một ngày—xóa bỏ tất cả các khoản tăng kể từ tháng 4.
• Biểu đồ Bitcoin và Ethereum phát đi tín hiệu cảnh báo, nhưng các thị trường dự đoán cho thấy những con bò vẫn chưa từ bỏ.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Sự sụt giảm trong thị trường tiền mã hóa hôm nay vẫn chưa dừng lại. Bitcoin giảm 7%, Ethereum mất 9,52%, XRP giảm 9,4%, và Solana giảm 10,35%. Không có đồng tiền nào trong top 100 theo vốn hóa thị trường có màu xanh ngoại trừ Merlin Chain ít được biết đến, đồng này bằng cách nào đó đã tăng 34% trong khi mọi thứ khác đều giảm.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm xuống chỉ còn 2,89 triệu đô la, giảm 7,22% trong 24 giờ qua. Để đặt điều đó vào bối cảnh: Những người đầu cơ đã từ bỏ toàn bộ lãnh thổ mà họ đã giành được kể từ tháng 4, và thị trường đã mất gần một phần ba giá trị từ đỉnh điểm vào tháng 10 với hơn $4 triệu đô la.

Vậy điều gì đã xảy ra vậy? Về mặt kỹ thuật, thị trường tiền điện tử chung đang duy trì xu hướng và động lực điển hình của một đợt điều chỉnh lớn sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Khi nói đến các yếu tố cơ bản, hai chất xúc tác chính có thể đã ảnh hưởng đến giá cả khi các loại tiền điện tử đóng vai trò lớn hơn trong các danh mục đầu tư lớn. Đầu tiên, lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Nhật Bản đã tăng vọt lên 1.84%—mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2008. Điều này đã tạo ra làn sóng lan tỏa qua các thị trường châu Á khi Nikkei giảm 3%, kéo theo các tài sản rủi ro như tiền điện tử trong một chuỗi “rủi ro” cổ điển. Khi trái phiếu Nhật Bản bắt đầu cung cấp lợi suất cao hơn, chúng đột nhiên trở nên hấp dẫn hơn so với các cược rủi ro vào tài sản kỹ thuật số trên các thị trường châu Á.

Sau đó, có dòng thác khác: các vị thế sử dụng đòn bẩy quá mức trong thị trường phái sinh tiền điện tử biến những người đầu cơ giá lên thành những người bán bắt buộc. Chỉ trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến gần như $1 billion thanh lý—90% trong số đó là các vị thế mua (that là, các nhà giao dịch đặt cược vào đà tăng, mặc dù trong trường hợp này là wrong) một cách đau đớn.

Không có gì ngạc nhiên khi Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trong Crypto chỉ ở mức 20 điểm - mức sợ hãi nhất mà thị trường đã trải qua kể từ đầu tháng 4.

Giá Bitcoin (BTC): Những con bò đang mất grip trên hỗ trợ chính

Bitcoin hôm nay mở cửa ở mức khoảng 90,369 USD, đạt đỉnh điểm trong ngày chỉ cao hơn năm mươi đô la, sau đó giảm xuống mức thấp nhất là 83,814 USD trước khi ổn định quanh mức 84,913 USD—một khoản lỗ hàng ngày khắc nghiệt 6% theo sau một cú dip lớn sau khi vào một death cross.

Giá hiện tại của Bitcoin đại diện cho một mức hỗ trợ trung hạn mà BTC cần tôn trọng, vì lợi ích của các nhà đầu tư. Dựa trên các mức khối lượng giao dịch lịch sử, nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, giá có thể giảm xuống khoảng $70,000—mức giá mà hầu hết việc tích lũy đã diễn ra trước mức hỗ trợ hiện tại. Bitcoin (BTC) giá ngày. Hình ảnh: Tradingview

Bức tranh kỹ thuật không đẹp, và các trung bình động hàm mũ, hay EMAs, giải thích lý do tại sao.

Các đường trung bình hàm mũ (EMA) giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng bằng cách làm mượt giá cả—khi đường trung bình giá 50 ngày nhanh hơn cắt xuống dưới đường trung bình 200 ngày chậm hơn, điều này thường báo hiệu động lực giảm giá trong trung hạn. Hiện tại, EMA 50 ngày của Bitcoin nằm dưới EMA 200 ngày, phát ra tín hiệu ngắn. Và Bitcoin hiện đang giao dịch thấp hơn cả hai EMA, cho thấy người bán đang kiểm soát.

