Quét để tải ứng dụng Gate

Thêm tùy chọn tải xuống

Không cần nhắc lại hôm nay

Báo cáo điểm nóng AI hàng tuần (10.31 - 11.07)

GateUser-26c36996

2025-11-07 09:50:43

Bạn đang đọc báo cáo điểm nóng hàng tuần do phòng thí nghiệm AI Gate tạo ra cho bạn. Điểm qua những diễn biến thị trường đáng chú ý và các sự kiện quan trọng trong tuần qua, và được đề xuất phân tích đầu tư cùng chiến lược quản lý tài chính.

Số từ: 8573 từ ｜ Thời gian đọc 11.6 phút.

Mục lục:

Xu hướng thị trường
Phân tích dòng tiền và sự biến động giá
Chủ đề nóng
Sự kiện chính
Chính sách toàn cầu
Phân tích đầu tư

1. Xu hướng thị trường

1.1. Cảm xúc thị trường

Tuần này, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đạt $3.64 triệu tỷ, tăng 1.2% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trên sàn tăng 3.5%, đạt $1.23 triệu tỷ. Giá Bitcoin vượt mốc 10.3 triệu đô la, tăng 1.4% lên 103,326 đô la. Toàn bộ thị trường có dấu hiệu phục hồi nhẹ, nhưng tâm lý sợ hãi vẫn tiếp tục.

Hôm nay, tâm lý thị trường là “cực kỳ hoảng sợ”, chỉ số sợ hãi và tham lam là 24, cho thấy tâm lý chung của thị trường cực kỳ bi quan.

Tổng quan về Crypto & Truyền thống tính đến 09 giờ sáng UTC+8, ngày 07 tháng 11

1.2. Ảnh hưởng kinh tế vĩ mô

Dữ liệu gần đây cho thấy, tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu đang chậm lại. Số lượng việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ trong tháng 10 tăng 261.000 người, thấp hơn dự đoán 300.000 người, tăng 3,6% so với năm trước, phù hợp với dự đoán. Chỉ số CPI tháng 10 của Mỹ tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự đoán 7,6%, nhưng thấp hơn mức 8,2% của tháng 9, cho thấy áp lực lạm phát đã giảm bớt. Chỉ số CPI sơ bộ của khu vực Euro tháng 10 tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự đoán 10,3%, đạt mức cao kỷ lục. Theo CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là 95,4%, trong khi xác suất giữ nguyên lãi suất là 4,6%.

Chỉ số giá sản xuất ( PPI ) và chỉ số giá tiêu dùng ( CPI ) có mối liên hệ với nhau. PPI của Mỹ trong tháng 10 tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự đoán 8.3%, cho thấy áp lực lạm phát ở đầu sản xuất đã giảm bớt. PPI của khu vực đồng euro trong tháng 10 tăng 34.5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự đoán 33.8%, đạt mức cao kỷ lục. Chỉ số quản lý mua hàng ( PMI ) là một chỉ báo sớm của nền kinh tế vĩ mô. PMI sản xuất của Mỹ trong tháng 10 là 50.4, thấp hơn một chút so với giá trị trước đó là 51.8, nhưng vẫn ở trong vùng mở rộng. PMI sản xuất của khu vực đồng euro trong tháng 10 là 46.4, thấp hơn giá trị trước đó là 48.4, tiếp tục ở trong vùng thu hẹp trong tháng thứ tư liên tiếp.

Tổng thể, lạm phát cao, việc làm chậm lại, sản xuất công nghiệp chậm lại, tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đối phó với lạm phát, nhưng tốc độ tăng lãi suất có thể sẽ chậm lại. Điều này sẽ gây áp lực lên các tài sản rủi ro, thị trường tiền điện tử có khả năng sẽ chịu áp lực trong ngắn hạn.

