Ghi chú lớn về khái niệm giao dịch (3): Hướng sự kháng cự tối thiểu của thị trường

Chương trình bổ sung khái niệm giao dịch, nhằm chia sẻ một số "khái niệm giao dịch rất ít người đề cập nhưng cực kỳ quan trọng", tin rằng dù là người mới hay cựu chiến binh tiền điện tử, mọi người đều có thể mang đi một số điều từ chuỗi bài viết này. Chuỗi này có tổng cộng 10 bài viết, đây là bài thứ 3. (Tóm tắt trước đó: Bổ sung khái niệm giao dịch (2): Taker, Maker, nguyên lý chuyển động giá) (Bối cảnh bổ sung: Lấy cấu trúc đỉnh đôi của Bitcoin năm 2021 làm ví dụ: Nói về cái gọi là "rò rỉ dữ liệu tương lai") Hỗ trợ, kháng cự là gì "Hỗ trợ sẽ tăng?", "Kháng cự sẽ giảm?" Về cơ bản, mỗi trường phái phân tích kỹ thuật đều có định nghĩa riêng về hỗ trợ và kháng cự, như phân tích chu kỳ, giao dịch hài hòa, hình thái học, SMC, dữ liệu on-chain... Bài viết trước chúng tôi đã nói về nguyên lý chuyển động giá, nếu bạn chưa xem qua, tôi khuyên bạn nên xem qua một lần, nếu không thì nội dung tiếp theo có thể không liên kết được. Đầu tiên, hỗ trợ và kháng cự là gì: Hỗ trợ: Khi giá giảm xuống đây, sẽ xuất hiện lực mua làm chậm lại tốc độ giảm. Kháng cự: Khi giá tăng lên đây, sẽ xuất hiện lực bán làm chậm lại tốc độ tăng. Lấy kháng cự làm ví dụ, giả sử chúng ta nhìn từ góc độ của Thiên Chúa, phát hiện BTC khi giá tăng lên 120k sẽ có "kháng cự" xuất hiện, tức là ở vị trí này sẽ có "lực bán". Vấn đề là: Xin hỏi lực bán này là "Maker" hay "Taker"? Do Taker chủ động hầu như không thể "dự đoán" (các lệnh dừng lỗ có thể có cơ hội), do đó phần lớn các phân tích hiệu quả nên xoay quanh "Maker". Ví dụ: Khi giá ở 120k xuất hiện nhiều lệnh maker sell, thì sẽ được gọi là "kháng cự", những lệnh maker sell này sẽ cản trở mạnh mẽ sự tăng giá. Nói đến đây, một số độc giả phản ứng nhanh có thể phát hiện ra: "maker không thúc đẩy giá, mà chính taker mới là người khiến giá di chuyển, vậy tại sao khi đến vị trí kháng cự, giá lại phải giảm?" Câu hỏi lớn, đừng vội, hãy xem tiếp. Hướng đi kháng cự tối thiểu của thị trường Tiếp theo, chúng ta có thể đưa ra khái niệm "hướng đi kháng cự tối thiểu của thị trường". Đầu tiên, quy luật bất biến là: Taker mới là động lực chính thúc đẩy giá. Dưới tiền đề này, chúng ta có thể phân loại "hướng đi kháng cự tối thiểu" thành 2 loại: Vĩ mô: chẳng hạn như nới lỏng hoặc thắt chặt tiền tệ, chu kỳ cổ phiếu và trái phiếu... Vi mô: Maker buy, Maker sell, khu vực tập trung thanh khoản... Ở cấp độ vĩ mô, chúng ta không bàn ở đây, bài viết này sẽ chủ yếu thảo luận về "vi mô" để nói về hai nguyên tắc lớn. Đầu tiên: Nếu Maker sell rất dày, thì cản trở sự tăng; nếu Maker buy rất dày, thì cản trở sự giảm. Thứ hai: Nếu Maker sell > Maker buy, thì hướng đi kháng cự tối thiểu là "giảm"; nếu Maker sell < Maker buy, thì hướng đi kháng cự tối thiểu là "tăng". Khái niệm này không khó để hiểu: trong điều kiện "không có Taker mạnh can thiệp", giá thường thể hiện xu hướng dao động, các Taker trên thị trường cuối cùng sẽ chọn di chuyển theo "hướng có kháng cự tối thiểu". Nếu maker sell nhiều hơn, điều đó cho thấy "khó khăn trong việc tăng > khó khăn trong việc giảm"; nếu maker buy nhiều hơn, điều đó cho thấy "khó khăn trong việc giảm > khó khăn trong việc tăng". Nói suông không bằng thực hành, hãy xem hiệu quả thực tế. Định lượng hướng đi kháng cự tối thiểu Trước khi tiếp tục, cần biết hai tiền đề quan trọng: Tính thanh khoản của hàng hóa phải đủ tốt (độ sâu của maker hai chiều phải đủ) Taker mạnh có thể "bỏ qua hướng đi kháng cự tối thiểu" trong thời gian ngắn. Ở đây tôi bổ sung cho điểm thứ 2: Thường thì, nếu có Taker mạnh can thiệp (chẳng hạn như thông tin tốt hoặc xấu lớn), thì lúc này "dùng maker để xem hướng đi kháng cự tối thiểu" sẽ dễ bị sai lệch! Tôi đã làm một hình ảnh, hình ảnh là chuyển động giá của ETH trong tháng 9-11 năm 2024. Dưới đây các chỉ báo màu đỏ, xanh là tôi đã lấy mẫu số lượng maker buy, maker sell trong một khoảng nhất định và so sánh, màu xanh = maker buy > maker sell, màu đỏ = maker sell > maker buy. Phần còn lại, tôi nghĩ tôi không cần phải nói nhiều, hiệu quả đã có thể thấy bằng mắt. Điều duy nhất đáng nói là bên phải của hình ảnh: Khi đó Trump đắc cử, thị trường crypto xuất hiện một đợt tăng chính, Taker mạnh đã can thiệp, làm chỉ báo xuất hiện một khoảng thời gian không chính xác. Tóm lại Cuối cùng, tôi sẽ trả lời trước một số câu hỏi: Q: Chỉ báo trong hình ảnh đó xem ở đâu? A: Bất kỳ trang web nào theo dõi maker, orderbook đều có thể Q: Độ sâu của maker phải lấy bao nhiêu? A: Hãy thử xem một lần thì biết, đừng chỉ muốn sao chép câu trả lời, đó không phải là mục đích tôi viết bài này Q: Cách sử dụng chỉ báo này? A: Giúp xác định hướng đi kháng cự tối thiểu của giá hiện tại, và kết hợp với các phương pháp khác (chẳng hạn như theo dõi Taker, phân tích thanh khoản) để sử dụng. Trên đây là nội dung của chương trình bổ sung khái niệm giao dịch (3), hy vọng có ích cho các bạn, cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Liên kết gốc: Các báo cáo liên quan Phân tích 6 hiện trạng của Web3 AI: So với AI Agent, các tổ chức chú trọng hơn vào cơ sở hạ tầng AI Agent kết hợp Web3, Bots sẽ giúp bạn quản lý tài chính on-chain thời đại sắp đến? Giới thiệu đầy đủ về Mind Network: Giải quyết vấn đề an toàn của AI Agent bằng công nghệ FHE <Bổ sung khái niệm giao dịch (3): Hướng đi kháng cự tối thiểu của thị trường> bài viết này được xuất bản lần đầu trên BlockTempo "Động khu động xu hướng - phương tiện truyền thông blockchain có ảnh hưởng nhất."