AI щотижневий звіт про актуальні події (10.31 - 11.07)

!

Ви читаєте щотижневий звіт про актуальні події в галузі, згенерований лабораторією Gate AI. Ознайомтеся з найважливішими ринковими тенденціями та подіями минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.

Кількість слів: 8573 слова ｜ Час читання 11.6 хвилин.

Зміст:

1. Загальний стан ринку
2. Аналіз фінансових умов та коливань цін
3. Гарячі теми
4. Основні події
5. Глобальна політика
6. Інвестиційний аналіз

1. Загальний стан ринку

1.1. Ринкові емоції

Цього тижня загальна капіталізація цифрових валют досягла $3.64 трильйона, збільшившись на 1.2% в порівнянні з попереднім тижнем. Обсяг торгів на біржах зріс на 3.5%, досягнувши $1.23 трильйона. Ціна біткоїна перевищила позначку в 103,000 доларів, зросла на 1.4% до 103,326 доларів. Загальний ринок демонструє помірне відновлення, але страх все ще залишається.

Сьогодні ринкові настрої є “екстремальною панікою”, індекс страху та жадоби становить 24, що свідчить про те, що загальний настрій на ринку є надзвичайно песимістичним.

Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 7 листопада

!

!

1.2. Макроекономічний вплив

Нещодавні дані показують, що темпи відновлення світової економіки сповільнюються. У США в жовтні кількість нових робочих місць зросла на 261 тисячу, що менше очікуваних 300 тисяч, але на 3,6% більше, ніж торік, що відповідає прогнозу. У США в жовтні індекс споживчих цін (CPI) зріс на 7,7% в річному вимірі, що перевищує очікування на рівні 7,6%, але менше, ніж у вересні (8,2%), що свідчить про певне зменшення інфляційного тиску. У зоні євро попереднє значення CPI за жовтень зросло на 10,7% в річному вимірі, перевищивши очікування на рівні 10,3% і досягнувши історичного максимуму. Згідно з CME Group, ймовірність підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою у грудні на 25 базисних пунктів становить 95,4%, а ймовірність залишення ставки без змін - 4,6%.

Індекс цін виробників ( PPI ) та індекс цін споживачів ( CPI ) взаємопов'язані. У США в жовтні PPI зріс на 8% у річному вимірі, що нижче очікуваних 8.3%, що свідчить про зменшення інфляційного тиску на виробничому рівні. У зоні євро в жовтні PPI зріс на 34.5% у річному вимірі, що вище очікуваних 33.8%, досягнувши історичного максимуму. Індекс менеджерів закупівель ( PMI ) є провідним індикатором макроекономіки. У США в жовтні виробничий PMI становив 50.4, трохи нижче попереднього значення 51.8, але все ще в межах зони розширення. У зоні євро в жовтні виробничий PMI становив 46.4, нижче попереднього значення 48.4, що стало четвертим місяцем поспіль у зоні скорочення.

В цілому, висока інфляція, уповільнення зайнятості та уповільнення виробництва призводять до того, що темпи відновлення світової економіки знижуються. Федеральна резервна система США продовжить підвищувати процентні ставки для боротьби з інфляцією, але темпи підвищення можуть сповільнитися. Це створить тиск на ризикові активи, і ринок криптовалют, ймовірно, буде під тиском у короткостроковій перспективі.

!

1.3 Фінансовий календар

!

Аналіз:

1. Річні дані про CPI та PPI в Китаї відображають рівень інфляції в країні та зміни цін на промислові товари, мають значний вплив на формування монетарної політики і оцінюються як дані високої важливості.

2. Місячний рівень CPI США та річний рівень основного CPI є ключовими показниками для оцінки рівня інфляції в США, вони мають важливе значення для рішень ФРС щодо підвищення процентних ставок, також вони оцінюються як дані високої важливості.

3. Дані про річні темпи промислового виробництва та роздрібних продажів в Китаї відображають стан зростання внутрішньої економіки та мають певне значення для формування політики, оцінюються як середньої важливості.

4. Дані про місячні продажі роздрібної торгівлі в США та річний індекс цін виробників відображають стан економіки США і мають певний вплив на політику Федеральної резервної системи, оцінюються як середньої важливості.

5. Важливість місячних показників індексу імпортних цін США та промислового виробництва відносно низька, вони в основному використовуються для допоміжного аналізу інфляції та економічного зростання.

Загалом, опубліковані цього тижня макроекономічні дані в основному стосуються інфляції та показників економічного зростання, інвестори повинні уважно стежити за змінами відповідних даних у Китаї та США, щоб зрозуміти напрямок монетарної політики та тенденції економічного розвитку.