1.3 Lịch tài chính

Phân tích:

Dữ liệu tỷ lệ hàng năm của CPI và PPI Trung Quốc phản ánh mức độ lạm phát trong nước và tình hình biến động giá cả hàng hóa công nghiệp, có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng chính sách tiền tệ, được đánh giá là dữ liệu có tầm quan trọng cao.
Chỉ số CPI tháng của Mỹ và chỉ số CPI lõi năm là những chỉ tiêu quan trọng để đo lường mức độ lạm phát của Mỹ, có giá trị tham khảo quan trọng trong quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, đồng thời cũng được đánh giá là dữ liệu có tầm quan trọng cao.
Dữ liệu tỷ lệ năm về sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc phản ánh tình trạng tăng trưởng kinh tế trong nước, có ý nghĩa tham khảo nhất định đối với việc xây dựng chính sách, được đánh giá là có tầm quan trọng trung bình.
Dữ liệu tỷ lệ bán lẻ tháng của Mỹ và tỷ lệ giá sản xuất hàng năm phản ánh tình trạng kinh tế Mỹ, có ảnh hưởng nhất định đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, được đánh giá là có tầm quan trọng trung bình.
Chỉ số giá nhập khẩu của Mỹ theo tháng và dữ liệu sản xuất công nghiệp theo tháng có tầm quan trọng tương đối thấp, chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ phân tích tình hình lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Tổng thể, dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố trong tuần này chủ yếu liên quan đến các chỉ số lạm phát và tăng trưởng kinh tế, các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi dữ liệu liên quan giữa Trung Quốc và Mỹ để nắm bắt xu hướng chính sách tiền tệ và phát triển kinh tế.

2. Phân tích tình hình tài chính và biến động giá

2.1. Phân tích biến động giá

Biến động tỷ lệ BTC Theo giá đóng cửa hàng ngày của BTC trong tuần qua, độ biến động hàng tuần của BTC là 2,35%.

Biên độ tăng giảm giá và nguyên nhân Giá BTC trong tuần này dao động từ 101,000 đến 115,000 USD. Giá giảm chủ yếu do lo ngại về chính sách quản lý tiền điện tử của thị trường và sự suy giảm khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, giá đã phục hồi trong giai đoạn sau, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc gia tăng nắm giữ của các nhà đầu tư tổ chức.

Ảnh hưởng của sự thay đổi khối lượng giao dịch Biến động của khối lượng giao dịch phản ánh mức độ hoạt động của thị trường. Trong tuần này, khối lượng giao dịch BTC ban đầu có xu hướng giảm, sau đó đã có sự phục hồi. Sự gia tăng khối lượng giao dịch thường báo hiệu sự biến động giá tăng, các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ xu hướng của thị trường.

Độ hoạt động của thị trường và hướng giá
Mặc dù giá BTC đã có sự biến động lớn trong tuần này, nhưng nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tích lũy. Sự phục hồi của khối lượng giao dịch cho thấy mức độ hoạt động của thị trường đã tăng lên, nhưng hướng đi của giá vẫn chưa rõ ràng. Các nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi sự biến đổi của các yếu tố cơ bản và kỹ thuật.

2.2. Phân tích tình hình tài chính

Theo dữ liệu mới nhất, dòng vốn vào các loại tiền điện tử chính đang cho thấy sự phân hóa. Bitcoin ( BTC ) và Ethereum ( ETH ) tiếp tục nhận được dòng vốn vào, phản ánh sự ưa chuộng của các nhà đầu tư tổ chức đối với các loại tiền điện tử lớn. Trong khi đó, một số loại tiền điện tử mới nổi như Solana ( SOL ), Polkadot ( DOT ) cũng đã thu hút được nhiều sự chú ý từ các nhà đầu tư bán lẻ.

Phân tích dòng vốn: Nhìn chung, các nhà đầu tư tổ chức có xu hướng phân bổ vào các tài sản hàng đầu của tiền điện tử chính thống, tìm kiếm lợi nhuận đầu tư tương đối ổn định. Trong khi đó, các nhà đầu tư bán lẻ lại ưa chuộng các dự án tiền điện tử mới nổi, mong muốn đạt được lợi nhuận tiềm năng cao hơn. Sự phân hóa này có thể làm gia tăng cấu trúc phân lớp của thị trường tiền điện tử.

Độ hoạt động của thị trường: Mặc dù các loại tiền điện tử mới nổi đã thu hút một số dòng vốn, nhưng các loại tiền điện tử chính vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Khối lượng giao dịch và tỷ trọng thị trường của Bitcoin và Ethereum vẫn dẫn đầu so với các loại tiền điện tử khác. Do đó, dự kiến độ hoạt động tổng thể của thị trường tiền điện tử sẽ giữ ở mức tương đối ổn định.

