Bitcoin, Ethereum, XRP sự kháng cự卡關！Ba loại coin突破时机全解析

Bitcoin, Ethereum và XRP đều có dấu hiệu tích lũy, khó vượt qua mức kháng cự quan trọng. Bitcoin gặp sự kháng cự tại mức 115,137 USD của mức thoái lui 78.6% Fibonacci, Ethereum sau khi bị chặn tại mức kháng cự biểu đồ hàng ngày 4,232 USD đã giảm xuống dưới 4,000 USD, XRP sau khi kiểm tra lại đường trung bình 50 ngày 2.68 USD, đang tích lũy quanh mức 2.61 USD, cho thấy các trader đang do dự.

Bitcoin đang vật lộn với mức kháng cự Fibonacci 115,137 USD

（Nguồn: Trading View）

Vào đầu tuần này, giá Bitcoin đã kiểm tra lại và giảm xuống dưới mức 78.6% Fibonacci retracement tại 115,137 USD, và vào ngày hôm sau đã giảm nhẹ, xuống dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày tại 113,317 USD. Tính đến thời điểm phát hành vào thứ Tư, giá giao dịch Bitcoin dao động quanh mức 112,400 USD, gần với đường xu hướng tăng của nó. Sự giảm giá này cho thấy mức 115,137 USD đã trở thành mức kháng cự mạnh trong ngắn hạn, với các nhà đầu tư mua gặp phải áp lực bán đáng kể.

Mức 78.6% Fibonacci retracement là một mức độ phân tích kỹ thuật tương đối nâng cao, thường chỉ được sử dụng trong xu hướng tăng mạnh. Vị trí này đại diện cho độ hồi phục sâu của giai đoạn giảm trước đó, việc phá vỡ thường có nghĩa là xu hướng đã hoàn toàn đảo ngược. Tuy nhiên, Bitcoin đã gặp sự kháng cự tại đây và quay đầu giảm, cho thấy thị trường đang nghi ngờ về tính bền vững của mức giá hiện tại, một số nhà đầu tư chọn chốt lời tại vị trí kỹ thuật này.

Nếu Bitcoin tìm thấy hỗ trợ gần đường xu hướng tăng, hồi phục và đóng cửa trên 115,137 USD, thì có khả năng tiếp tục đà tăng, tiến về mức 120,000 USD là mức tâm lý quan trọng. 120,000 USD là một ngưỡng số nguyên quan trọng, việc phá vỡ sẽ mở ra con đường dẫn đến giá cao hơn, có thể thử nghiệm các mức cao trước đó hoặc thiết lập mức cao mới. Sự phá vỡ này cần xác nhận bằng khối lượng giao dịch mạnh mẽ và sự hỗ trợ của các yếu tố cơ bản rõ ràng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đang dao động quanh mức 50, cho thấy các nhà giao dịch đang do dự. Việc RSI dao động quanh mức 50 có nghĩa là thị trường đang ở trạng thái cân bằng giữa bên mua và bên bán, không có động lực tăng giá rõ ràng cũng như áp lực giảm giá mạnh mẽ. Trạng thái trung lập này thường xuất hiện trong giai đoạn chuyển đổi xu hướng hoặc tích lũy, cần chờ đợi thêm tín hiệu để xác nhận hướng đi.

Tuy nhiên, chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) đã xuất hiện tín hiệu cắt vàng vào Chủ nhật và tín hiệu này vẫn còn hiệu lực đến nay, điều này củng cố quan điểm tăng giá. Cắt vàng của MACD được hình thành khi đường nhanh cắt lên đường chậm từ phía dưới, đây là tín hiệu mua điển hình. Mặc dù RSI hiển thị trung tính, nhưng cấu trúc tăng giá của MACD cho thấy sức mạnh mua đang tích lũy, có thể chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo.