2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін

2.1. Аналіз коливань цін

BTC тижнева волатильність Відповідно до щоденних цін закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 2,35%.

Зміна цін та її причини Цього тижня ціна BTC коливалася в межах від 101,000 до 115,000 доларів США. Зниження ціни в основному зумовлене побоюваннями щодо регуляторної політики криптовалют на ринку та зниженням ризикового апетиту інвесторів. Але згодом ціна дещо зросла, що в основному було зумовлено збільшенням інвестицій з боку інституційних інвесторів.

Вплив зміни обсягу торгівлі Зміна обсягу торгівлі відображає активність ринку. Цього тижня обсяг торгівлі BTC спочатку знижувався, а потім дещо зріс. Збільшення обсягу торгівлі зазвичай вказує на посилення коливань цін, трейдерам слід уважно стежити за рухом ринку.

Активність ринку та напрямок ціни Незважаючи на великі коливання цін на BTC цього тижня, в цілому спостерігається консольдація. Зростання обсягу торгівлі свідчить про підвищення активності на ринку, але напрямок ціни все ще неясний. Інвесторам слід продовжувати стежити за змінами основних і технічних факторів.

2.2. Аналіз фінансових ресурсів

Згідно з останніми даними, основні криптовалюти демонструють розподіл потоків коштів. Bitcoin ( BTC ) та Ethereum ( ETH ) продовжують отримувати підтримку з потоком коштів, що відображає перевагу інституційних інвесторів до великих криптовалют. Тим часом, деякі нові криптовалюти, такі як Solana ( SOL ), Polkadot ( DOT ) та інші, також привернули увагу багатьох роздрібних інвесторів.

Аналіз руху капіталу: У цілому, інституційні інвестори більше схильні до розподілу основних активів основних криптовалют, прагнучи до відносно стабільного інвестиційного доходу. У той же час, роздрібні інвестори більше віддають перевагу новим проектам криптовалют, сподіваючись отримати вищі потенційні доходи. Ця диференціація може посилити стратифікацію ринку криптовалют.

Активність ринку: Незважаючи на те, що нові криптовалюти отримують певний потік капіталу, основні криптовалюти все ще займають домінуючу позицію на ринку. Обсяги торгівлі та частка ринкової капіталізації Bitcoin та Ethereum все ще випереджають інші криптовалюти. Тому очікується, що загальна активність на ринку криптовалют залишиться відносно стабільною.

Ціни: Рух коштів є важливим фактором, що впливає на ціни криптовалют. Якщо основні криптовалюти продовжують отримувати приплив коштів, їх ціна має шанси залишатися стабільною або трохи зростати. А ось ціни нових криптовалют можуть демонструвати більшу волатильність, інвесторам слід уважно стежити за розвитком проектів.

!

!

2.3. Аналіз Розумних Грошей

Рух розумних грошей часто може передбачити тенденції ринку. Аналізуючи обсяги великих угод і рух коштів, ми можемо зрозуміти наміри інституційних інвесторів.

Біткоїн (BTC) Останні кілька тижнів обсяги великих угод з BTC демонструють тенденцію до чистого відтоку. Це вказує на те, що інституційні інвестори поступово зменшують свої позиції і займають обережну позицію щодо майбутнього ринку. Проте, на рівні близько 102 тисяч доларів є багато покупок, що свідчить про те, що деякі інституції купують на спадах.

Ефіріум (ETH) На відміну від BTC, обсяги великих угод з ETH демонструють чистий приплив. Особливо близько 3400 доларів з'явилася велика кількість купівельних ордерів. Це означає, що інститути оптимістично оцінюють довгострокові перспективи ETH і вважають, що поточний рівень цін є привабливим.

XRP
Обсяги великих угод XRP нещодавно продемонстрували розбіжності. Біля 2,20 доларів існує велика кількість тиску з боку продавців, але біля 2,10 доларів також є чимало підтримки з боку покупців. Це відображає розбіжності серед інституцій щодо XRP, частина з яких є песимістами, а частина оптимістами.

В цілому інституційні інвестори мають обережно оптимістичний настрій щодо ринку криптовалют. BTC стикається з певним тиском на продаж, тоді як ETH отримує чистий приплив коштів. У випадку з XRP існують розбіжності. Майбутня динаміка може залежати від змін у макроекономічному середовищі та регуляторній політиці.

!

!

!

!