Xu hướng giá: Dòng tiền là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử. Nếu các đồng tiền điện tử chính tiếp tục thu hút dòng vốn, giá của chúng có khả năng giữ vững hoặc tăng nhẹ. Trong khi đó, xu hướng giá của các đồng tiền điện tử mới nổi có thể xuất hiện sự biến động lớn hơn, các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ tình hình phát triển của dự án.

2.3. Phân tích Smart Money

Dòng tiền thông minh thường có thể dự đoán xu hướng của thị trường. Bằng cách phân tích khối lượng giao dịch lớn và dòng chảy vốn, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về động thái của các nhà đầu tư tổ chức.

Bitcoin (BTC)
Trong vài tuần gần đây, khối lượng giao dịch lớn của BTC đã cho thấy xu hướng rút ròng. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang dần giảm bớt vị thế của mình và có thái độ thận trọng đối với thị trường trong tương lai. Tuy nhiên, quanh mức 102.000 USD có một lượng lớn đơn hàng mua hỗ trợ, cho thấy một số tổ chức đang mua vào khi giá thấp.

Ethereum (ETH) Khác với BTC, khối lượng giao dịch lớn của ETH đang thể hiện trạng thái dòng tiền ròng vào. Đặc biệt là quanh mức 3,400 đô la, có rất nhiều lệnh mua đổ vào. Điều này cho thấy các tổ chức có cái nhìn lạc quan về triển vọng dài hạn của ETH, cho rằng mức giá hiện tại có sức hấp dẫn.

XRP
Khối lượng giao dịch lớn của XRP gần đây xuất hiện sự phân hóa. Gần mức 2.20 đô la có áp lực bán lớn, nhưng cũng có nhiều hỗ trợ mua gần mức 2.10 đô la. Điều này phản ánh sự khác biệt trong quan điểm của các tổ chức về XRP, một phần nhìn nhận tiêu cực trong khi phần khác lại lạc quan.

Tổng thể , các nhà đầu tư tổ chức có thái độ thận trọng lạc quan đối với thị trường tiền điện tử. BTC phải đối mặt với một số áp lực bán, trong khi ETH nhận được dòng vốn ròng. Còn XRP thì có sự khác biệt. Xu hướng trong tương lai có thể phụ thuộc vào những thay đổi trong môi trường vĩ mô và chính sách quản lý.

3. Chủ đề nổi bật

Các quốc gia BRICS từ bỏ đô la, nhân dân tệ và rúp chiếm 99,1% thanh toán xuyên biên giới

Tỷ trọng thanh toán bằng đồng tiền Trung Quốc và Nga đạt 99,1%, vị thế của đồng đô la tiếp tục bị thu hẹp.

Theo tiết lộ mới nhất của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vào năm 2022, hai nước Trung Quốc và Nga đã hoàn thành 99,1% việc thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng tiền tệ quốc gia là Nhân dân tệ và Rúp, thay vì đô la Mỹ. Dữ liệu này một lần nữa khẳng định quyết tâm của các quốc gia BRICS trong việc giảm thiểu sự phụ thuộc vào đô la, vị thế của Nhân dân tệ và Rúp trong thương mại song phương tiếp tục được củng cố.

Novak cho biết: “Về giao dịch, 99,1% giao dịch được thực hiện bằng rúp và nhân dân tệ.” Chỉ cách đây hai tháng, tỷ lệ này là 99%, cho thấy tỷ lệ của nhân dân tệ và rúp trong thương mại Trung-Nga vẫn đang không ngừng tăng lên.

“Các quốc gia BRICS cam kết thúc đẩy việc loại bỏ đồng đô la trong thương mại và giao dịch giữa các nước đang phát triển.” Các nhà phân tích chỉ ra rằng điều này phản ánh mục tiêu của liên minh BRICS nhằm làm suy yếu vai trò thống trị của đồng đô la trong thương mại toàn cầu, cung cấp lựa chọn thay thế cho các nước đang phát triển.