Chỉ số định hướng trung bình, hay ADX, đọc là 40, điều này cho thấy một xu hướng mạnh mẽ đang diễn ra. ADX đo lường sức mạnh của xu hướng mà không phân biệt hướng trên thang từ 0 đến 100. Các chỉ số trên 25 xác nhận rằng một xu hướng thực sự đang diễn ra, và 40+ gợi ý động lực mạnh mẽ. Vấn đề? Động lực đó hiện đang chỉ xuống.

Chỉ báo động lực Squeeze cho thấy Bitcoin hiện đang trong xu hướng giảm với không có cơ hội ngay lập tức cho một cú bật tăng.

Nhìn vào các mức Fibonacci retracement trên biểu đồ, Bitcoin hiện đang lơ lửng quanh khu vực $83,784 ( đánh dấu ở bên phải của biểu đồ trên ). Các mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở $70,684, $57,583 và $38,932 nếu mùa đông tiền mã hóa kéo dài đến năm 2026. Các chỉ số EMA trên biểu đồ cho thấy Bitcoin cần phải lấy lại mức $90K chỉ để ổn định trong ngắn hạn.

Trên Myriad, một thị trường dự đoán được xây dựng bởi công ty mẹ của Decrypt là Dastan, tâm lý thị trường đã đảo chiều qua lại trong suốt ngày qua. Hiện tại, các nhà giao dịch Myriad đặt 46% tỷ lệ cược vào việc Bitcoin sẽ giảm xuống $69K trước khi đạt tới $100K một lần nữa. Sáng nay, tỷ lệ cược này đã tăng lên cao nhất là 52%, nhưng xu hướng là rõ ràng: Chỉ một ngày trước, các nhà giao dịch vẫn đang đặt 72% tỷ lệ cược vào một đợt phục hồi.

Giá Ethereum (ETH): Ngày càng nhiều tín hiệu giảm giá.

Ethereum đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn Bitcoin hôm nay. ETH mở cửa ở mức $2,991.7, nhích lên chỉ một chút $6 và sau đó lao dốc xuống mức thấp nhất là $2,716.4. Altcoin lớn nhất thế giới hiện đang giao dịch khoảng $2,733.2—mức giảm 8.65% trong ngày. Ethereum (ETH) giá ngày. Hình ảnh: Tradingview

Các chỉ báo kỹ thuật phản ánh thiết lập giảm giá của Bitcoin nhưng thậm chí còn có nhiều chỉ số đáng lo ngại hơn. Đường EMA 50 ngày nằm dưới đường EMA 200 ngày, xác nhận xu hướng giảm giá ngắn hạn. Ethereum đang giao dịch đáng kể dưới cả hai đường trung bình động, cho thấy con đường ít kháng cự nhất vẫn giảm.

ADX cho Ethereum ghi nhận 43—mạnh mẽ hơn cả Bitcoin với 40—cho thấy động lực giảm giá mạnh mẽ đang hoạt động. Khi ADX vượt qua 40, nó báo hiệu cho các nhà giao dịch rằng xu hướng hiện tại (trong trường hợp này là giảm) có sự thuyết phục mạnh mẽ phía sau. Chỉ báo Squeeze Momentum cho thấy Lực Giảm đang ở chế độ Phạm vi, giống như Bitcoin, có nghĩa là có thể có một cuộc chiến giá khi Ethereum đạt đến một mức hỗ trợ then chốt.

Các nhà giao dịch trên thị trường dự đoán Myriad còn bi quan hơn về Ethereum so với Bitcoin. Hiện tại, các nhà giao dịch đang đặt cược với xác suất lên tới 75% rằng ETH sẽ tiếp tục giảm xuống còn 2.5K.

Cả biểu đồ Bitcoin và Ethereum đều kêu gọi sự cẩn trọng, nhưng ngay cả trong bối cảnh hiệu suất tàn bạo này, các nhà giao dịch thị trường dự đoán hoặc không tin rằng mùa đông tiền điện tử này sẽ kéo dài, hoặc không nghĩ rằng nó sẽ đặc biệt nghiêm trọng.

Trên Myriad, thị trường đang đặt câu hỏi liệu “Mùa đông Crypto có đến không” khi 87% số tiền đặt cược vào “không,” dựa trên các tiêu chí.