3 Altcoin стикаються з великим ризиком ліквідації на третьому тижні листопада

Ринок криптовалют перейшов у другу половину листопада, на фоні того, що загальна капіталізація альткоїнів знизилася нижче позначки 1 трильйон USD. Те, що багато альткоїнів можуть відскочити, коли психологія інвесторів знаходиться на вкрай песимістичному рівні, може призвести до сильних коливань та великих ліквідацій на багатьох активах.

Отже, які альткоїни стикаються з цим ризиком, і які особливі фактори потрібно ретельно відстежувати? Нижче наведено детальний аналіз:

Ethereum (ETH)

Карта ліквідації Ethereum показує чіткий дисбаланс між потенційним обсягом ліквідації з обох сторін Long і Short. Наразі трейдери зосереджують багато капіталу та використовують кредитне плече для позицій Short. Це означає, що їм доведеться зазнати великих збитків, якщо ETH відскочить цього тижня.

Карта ліквідації ETH | Джерело: CoinglassКонкретно, якщо ETH підніметься вище $3.500, більше 3 мільярдів USD вартості короткої позиції може бути ліквідовано. Навпаки, якщо ETH знизиться нижче $2.700, загальна вартість довгої позиції, що підлягає ліквідації, становитиме лише близько 1,2 мільярдів USD.

Є багато причин для інвесторів тримати свої короткі позиції. Минулого тижня ETF фонди ETH зафіксували відток капіталу в розмірі 728,3 мільйона USD. Крім того, мільярдер криптовалют Артур Хейс також нещодавно здійснив угоду з продажу ETH.

Однак, з технічної точки зору, ETH все ще тримається на важливій зоні підтримки близько $3.100. Це рівень ціни, який може активувати сильний відскок. Психологічний індикатор для ETH також потрапив у зону крайнього страху — і історія показує, що ETH зазвичай сильно зростає з таких умов.

З огляду на ці фактори, можливість відскоку ETH абсолютно обґрунтована, і якщо це станеться, короткі позиції зіткнуться з ризиком значних збитків.

Солана (SOL)

Аналогічно Ethereum, карта ліквідації Solana також демонструє яскраво виражений дисбаланс, з домінуванням обсягу ліквідації Short. Падіння SOL нижче $150 у листопаді спонукало багатьох короткострокових інвесторів сподіватися, що ціна продовжить падіння до рівня $100. Не тільки дрібні інвестори, а й великі “акули” також проявляють тенденцію до короткої продажу в цьому місяці.

Попри це, дані ETF SOL надають позитивний сигнал. Згідно з SoSoValue, ETF фонди SOL у США зафіксували чистий приплив коштів понад 12 мільйонів USD 14 листопада та в цілому понад 46 мільйонів USD за минулий тиждень. Тим часом, як фонди ETF BTC, так і ETH зафіксували чистий відтік коштів.

Загальний щоденний чистий грошовий потік SOL ETF | Джерело: SoSoValueЦе показує, що попит на інвестиції в SOL через канал ETF залишається дуже сильним, створюючи імпульс для можливого відскоку SOL. Карта ліквідації вказує на те, що якщо SOL підніметься до $156, короткі позиції можуть бути ліквідовані на суму близько 800 мільйонів USD.

Карта ліквідації SOL | Джерело: CoinglassНавпаки, якщо SOL впаде до $120 на цьому тижні, довгі позиції можуть бути ліквідовані на суму близько 350 мільйонів USD.

Zcash (ZEC)

На відміну від ETH та SOL, карта ліквідації ZEC показує, що трейдери, які відкривають довгі позиції, стикаються з більшістю потенційних ризиків ліквідації. Багато короткострокових інвесторів виявляють оптимізм, вважаючи, що ZEC продовжить встановлювати нові вершини у листопаді. Цю точку зору підкріплює різке зростання кількості ZEC, заблокованих у Zcash Shielded Pool цього місяця, разом з оптимістичними прогнозами від деяких експертів, що ZEC може досягти 10.000 USD.

Карта ліквідації ZEC | Джерело: CoinglassПроте, ZEC постійно стикається з сильною опору в районі ціни близько $700, що викликає занепокоєння у багатьох аналітиків щодо можливості корекції на цьому тижні. Якщо ZEC впаде нижче $600, позиції Long можуть бути ліквідовані на суму понад 123 мільйони USD.

Крім того, дані з Coinglass показують, що загальний відкритий інтерес до ZEC досяг рекордного рівня в 1,38 мільярда USD у листопаді, що відображає високий рівень використання кредитного плеча та підвищує ризик різких коливань разом із великими хвилями ліквідації.

Тому утримання довгої позиції з ZEC може принести короткостроковий прибуток, але без чіткої стратегії фіксації прибутку або ліквідації інвестори зіштовхнуться з великим тиском ліквідації.

Пан Гіао