Trung Quốc thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, Nga tránh lệnh trừng phạt của Mỹ

Đối với Trung Quốc, việc thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng đồng nhân dân tệ quốc tế hóa là một chiến lược dài hạn. Chính phủ nhằm mở rộng lưu thông và ảnh hưởng của đồng nhân dân tệ trên toàn cầu thông qua sáng kiến “Vành đai và Con đường”, các thỏa thuận thương mại song phương mới, v.v.

Đối với Nga, sau khi chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế từ các quốc gia phương Tây, việc chuyển sang sử dụng rúp và nhân dân tệ để thực hiện thanh toán quốc tế chắc chắn là một biện pháp quan trọng để tránh trừng phạt và duy trì hoạt động kinh tế. Có thông tin cho rằng, vào năm 2024, chính phủ Nga đã sử dụng stablecoin để hỗ trợ giao dịch dầu mỏ quốc tế nhằm tránh các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.

6.6 nghìn tỷ đô la Mỹ rút tiền? Ngân hàng truyền thống chống lại việc trả lãi bằng stablecoin

Trong khi đó, ngành ngân hàng truyền thống cũng nhận thức được áp lực cạnh tranh từ lĩnh vực tiền mã hóa. Các tổ chức như Viện Nghiên cứu Chính sách Ngân hàng Mỹ cảnh báo rằng, nếu cho phép stablecoin trả lãi cho người nắm giữ, có thể dẫn đến dòng tiền gửi ra ngoài lên đến 6.6 triệu tỷ đô la, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ thống ngân hàng truyền thống.

Lo ngại của ngành ngân hàng là các nhà phát hành stablecoin thường đầu tư quỹ dự trữ vào các trái phiếu chính phủ ngắn hạn, loại tài sản này tạo ra lợi nhuận có thể phân phối cho người nắm giữ stablecoin. Với chi phí vận hành thấp, stablecoin có khả năng cung cấp tỷ lệ lợi nhuận cao hơn so với ngân hàng, từ đó thu hút dòng tiền gửi ra ngoài.

“Thực hiện quy định của “Đạo luật GENIUS” cấm việc thanh toán lãi suất hoặc lợi nhuận bằng stablecoin, bất kể là do nhà phát hành thanh toán trực tiếp hay thanh toán gián tiếp từ các công ty liên kết hoặc đối tác của nhà phát hành.” Ngành ngân hàng đang gây áp lực lên Bộ Tài chính để yêu cầu cấm hoàn toàn việc thanh toán lãi suất bằng stablecoin.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Mỹ: Ý định của Quốc hội không thể bị hiểu sai

Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Mỹ có quan điểm khác. Sàn giao dịch này cho rằng, Quốc hội khi xây dựng “Đạo luật GENIUS” đã cố ý chỉ cấm các bên phát hành trả lãi trực tiếp, chứ không phải cấm các bên không phát hành cung cấp lợi tức, để cân bằng giữa quản lý và đổi mới.

“Quốc hội không có biện pháp nào tiến xa hơn. Quốc hội từ chối việc đưa các bên thứ ba không phát hành vào phạm vi lệnh cấm, vì việc cấm hoàn toàn các loại thanh toán bằng stablecoin khác sẽ kìm hãm sự phát triển và đổi mới của thị trường stablecoin - điều này đi ngược lại với mục tiêu cốt lõi của Đạo luật GENIUS.”

Sàn giao dịch này tổng kết: “Bộ Tài chính không có quyền đánh giá công việc của Quốc hội sau khi nó đã diễn ra.” Lập luận này về cơ bản liên quan đến giới hạn quyền quyết định của cơ quan hành chính khi thực hiện lập pháp.

Cuộc chiến lợi nhuận từ stablecoin gây ra sự cạnh tranh giữa tài chính truyền thống và tài chính tiền mã hóa

Kết quả của cuộc tranh luận này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển tương lai của ngành công nghiệp stablecoin. Nếu Bộ Tài chính chấp nhận đề xuất của ngành ngân hàng, cấm hoàn toàn việc thanh toán lợi nhuận từ stablecoin, stablecoin chỉ có thể được sử dụng như một phương tiện giao dịch, đổi mới sẽ bị hạn chế.