3. Гарячі теми

Країни БРІКС відмовляються від долара, юань і рубль домінують у 99,1% міжнародних платежів

Частка розрахунків у юанях і рублях досягла 99,1%, статус долара продовжує маргіналізуватися

Згідно з останніми даними віце-прем'єра Росії Олександра Новака, після введення санкцій США проти Росії у 2022 році, Китай і Росія завершили 99,1% трансакцій у прикордонній торгівлі, використовуючи свої національні валюти - юань і рубль, замість долара. Ці дані ще раз підтверджують рішучість країн БРІКС щодо дедоларизації, а домінування юаня та рубля в двосторонній торгівлі продовжує зміцнюватися.

Новак зазначив: “Щодо торгівлі, 99,1% угод проводяться в рублях та юанях.” Лише два місяці тому цей показник становив 99%, що свідчить про те, що частка юаня та рубля у торгівлі між Китаєм і Росією продовжує зростати.

“Країни БРІКС прагнуть сприяти виходу долара з торгівлі та операцій між країнами, що розвиваються.” Аналітики зазначають, що це відображає мету альянсу країн БРІКС ослабити домінуючу роль долара в глобальній торгівлі та надати країнам, що розвиваються, альтернативні варіанти.

Китай сприяє міжнародалізації юаня, Росія уникає санкцій США

Для Китаю активне просування міжнародного використання юаня є довгостроковою стратегією. Уряд має на меті розширити обіг та вплив юаня в усьому світі через ініціативу “Один пояс, один шлях”, нові двосторонні торгові угоди та інші способи.

А для Росії, після економічних санкцій з боку західних країн, перехід на використання рублів та юанів для міжнародних розрахунків, безумовно, є важливим засобом уникнення санкцій та підтримки економічної діяльності. Є повідомлення, що у 2024 році російський уряд використовував стейблкоїни для підтримки міжнародної торгівлі нафтою, щоб уникнути санкцій США.

Витік депозитів на 6,6 трильйона доларів? Традиційні банки заважають виплаті відсотків на стейблкоїни

Водночас традиційна банківська система також усвідомлює конкурентний тиск з боку сфери криптовалют. Інститути, такі як Інститут політики Американського банку, застерігають, що якщо стабільні монети будуть дозволені платити відсотки власникам, це може призвести до виведення депозитів на суму до 6,6 трильйона доларів, що становитиме серйозну загрозу для традиційної банківської системи.

Банкiвська система стурбована тим, що емітенти стейблкоїнів зазвичай інвестують резервні кошти в короткострокові державні облігації та інші подібні інвестиції, дохід від яких може бути розподілений серед тримачів стейблкоїнів. Оскільки витрати на обслуговування є нижчими, стейблкоїни можуть забезпечити вищу прибутковість порівняно з банками, що призводить до відтоку депозитів.

“Виконання положень закону «GENIUS», які забороняють виплату відсотків або доходів за платіжними стейблкоїнами, незалежно від того, здійснює їх безпосередньо емітент, чи опосередковано їх пов'язана компанія або партнер емітента.” Банківський сектор чинить тиск на Міністерство фінансів з вимогою повної заборони на виплату відсотків за стейблкоїнами.

Найбільша криптобіржа в США: наміри Конгресу не можна спотворювати

Проте, найбільша криптовалютна біржа в США має іншу точку зору. Біржа вважає, що Конгрес, розробляючи Закон «GENIUS», навмисно забороняє лише безпосередню виплату відсотків емітентами, а не забороняє неемітентам надавати прибуток, щоб збалансувати регулювання та інновації.

“Конгрес не вжив додаткових заходів. Конгрес відмовився включати третіх сторін, які не є емітентами, до сфери дії заборони, оскільки повна заборона на інші види платежів стейблкоїнами стримуватиме зростання та інновації на ринку стейблкоїнів — це суперечить основній меті Закону GENIUS.”

Біржа підсумувала: “Міністерство фінансів не має права оцінювати роботу Конгресу після факту.” Цей аргумент в основному стосується меж дискреційних повноважень виконавчого органу під час впровадження законодавства.

Конкуренція доходів від стабільних монет викликала змагання між традиційними фінансами та криптофінансами

Результат цього суперечки глибоко вплине на майбутній розвиток індустрії стейблкоїнів. Якщо Міністерство фінансів прийме пропозиції банківського сектору і повністю заборонить виплату доходів зі стейблкоїнів, стейблкоїни зможуть використовуватися лише як засіб обміну, що обмежить інновації.

Навпаки, якщо Міністерство фінансів дозволить неемітентам пропонувати доходи від стейблкоїнів, це відкриє нові бізнес-моделі для криптобірж, що може сприяти вибуховому зростанню капіталізації стейблкоїнів та пришвидшити інтеграцію криптовалют у традиційні фінанси.