Mặt khác, nếu Bitcoin tiếp tục điều chỉnh, đà giảm có thể kéo dài đến mức 61.8% Fibonacci retracement 106,453 USD. Đây là một mức hỗ trợ sâu hơn và cũng là một mức quan trọng mà nhiều nhà phân tích kỹ thuật chú ý. 61.8% là một trong những mức quan trọng nhất trong Fibonacci retracement, được gọi là “tỷ lệ vàng”, và trong giao dịch thực tế thường trở thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

Bitcoin mức kỹ thuật quan trọng：

mức kháng cự：115,137 USD (78.6% Fibonacci), 120,000 USD (mốc tâm lý)

Giá hiện tại：112,400 USD

Mức hỗ trợ: Đường xu hướng tăng, 113,317 USD (50 ngày EMA), 106,453 USD (61.8% Fibonacci)

RSI：50（trung tính）

MACD：Vàng cắt hiệu lực (tăng giá)

Ethereum giảm xuống dưới mức kháng cự 4000 USD ba lần

（Nguồn: Trading View）

Vào đầu tuần này, giá Ethereum đã gặp phải sự kháng cự tại mức kháng cự biểu đồ hàng ngày 4,232 USD, giảm 4,66% vào ngày hôm sau. Mức kháng cự biểu đồ hàng ngày này gần như trùng với mức hồi 78,6% Fibonacci 4,193 USD và đường trung bình 50 ngày 4,115 USD, do đó tạo thành vùng kháng cự chính. Sự hội tụ của nhiều yếu tố kỹ thuật này tạo ra một dải kháng cự rất mạnh, làm tăng đáng kể độ khó để phá vỡ. Tính đến thời điểm phát hành vào thứ Tư, giá Ethereum dao động quanh mức 3,996 USD, đã giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 4,000 USD.

Khái niệm về sự kháng cự ba lần rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Khi nhiều loại mức kháng cự khác nhau (mức kháng cự biểu đồ hàng ngày, mức Fibonacci, đường trung bình động) tập trung trong một khoảng giá gần nhau, khu vực đó trở thành một rào cản kỹ thuật rất khó vượt qua. Người bán thường thiết lập một lượng lớn lệnh bán giới hạn ở những mức này, trong khi bên mua cần có sức mua cực mạnh để xóa bỏ những mức kháng cự này. Sự thất bại của Ethereum quanh mức 4,200 USD cho thấy sức mua hiện tại vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá cao hơn.

Nếu ETH phục hồi và đóng cửa trên mức kháng cự hàng ngày 4,232 USD, có thể tiếp tục đà tăng, tiến tới mức kháng cự hàng ngày tiếp theo là 4,488 USD. Sự bứt phá này sẽ đại diện cho việc Ethereum đã thành công trong việc xóa bỏ ba mức kháng cự, tâm lý thị trường sẽ được cải thiện rõ rệt, có thể thu hút nhiều nhà đầu tư mua vào hơn. Từ giá hiện tại đến 4,488 USD có khoảng 12% không gian tăng giá, điều này hấp dẫn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày là 47, gần mức trung tính 50, cho thấy động lực giảm giá đang suy yếu. RSI đã giảm từ mức cao hơn xuống 47, nhưng vẫn chưa giảm xuống dưới 50, điều này có nghĩa là áp lực bán mặc dù tồn tại nhưng không mạnh. Để duy trì động lực tăng giá, RSI phải vượt qua mức trung tính và giữ trên 50. Tuy nhiên, giống như Bitcoin, chỉ số MACD của Ethereum cũng xuất hiện tín hiệu cắt lên vào Chủ nhật, hỗ trợ quan điểm tăng giá.

Tuy nhiên, nếu ETH tiếp tục điều chỉnh, nó có thể giảm xuống mức 3,593 USD của mức hồi phục 61.8% theo Fibonacci. Mức hỗ trợ này có ý nghĩa kỹ thuật tương tự như mức hồi phục 61.8% của Bitcoin, là tuyến phòng thủ quan trọng cho một sự điều chỉnh sâu hơn. Nếu mất mức này, Ethereum có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn.

XRP bị áp lực giữa đường trung bình 200 ngày và 50 ngày

（Nguồn: Trading View）

Vào đầu tuần này, giá XRP đã gặp phải sự kháng cự ở gần đường trung bình động 50 ngày tại mức 2.68 USD, và vào ngày hôm sau đã giảm nhẹ, chạm mức 2.61 USD của đường trung bình động 200 ngày. Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư, giá XRP dao động quanh mức 2.60 USD, bị kẹt giữa hai đường trung bình động quan trọng. Vị trí kỹ thuật này cho thấy XRP đang ở một điểm quyết định quan trọng, việc phá vỡ đường trung bình động 50 ngày sẽ xác nhận xu hướng tăng, trong khi việc giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày có thể gây ra một đợt điều chỉnh sâu hơn.