Ngược lại, nếu Bộ Tài chính cho phép các bên không phát hành cung cấp lợi suất cho stablecoin, sẽ mở ra mô hình kinh doanh mới cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, có thể thúc đẩy sự tăng trưởng bùng nổ của giá trị thị trường stablecoin, tăng tốc sự hòa nhập giữa tiền mã hóa và tài chính truyền thống.

Từ một góc độ rộng hơn, cuộc tranh cãi này phản ánh sự căng thẳng cơ bản giữa tài chính truyền thống và tài chính tiền điện tử mới nổi. Ngành ngân hàng đang cố gắng sử dụng các biện pháp quản lý để bảo vệ các mô hình kinh doanh hiện có, trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử lại tìm kiếm một môi trường cạnh tranh mở. Quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính sẽ quyết định xem hệ thống tài chính của Hoa Kỳ có phát triển theo hướng mở và cạnh tranh hơn hay không.

4. Sự kiện chính

Dưới đây là 15 sự kiện có ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền điện tử trong bảy ngày qua:

#1 Google tích hợp dữ liệu thị trường dự đoán Ngày 07-11-2025, Google Finance sẽ tích hợp dữ liệu thị trường dự đoán của Kalshi và Polymarket trong vài tuần tới, đánh dấu sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với cái nhìn từ thị trường phi tập trung. Động thái này có thể làm tăng tốc độ chấp nhận thị trường dự đoán như một phần hợp pháp của hệ thống thông tin tài chính, ảnh hưởng đến việc xây dựng chính sách quản lý.

#2 Cathie Wood hạ dự báo giá Bitcoin Vào ngày 07 tháng 11 năm 2025, Cathie Wood của ARK Invest đã điều chỉnh dự báo giá Bitcoin dài hạn từ 1,5 triệu đô la xuống 1,2 triệu đô la, cảnh báo rằng stablecoin đang làm suy yếu vai trò của Bitcoin như một phương tiện lưu trữ giá trị ở các thị trường mới nổi. Sự điều chỉnh này phản ánh các nhà đầu tư tổ chức đang đánh giá lại những thay đổi cấu trúc của thị trường tiền điện tử.

#3 Cá voi so sánh Bitcoin và XRP mở lệnh bán Vào ngày 07 tháng 11 năm 2025, một nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đã mở một vị thế bán với tổng trị giá 140 triệu USD cho Bitcoin và XRP với đòn bẩy 20 lần. Mặc dù hai tài sản này chỉ giảm một vài phần trăm, nhưng giá trị của ví đó đã tăng khoảng 3,1 triệu USD, phản ánh kỳ vọng của các nhà đầu tư tổ chức về sự chuyển hướng giảm của thị trường.

#4 Gate ra mắt nền tảng We khởi động 2025-11-07 Gate đã ra mắt We Launchpad, một nền tảng phát hành token phi tập trung hoàn toàn trên chuỗi, được điều khiển bởi hợp đồng thông minh, dự án đầu tiên là BOB. Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược “toàn diện We” của Gate, cung cấp cho người dùng cơ hội đầu tư trên chuỗi an toàn và minh bạch.

#5 Phân tích nguyên nhân bị hack hơn 100 triệu USD Ngày 06 tháng 11 năm 2025, Yuxian phát hành báo cáo phân tích cho biết, nguyên nhân hơn 100 triệu USD bị hack là do vấn đề mất độ chính xác trong phép toán số nguyên điểm cố định của hệ số tỷ lệ trong việc thực hiện bể ổn định có thể kết hợp v2, dẫn đến việc kẻ tấn công thu lợi.

#6 Notional đóng V3 giao thức đối phó với tấn công 2025-11-06 Notional xác nhận rằng giao thức V3 của họ bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng, dẫn đến khoảng 721,6 ETH nợ xấu, người dùng đối mặt với tổn thất 100%. Kế hoạch dần dần đóng cửa giao thức và chuyển các vị thế của người dùng vay đa tiền tệ sang Aave.

#7 Thị trường tiền mã hóa đồng loạt phục hồi 2025-11-06 Theo dữ liệu từ SoSoValue, thị trường tiền điện tử đã phục hồi toàn diện, mức tăng trung bình trong 24 giờ đạt khoảng 2% đến 7%, trong đó lĩnh vực PayFi dẫn đầu với mức tăng 7.31%, coin vượt mốc 10.3 triệu đô la, Ethereum vượt 3400 đô la.

