Các chỉ báo trong giao dịch là gì? Hướng dẫn đầy đủ dành cho người mới bắt đầu

CryptoPulseElite

2025-11-06 07:14:18

Chỉ báo trong giao dịch là các phép tính toán học dựa trên dữ liệu giá lịch sử, khối lượng hoặc mở lệnh hợp đồng tương lai, được vẽ trên biểu đồ để giúp nhà giao dịch xác định xu hướng, đà tăng/giảm, mức độ biến động và khả năng đảo chiều. Những công cụ này là thiết yếu cho phân tích kỹ thuật, giúp đưa ra quyết định sáng suốt trong cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử hoặc hàng hóa, ngay cả khi thị trường phát triển cùng AI và các chiến lược thuật toán vào năm 2025.

Chỉ báo là gì và hoạt động như thế nào?

Chỉ báo là các tín hiệu trực quan hoặc số học được rút ra từ dữ liệu thị trường, dùng để dự báo xu hướng tương lai hoặc xác nhận xu hướng hiện tại. Chúng có thể là các lớp phủ (trên biểu đồ giá) hoặc các dao động (dưới biểu đồ), xử lý dữ liệu như trung bình động hoặc RSI để phát hiện cơ hội. Ví dụ, trung bình động làm mượt hành động giá để xác định hướng đi, trong khi RSI đo tốc độ và sự thay đổi để phát hiện quá mua (trên 70) hoặc quá bán (dưới 30). Bằng cách kết hợp các chỉ báo, nhà giao dịch giảm thiểu chủ quan, với 70% chuyên gia sử dụng chúng để xác định điểm vào/ra.

Các loại chỉ báo trong giao dịch

Chỉ báo được phân loại thành bốn nhóm chính:

###Chỉ báo xu hướng

Những chỉ báo này xác định hướng đi của thị trường:

Trung bình động (MA): Đơn giản (SMA) hoặc theo hàm mũ (EMA); tín hiệu cắt nhau cho xu hướng.
MACD: Hiển thị đà tăng/giảm qua sự chênh lệch EMA; biểu đồ histogram thể hiện sức mạnh.

(Chỉ báo đà tăng/giảm (Momentum)

Đo tốc độ và sức mạnh:

RSI: Thang điểm 0-100; phân kỳ để phát hiện đảo chiều.
Stochastic Oscillator: So sánh giá đóng cửa với phạm vi giá; các mức quá mua/quá bán.

)Chỉ báo khối lượng

Xác nhận xu hướng dựa trên hoạt động giao dịch:

OBV: Khối lượng tích lũy; OBV tăng cùng giá cho thấy sức mạnh.
Volume Oscillator: So sánh khối lượng ngắn hạn/dài hạn để xác định tích lũy.

###Chỉ báo biến động

Đo lường các dao động giá:

Bollinger Bands: SMA ±2 độ lệch chuẩn; siết chặt tín hiệu breakout.
ATR: Khoảng dao động thực trung bình để xác định điểm dừng lỗ.

Cách sử dụng chỉ báo trong giao dịch

Chọn 2-3 công cụ bổ sung phù hợp: Kết hợp xu hướng ###MA### với đà tăng/giảm (RSI) để xác nhận.
Thiết lập khung thời gian: Ngắn hạn cho giao dịch trong ngày (biểu đồ 5 phút); dài hạn cho swing trading (hàng ngày).
Kiểm thử chiến lược bằng dữ liệu lịch sử: Để đạt tỷ lệ thắng 70%.
Kết hợp với phân tích cơ bản: Chỉ báo phát huy tác dụng khi có tin tức hoặc báo cáo lợi nhuận.

Năm 2025, các chỉ báo nâng cao nhờ AI như RSI thích ứng giúp tăng độ chính xác thêm 30%.

Xu hướng chỉ báo năm 2025: Tích hợp AI và tự động hóa

Chỉ báo ngày càng tiến bộ cùng AI, dự kiến 50% các chiến lược giao dịch thuật toán sẽ sử dụng AI. Bollinger Bands kết hợp ML dự đoán breakout tốt hơn 20%; phân kỳ RSI kết hợp phân tích tâm lý thị trường đạt hơn 80% độ chính xác.

Đối với nhà giao dịch, cách sử dụng RSI qua các công cụ biểu đồ bắt đầu đơn giản. Các chỉ báo tốt nhất năm 2025 và chiến lược chỉ báo cung cấp hướng dẫn rõ ràng.

Chiến lược giao dịch: Mua theo chỉ báo

Giao dịch ngắn hạn: Mua khi giá vượt MA cắt nhau, mục tiêu lợi nhuận 5%, dừng lỗ 2% dưới mức mua. Giao dịch swing: Tích trữ RSI quá bán, staking để đạt 5% APY. Chú ý phân kỳ; nếu giá xuống dưới hỗ trợ, thoát lệnh.

Tổng kết, các chỉ báo trong giao dịch giúp làm sáng tỏ xu hướng và đà tăng/giảm, với các nâng cấp AI thúc đẩy sự phát triển của chiến lược sinh lời trong năm 2025.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.