Sự thống trị của Bitcoin bị từ chối ở mức 60,3% khi biểu đồ báo hiệu sự giảm mạnh về phía 56%

Sự thống trị của Bitcoin đã thả xuống còn 60,3%, cho thấy động lực suy yếu và một sự chuyển hướng tiềm năng trong sự quan tâm của nhà giao dịch đối với altcoin trong thời gian tới.

Biểu đồ kỹ thuật cho thấy khả năng di chuyển về khu vực Fibonacci 56%, cho thấy một sự điều chỉnh ngắn hạn trong thị trường thị phần BTC.

Các chỉ số cho thấy tín hiệu mua quá mức và khối lượng thấp, xác nhận thiết lập cho giai đoạn phục hồi altcoin nếu BTC.D giảm.

Thị phần của Bitcoin, được theo dõi trên biểu đồ 12 giờ CRYPTOCAP BTC.D, đang cho thấy dấu hiệu của một sự đảo chiều tiềm năng sau khi bị từ chối gần mức kháng cự 60.33%. Theo dữ liệu biểu đồ, thị phần hiện tại là 59.01%, giảm 0.01% trong vài giờ qua, cho thấy sự yếu kém sớm sau một đợt tăng ngắn hạn.

Chỉ số thống trị, đo lường thị phần của Bitcoin trong tổng vốn hóa thị trường crypto, phản ánh động lực chuyển động giữa Bitcoin và altcoin. Các chỉ số gần đây cho thấy quyền kiểm soát thị trường của Bitcoin có thể đã đạt đỉnh tạm thời, với một số tín hiệu kỹ thuật phù hợp cho một động thái điều chỉnh trở lại khu vực Fibonacci 56.6%.

Cấu trúc quan sát được trình bày một đếm sóng Elliott chi tiết, cho thấy một correction (A)-(B)-(C) hoàn thành trước khi phục hồi lên mức hiện tại. Các mức hồi phục Fibonacci tại 0.382 (60.39%), 0.5 (61.37%), 0.618 (62.36%), và 0.786 (63.81%) gợi ý về khả năng tăng hạn chế trước khi một giai đoạn điều chỉnh khác bắt đầu.

Các mô hình kỹ thuật cho thấy tiềm năng cho sự giảm giá.

Biểu đồ thống trị BTC hiển thị một mẫu kênh giảm rõ ràng bắt đầu từ giữa tháng 7, nơi mỗi đợt tăng giá đều gặp phải sự từ chối ở các mức cao hơn thấp hơn. Hành động giá gần đây đã theo cấu trúc này, đánh dấu một sự gia tăng mạnh từ 56.6% đến 60.3% trước khi xuất hiện các tín hiệu kiệt sức.

Phân tích khối lượng hỗ trợ triển vọng này. Dữ liệu cho thấy khối lượng mua giảm khi sự thống trị tiếp cận các mức kháng cự quan trọng, cho thấy rằng các nhà giao dịch có thể đang xoay vốn sang altcoin. Mô hình này đã xuất hiện vài lần trong năm qua, thường là trước một giai đoạn altcoin vượt trội.

Đường dự đoán màu trắng trên biểu đồ phác thảo một kịch bản suy giảm tiềm năng, chỉ ra một sự điều chỉnh dưới 59% và có thể mở rộng đến 58.85% và 56.65%. Những mức hỗ trợ này tương ứng với các vùng tích lũy trước đó được thấy vào cuối tháng Tám.

Các chỉ báo kỹ thuật như Stochastic RSI và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy điều kiện mua quá mức. Đường dốc xuống của RSI cho thấy đà yếu đi, trong khi các đường Stochastic đang quay xuống, thường là dấu hiệu trước đó của sự giảm bớt ưu thế.

Bối cảnh thị trường và so sánh lịch sử

Lịch sử cho thấy, sự thống trị của Bitcoin giảm khi vốn đầu tư vào altcoin sau một thời gian dài tích lũy. Cấu trúc thị trường hiện tại phản ánh những cấu trúc tương tự đã được quan sát trước các vòng quay altcoin lớn vào đầu năm 2024 và cuối năm 2023. Những trường hợp đó được đánh dấu bằng sự thống trị của BTC chạm vào khoảng 60–62% trước khi giảm mạnh.

Sự hội tụ của các đường trung bình động, bao gồm EMA 50 ngày và EMA 200 ngày, hỗ trợ cho cách diễn giải này. Sự thống trị gần đây đã kiểm tra trên EMA 200 ngày và không duy trì được, phản ánh các mẫu từ chối trước đó đã dẫn đến sự suy giảm trong nhiều tuần.

Sự hiện diện của một cấu trúc điều chỉnh ABC cũng gợi ý rằng động thái gần đây đi lên có thể hoàn thành một sóng điều chỉnh thay vì tiếp tục xu hướng. Mô hình này nằm trong một cấu trúc sóng Elliott giảm rộng hơn nhắm vào các vùng dưới 50% trong các phiên giao dịch sau.

Các nhà phân tích giải thích điều này như một thiết lập cho một "mùa altcoin" sắp tới, mặc dù sự xác nhận sẽ yêu cầu sự thống trị của Bitcoin phải phá vỡ một cách quyết định dưới 58.5%. Cho đến lúc đó, các nhà giao dịch vẫn cảnh giác về cách mà sự kiểm soát của Bitcoin tương tác với hồ sơ thanh khoản rộng hơn của thị trường.

Câu hỏi chính bây giờ là: Liệu sự thống trị của Bitcoin có thể giữ trên 59% đủ lâu để trì hoãn sự phục hồi của altcoin như mong đợi?

Các chỉ báo chỉ ra sự biến động phía trước

Biểu đồ cũng cho thấy sự nén giá ngày càng tăng gần mức kháng cự và hồ sơ khối lượng phạm vi có thể thấy. Một sự tích lũy thanh khoản giữa 58.8% và 60.4% có thể kích hoạt sự biến động gia tăng trong vài phiên giao dịch tiếp theo.

Các mức Fibonacci trên 60% vẫn là ngưỡng quan trọng. Nếu Bitcoin dominance có thể lấy lại 61.37%, một sự tiếp tục ngắn hạn hướng tới 62.36% không thể bị loại trừ trước khi một sự đảo chiều đáng kể xảy ra.

Tuy nhiên, sự hội tụ của độ phân kỳ khối lượng, các dao động quá mua và những lần kiểm tra lại EMA thất bại nghiêng về một kịch bản suy giảm trong ngắn hạn. Đường đi được dự đoán, được phác thảo bằng màu trắng, cho thấy một sự sụt giảm mạnh về 56.6%, tương ứng với mức hồi phục Fibonacci 0.382 và phù hợp với hỗ trợ trước đó được thiết lập vào đầu tháng Chín.

Khi các trader theo dõi cấu trúc kỹ thuật này, sự chú ý sẽ có thể chuyển sang việc liệu các thị trường altcoin có phản ứng tích cực với mức độ thống trị giảm hay không. Trong lịch sử, mỗi lần BTC.D Thả xuống dưới 59% đều trùng hợp với các đợt tăng giá của các altcoin vốn hóa trung bình và lớn.