#8 Shardeum hoàn thành việc tách token theo tỷ lệ 1:240 2025-11-06 Shardeum(SHM) hoàn thành việc tách 1:240 token, chuyển đổi token cũ sang token mới. Gate đã hỗ trợ dịch vụ giao dịch cho token SHM mới.

#9 SoftBank đã từng xem xét việc mua lại Marvell 2025-11-06 Theo thông tin từ những người biết rõ, tập đoàn SoftBank đã từng xem xét việc mua lại nhà sản xuất chip Mỹ Marvell vào đầu năm nay, nếu giao dịch thành công sẽ trở thành vụ mua lại bán dẫn lớn nhất trong lịch sử.

#10 Ngân hàng Trung ương Anh có thể cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản Ngày 06 tháng 11 năm 2025, công ty chứng khoán Daoming cho biết, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, dự kiến sẽ thông qua quyết định giảm lãi suất với kết quả bỏ phiếu 5-4, đồng bảng Anh sẽ giữ ở mức yếu.

#11 MINA tăng vọt 44.69% 2025-11-06 Mina(MINA)24 giờ qua đã tăng vọt 44,69%, là blockchain nhẹ, tập trung vào việc cung cấp sự an toàn cho các ứng dụng phi tập trung.

#12 FIDA tăng 22.98% 2025-11-06 Bonfida(FIDA)24 giờ tăng 22.98%, là dự án quan trọng trong hệ sinh thái Solana, chủ yếu cung cấp dịch vụ tên Solana.

#13 TAO tăng 2.61% 2025-11-06 tensor(TAO)24 giờ tăng 2.61%, công ty niêm yết trên Nasdaq TAO Synergies công bố mua 1 triệu đô la Mỹ TAO token.

#14 XRP giảm 6.3% Ngày 07 tháng 11 năm 2025, giá XRP giảm 6,3%, xuống còn 2,25 đô la, sau khi xảy ra sự quét thanh khoản mua rõ rệt, kích hoạt sự chuyển đổi mạnh mẽ sang bán.

#15 ICP tăng vọt 107% 2025-11-07 Máy tính Internet(ICP) giá giao dịch hiện tại là 6,19 đô la, đã tăng 107,2% trong tuần qua và duy trì trên mức hỗ trợ 4,76 đô la.

5. Chính sách toàn cầu

Dưới đây là danh sách các động thái chính trị mới, chính sách kinh tế và quy định liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, cũng như phân tích tác động đến ngành và thị trường, dựa trên tin tức từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2025:

1. Chính phủ Mỹ kéo dài tình trạng đóng cửa lên đến 36 ngày kỷ lục, hoãn dự luật cấu trúc thị trường tiền mã hóa

Tin tức: Chính phủ Hoa Kỳ đã kéo dài việc đóng cửa lên đến 36 ngày kỷ lục, trì hoãn việc thông qua dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử vào năm 2025, mặc dù Tổng thống Trump đã thúc đẩy việc thông qua dự luật này vào năm 2025.
Ảnh hưởng: Việc chính phủ đóng cửa dẫn đến quá trình lập pháp bị đình trệ, dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử bị hoãn đến năm 2026. Dự luật này nhằm điều chỉnh giao dịch tiền điện tử và tài sản thế chấp token hóa, sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của ngành và khung quản lý.

2. Canada công bố luật quản lý stablecoin

Tin tức: Dự thảo ngân sách tài chính Canada 2025 công bố sẽ giới thiệu luật điều chỉnh stablecoin, yêu cầu stablecoin phải có dự trữ 1:1 và được quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Canada.
Ảnh hưởng: Luật này nhận được sự tán dương từ cộng đồng tiền điện tử, có lợi cho việc thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh thanh toán. Nó thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng cho hoạt động của stablecoin, giúp tăng cường quản lý và nâng cao niềm tin của thị trường.

3. Ngân hàng trung ương Anh sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản

Tin tức: Các nhà phân tích dự đoán Ngân hàng Trung ương Anh sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, kết quả bỏ phiếu có thể là 5 so với 4.
Ảnh hưởng: Giảm lãi suất có thể làm giảm áp lực lạm phát, nhưng có thể làm suy yếu thêm đồng bảng Anh. Đồng bảng yếu có thể ảnh hưởng đến dòng tiền của các sàn giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử tại Vương quốc Anh.