50 đường trung bình 50 ngày và 200 ngày là hai đường trung bình động quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Đường trung bình 50 ngày đại diện cho xu hướng trung hạn, trong khi đường trung bình 200 ngày đại diện cho xu hướng dài hạn. Khi giá nằm giữa hai đường này, thị trường đang trong trạng thái chuyển tiếp, và hướng đi không rõ ràng. Vị trí hiện tại của XRP phản ánh sự do dự của thị trường, các trader đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn để xác định hướng đi.

Nếu mức trung bình 200 ngày 2.61 USD tiếp tục là mức hỗ trợ, và giá đóng cửa XRP cao hơn 2.68 USD, thì xu hướng tăng có thể tiếp tục đến mức kháng cự hàng ngày tiếp theo 3.40 USD. Sự bứt phá này sẽ xác nhận rằng XRP đã thiết lập lại xu hướng tăng, từ giá hiện tại đến 3.40 USD có khoảng 31% không gian tăng trưởng, điều này mang lại lợi nhuận tiềm năng rất hấp dẫn cho những người nắm giữ XRP.

Giống như Bitcoin, chỉ số RSI của XRP cho thấy các nhà giao dịch do dự, trong khi chỉ số MACD hỗ trợ quan điểm tăng giá. Sự kết hợp giữa RSI trung lập nhưng MACD tăng giá là một cấu hình tín hiệu thú vị, thường có nghĩa là thị trường đang chuẩn bị cho một sự bứt phá theo hướng nào đó, nhưng vẫn chưa hình thành sự đồng thuận. Tính dẫn dắt của MACD có thể ngụ ý rằng phe bò cuối cùng sẽ chiếm ưu thế, nhưng cần xác nhận từ hành động giá.

Mặt khác, nếu XRP đối mặt với sự điều chỉnh, nó có thể tiếp tục xu hướng giảm, giảm về mức hỗ trợ hàng ngày quan trọng 2.35 USD. Mức hỗ trợ này là một hàng rào kỹ thuật sâu hơn, nếu chạm vào mức này, tâm lý thị trường có thể trở nên thận trọng, trong ngắn hạn khó có thể phát động tấn công trở lại.

Ba đồng tiền chính đặc điểm chung và triển vọng thị trường

Bitcoin, Ethereum, và XRP đang thể hiện sự tương đồng đáng kinh ngạc. Tất cả đều giảm sau khi kiểm tra mức kháng cự quan trọng vào thứ Hai, đều trong trạng thái tích lũy vào thứ Tư, và đều đối mặt với sự kết hợp chỉ báo RSI trung tính nhưng MACD có tín hiệu mua. Sự đồng bộ này phản ánh mối tương quan cao của thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin gặp phải sự kháng cự thì các đồng coin chính khác cũng thường bị ảnh hưởng.

Thị trường hiện đang ở trong trạng thái không chắc chắn, phản ánh rằng các nhà giao dịch đang chờ đợi các chất xúc tác mới để thúc đẩy xu hướng tiếp theo. Các chất xúc tác có thể bao gồm: dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ (GDP, PCE, báo cáo việc làm), phát biểu chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, thay đổi dòng tiền ETF, sự kiện địa chính trị (như kết quả cuộc gặp giữa Trump và Tập), và những tiến triển quan trọng về quy định. Trước khi những chất xúc tác này trở nên rõ ràng, thị trường có thể duy trì mô hình dao động trong khoảng hiện tại.

Từ góc độ quản lý rủi ro, cấu hình kỹ thuật hiện tại cho thấy các nhà giao dịch nên giữ sự thận trọng. Mặc dù tín hiệu giao cắt vàng của MACD cung cấp tín hiệu tăng giá, nhưng sự trung tính của RSI và việc giá không vượt qua mức kháng cự quan trọng cho thấy động lực tăng giá vẫn chưa đủ. Các nhà giao dịch mạnh dạn có thể thử nghiệm mua với vị thế nhỏ gần mức hỗ trợ, nhưng phải thiết lập lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt. Các nhà đầu tư bảo thủ nên chờ cho đến khi có sự bứt phá rõ ràng qua mức kháng cự quan trọng và xác nhận mức hỗ trợ trước khi vào lệnh.