З більш широкої перспективи цей спір відображає фундаментальне напруження між традиційними фінансами та новими криптофінансами. Банківський сектор намагається використовувати регуляторні інструменти для захисту існуючих бізнес-моделей, тоді як криптобіржі шукають відкритого конкурентного середовища. Остаточне рішення Міністерства фінансів визначить, чи буде фінансова система США розвиватися в більш відкритому та конкурентному напрямку.

!

4. Основні події

Ось 15 основних подій, які протягом останніх семи днів вплинули на ринок криптовалют:

#1 Google інтегрує дані ринків прогнозування 2025-11-07 Google Finance інтегрує дані прогнозних ринків Kalshi та Polymarket протягом наступних кількох тижнів, що свідчить про інтерес інституційних інвесторів до децентралізованих ринкових інсайтів. Цей крок може прискорити прийняття прогнозних ринків як легітимної складової фінансової інформаційної системи, впливаючи на формування регуляторної політики.

#2 Кеті Вуд знизила цільову ціну на біткойн 2025-11-07 Cathie Wood з ARK Invest знизила своє довгострокове прогнозування ціни біткойна з 1,5 мільйона доларів до 1,2 мільйона доларів, попереджаючи, що стейблкоїни послаблюють роль біткойна як засобу зберігання вартості на ринках, що розвиваються. Ця корекція відображає те, що інституційні інвестори переоцінюють структурні зміни на криптовалютному ринку.

#3 Великі киті відкривають короткі позиції по біткоїну та XRP 2025-11-07 Один великий гравець криптовалюти відкрив коротку позицію на загальну суму 140 мільйонів доларів по біткоїну та XRP з використанням 20-кратного кредитного плеча. Незважаючи на те, що ці активи впали лише на кілька відсотків, вартість цього гаманця зросла приблизно на 3,1 мільйона доларів, що відображає очікування інституційних інвесторів на зміну ринкового тренду до ведмежого.

#4 Gate представив платформу We запуска 2025-11-07 Gate запустила We Launchpad, це повністю на базі блокчейну, керований смарт-контрактами децентралізований платформа для випуску токенів, перший проект - BOB. Це є важливою віхою в стратегії Gate “всеохоплюючий We”, що надає користувачам безпечні, прозорі інвестиційні можливості на базі блокчейну.

#5 Аналіз причин зламу на понад 100 мільйонів доларів 2025-11-06 Юйсін опублікував аналітичний звіт, в якому стверджується, що причиною крадіжки понад 100 мільйонів доларів є втрата точності цілочисельних фіксованих обчислень масштабуючого фактора в реалізації його v2 комбінованого стабільного пулу, що призвело до прибутку зловмисників.

#6 Notional закриття протоколу V3 для протидії атакам 2025-11-06 Notional підтверджує, що його протокол V3 був уражений вразливістю, що призвело до приблизно 721,6 ETH неплатежів, користувачі стикаються з 100% втратою. Планується поетапне закриття протоколу та перенесення позицій користувачів з міжвалютного кредитування до Aave.

#7 Крипторинок повністю відновився 2025-11-06 Згідно з даними SoSoValue, крипто-ринок загалом відновився, за останні 24 години загальне зростання склало приблизно від 2% до 7%, серед яких сектор PayFi лідирує зі зростанням 7.31%, coin перевищив 10.3 тисячі доларів, Ethereum перевищив 3400 доларів.

#8 Shardeum завершив розподіл токенів 1:240 2025-11-06 Shardeum(SHM) завершено 1:240 розподіл токенів, старі токени конвертовано в нові токени. Gate підтримує торговельні послуги нових токенів SHM.

#9 SoftBank розглядав можливість придбання Marvell 2025-11-06 За словами інформованих джерел, група SoftBank раніше цього року розглядала можливість покупки американського виробника чіпів Marvell, якщо угода відбудеться, вона стане найбільшою за всю історію злиття та поглинання в сегменті напівпровідників.

#10 Банк Англії може знизити процентну ставку на 25 базисних пунктів 2025-11-06 Далянь Секьюритіз повідомила, що Банк Англії в листопаді знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів, очікується, що рішення про зниження буде прийнято з результатом голосування 5-4, фунт стерлінгів залишиться слабким.

#11 MINA зросла на 44,69% 2025-11-06 Mina(MINA)24 години зросла на 44.69%, це легка блокчейн-технологія, що зосереджена на забезпеченні безпеки для децентралізованих додатків.

#12 FIDA зросла на 22.98% 2025-11-06 Bonfida(FIDA)24 години зросло на 22,98%, є важливим проектом в екосистемі Solana, головним чином надаючи послуги імен Solana.