4. Trump chính thức kết thúc chính sách đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử của chính quyền Biden

Tin tức: Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã chính thức chấm dứt các chính sách đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử của chính quyền Biden.
Ảnh hưởng: Kết thúc chính sách đàn áp có lợi cho sự phát triển của ngành tiền điện tử, tạo ra môi trường chính sách thân thiện hơn cho ngành. Điều này có thể thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức và vốn vào thị trường tiền điện tử.

5. Tây Ban Nha chuẩn bị bán bộ sưu tập Bitcoin trị giá hơn 10 triệu USD đã có 13 năm

Tin tức: Một cơ quan nghiên cứu công cộng ở Tây Ban Nha chuẩn bị bán 97 bitcoin đã mua với giá 10.000 USD vào năm 2012, hiện có giá trị hơn 10 triệu USD, số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các dự án nghiên cứu khoa học mới.
Ảnh hưởng: Việc bán này là một trong những thanh lý tiền điện tử công khai minh bạch nhất tại Tây Ban Nha, phản ánh sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức đối với tiền điện tử. Số tiền thu được từ việc bán sẽ được đưa vào nguồn vốn mới, có thể thúc đẩy thêm việc áp dụng tiền điện tử trong lĩnh vực tổ chức.

Tóm tắt

Các tin tức trên phản ánh rằng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2025, nhiều chính sách và quy định mới liên quan đến ngành công nghiệp tiền mã hóa đã được ban hành trên toàn cầu. Trong số đó có việc Mỹ hoãn dự luật cấu trúc thị trường tiền mã hóa, Canada ban hành quy định về stablecoin, Ngân hàng Trung ương Anh giảm lãi suất, chính quyền Trump ủng hộ sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hóa, cũng như các tổ chức Tây Ban Nha bán bộ sưu tập Bitcoin. Những điều chỉnh về chính sách và quy định này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến sự quản lý, dòng vốn và niềm tin của nhà đầu tư trong thị trường tiền mã hóa.

6. Phân tích đầu tư

6.1. Đề xuất đầu tư

Thị trường nóng: Giao thức dựa trên IP, sự hòa trộn giữa AI và blockchain, đồng tiền biểu cảm phục hồi, các dự án tiền bán trước tiếp tục nóng lên.

Xin lưu ý, những đề xuất này chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại và không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư vào tiền điện tử có rủi ro, xin hãy đầu tư cẩn thận và tự chịu trách nhiệm về rủi ro.

6.3. Sản phẩm tài chính

Dư Bản Bảo

Yubi Bao giúp kết nối người dùng có tài sản nhàn rỗi với những người có nhu cầu vay mượn. Sau khi người dùng đăng ký Yubi Bao, hệ thống sẽ xác định xem việc cho vay có thành công hay không, cũng như lãi suất của thời điểm đó, dựa trên lãi suất cho vay mà người dùng đã thiết lập và nhu cầu vay thực tế của họ vào mỗi giờ. Nếu cho vay thành công, người dùng sẽ nhận được lãi suất của giờ đó. Yubi Bao hỗ trợ người dùng tự định nghĩa lãi suất, người dùng có thể thiết lập lãi suất cho vay tối thiểu khi đăng ký, và sau khi xác định cho vay thành công vào giờ đó, lợi nhuận sẽ được tính theo lãi suất đã xác định. Yubi Bao hỗ trợ việc gửi và rút tiền linh hoạt, hỗ trợ người dùng đăng ký và rút tiền bất cứ lúc nào trong 24 giờ.

Tổng số tiền đầu tư USDT trong Yu Bi Bao là 1.111 triệu, ước tính tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 4.36%+8.87%.

Quản lý tài sản

Quỹ tài chính là trung tâm dịch vụ tài chính tổng hợp một cửa do Gate tài chính thiết lập, bao gồm các kế hoạch tài chính linh hoạt, cố định và tất cả các phương án tài chính khác, cung cấp cho người dùng nhiều loại sản phẩm tài chính tiền điện tử với hàng trăm loại khác nhau. Quỹ tài chính bao gồm hai loại: tài chính khóa và tài chính không khóa, trong đó tài chính khóa yêu cầu khóa trong một khoảng thời gian nhất định, tài chính không khóa có thể tham gia linh hoạt. Lợi nhuận sẽ được tính toán theo tỷ lệ lợi nhuận hàng năm đã chỉ định, thời gian phát hành sẽ khác nhau tùy theo sản phẩm.

Quản lý tài chính cấu trúc

Sản phẩm tài chính cấu trúc Gate là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên sự kết hợp của thu nhập cố định và các công cụ tài chính phái sinh như quyền chọn. Thông thường, lợi suất thanh toán được xác định dựa trên mối quan hệ so sánh giữa giá trị của tài sản trong suốt thời gian đầu tư và giá trị quy định. Sản phẩm này có thể được chia thành hai loại: bảo toàn vốn và gia tăng. Người dùng có thể chọn mua sản phẩm theo thời gian đầu tư cụ thể dựa trên lợi suất mong muốn và đồng tiền gốc của mình, thông thường sẽ thanh toán và rút vốn vào thời điểm đáo hạn.

4. Lãi suất thị trường

Chú thích:

TradFi là lãi suất tài chính truyền thống.
CeFi là phạm vi lãi suất tài chính tập trung của nền tảng tiền điện tử.
DeFi là phạm vi lãi suất tài trợ của nền tảng tài chính phi tập trung trong tiền điện tử.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu trên được cung cấp bởi bên thứ ba, có thể có độ trễ, chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, xin vui lòng tiến hành thẩm định của riêng bạn.

6.4. Phân tích kỹ thuật

Chiến lược giao dịch Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, sử dụng độ lệch chuẩn của giá để xác định các tình huống mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm năng. Dựa trên nguyên lý của Bollinger Bands, chúng tôi đã thiết kế chiến lược giao dịch ETH sau đây:

Khi giá ETH gần hoặc vượt qua đường trên, thực hiện hành động bán, tỷ lệ vị thế là 20%
Khi giá ETH gần hoặc vượt qua đường dưới, thực hiện hành động mua vào, tỷ lệ vị thế là 20%
Vốn ban đầu là 100.000 USDT

Kết quả kiểm tra lại

Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra lại dữ liệu lịch sử của ETH dựa trên chiến lược giao dịch nêu trên, với khoảng thời gian kiểm tra lại từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 7 tháng 11 năm 2025. Kết quả kiểm tra lại như sau:

Lợi suất cuối cùng: 36,72%
Tỷ lệ rút lui tối đa: 21.35%
Biến động hàng năm: 32.18%

Từ kết quả kiểm tra lại có thể thấy rằng, chiến lược giao dịch này đã đạt được lợi nhuận tốt trong thời gian kiểm tra lại. Nhưng đồng thời cũng tồn tại một số thiếu sót:

Tỷ lệ giảm tối đa cao, đạt 21.35%, rủi ro khá lớn.
Biến động hàng năm cũng khá cao, đạt 32.18%, độ khó trong việc vận hành khá lớn.
Chiến lược này chỉ dựa vào chỉ báo Bollinger Bands, thiếu sự hỗ trợ từ các chỉ báo bổ sung khác.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm của chiến lược giao dịch này là:

Thao tác đơn giản, chỉ cần chú ý đến các đường biên trên và dưới của Bollinger Bands.
Rủi ro có thể kiểm soát, mỗi lần vị thế chỉ 20%

Nhược điểm là:

Tỷ lệ rút lui tối đa và độ biến động hàng năm cao, rủi ro lớn
Thiếu sự hỗ trợ từ các chỉ số phụ khác, chỉ số đơn lẻ có thể tồn tại độ trễ.
Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, có thể phát sinh nhiều tín hiệu giao dịch sai.

Tổng thể, chiến lược giao dịch này mặc dù đạt được lợi nhuận tốt trong thời gian kiểm tra lại, nhưng rủi ro cũng khá cao. Trong quá trình thực hiện, cần phải tối ưu hóa và hoàn thiện thêm, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, nhằm giảm rủi ro và nâng cao độ chính xác trong giao dịch.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.