#13 TAO зросла на 2.61% 2025-11-06 tensor(TAO)24 години зросла на 2.61%, компанія TAO Synergies, що котирується на Nasdaq, оголосила про покупку токенів TAO на суму 10 мільйонів доларів.

#14 XRP знизився на 6.3% 7 листопада 2025 року ціна XRP знизилася на 6,3% до 2,25 долара, після чого відбулася помітна ліквідність покупок, що спровокувала сильний зворотний продаж.

#15 ICP зросла на 107% 2025-11-07 Інтернет-комп'ютер ( ICP ) поточна ціна торгівлі становить 6.19 доларів, за останній тиждень підросла на 107.2% і тримається вище рівня підтримки 4.76 доларів.

5. Глобальна політика

Ось нові політичні динаміки, економічні політики та регуляції, пов'язані з криптовалютною індустрією, які були зазначені у новинах з 31 жовтня по 7 листопада 2025 року, а також аналіз їх впливу на галузь та ринок:

1. Уряд США продовжив закриття до рекордних 36 днів, відкладено законопроект про структуру крипторинку

• Новини: Закриття уряду США було продовжено до рекордних 36 днів, що призвело до затримки в ухваленні закону про структуру крипторинку у 2025 році, незважаючи на те, що президент Трамп раніше закликав до ухвалення цього закону в 2025 році.
• Вплив: Закриття уряду призвело до затримки законодавчого процесу, законопроект про структуру крипторинку перенесено на 2026 рік. Цей законопроект має на меті регулювання спотової торгівлі криптовалютою та токенізованими заставами, що матиме глибокий вплив на розвиток галузі та регуляторну структуру.

2. Канада оголосила про законодавство щодо регулювання стейблів

• Новини: Канада оголосила про запровадження законодавства щодо регулювання стейблкоїнів у бюджеті на 2025 рік, яке вимагатиме резервування стейблкоїнів 1:1 і регулювання з боку Центрального банку Канади.
• Вплив: Це законодавство отримало схвалення криптоспільноти, сприяючи інноваціям та конкурентоспроможності платежів. Воно встановлює чіткі стандарти для роботи стабільних монет, що допомагає зміцнити регулювання та підвищити довіру до ринку.

3. Банк Англії знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів

• Новини: аналітики прогнозують, що Банк Англії знизить облікову ставку на 25 базисних пунктів у листопаді, ймовірний результат голосування 5 до 4.
• Вплив: Зниження процентних ставок, ймовірно, зменшить інфляційний тиск, але може ще більше послабити фунт стерлінгів. Слабкий фунт стерлінгів може вплинути на фінансові потоки криптовалютних бірж та інвесторів у Великобританії.

4. Трамп офіційно завершив політику тиску на криптоіндустрію з боку адміністрації Байдена

• Новини: Біла книга повідомила, що президент Трамп офіційно завершив політику придушення криптовалютної індустрії з боку адміністрації Байдена.
• Вплив: Зняття політики репресій сприяє розвитку криптоіндустрії, створюючи більш дружнє політичне середовище для галузі. Це може залучити більше інституційних інвесторів та капіталу на крипторинок.

5. Іспанія готується продати біткойн колекцію на суму понад 10 мільйонів доларів, яку вона зібрала 13 років тому

• Новини: Іспанська державна дослідницька установа готується продати 97 біткойнів, які були куплені у 2012 році за 10 000 доларів, їхня теперішня вартість перевищує 10 мільйонів доларів, отримані кошти будуть використані на нові наукові проекти.
• Вплив: Цей продаж є одним з найбільш прозорих публічних криптовалютних розрахунків в Іспанії, що відображає зростаючу прийнятність криптовалют серед установ. Засоби, отримані від продажу, будуть введені в нові фонди, що може ще більше сприяти прийняттю криптовалют у сфері установ.

Підсумок

Вищезазначена новина відображає, що в період з жовтня по листопад 2025 року на глобальному рівні було введено кілька нових політик і регуляцій, пов'язаних з криптовалютною індустрією. Серед них - затримка США з ухваленням закону про структуру криптовалютного ринку, впровадження регулювання стабільних монет у Канаді, зниження процентних ставок Банком Англії, підтримка урядом Трампа розвитку криптоіндустрії, а також продаж біткойн-колекцій іспанськими установами. Ці зміни в політиці та регуляціях матимуть глибокий вплив на регулювання криптовалютного ринку, рух капіталу, довіру інвесторів тощо.

6. Аналіз інвестицій

6.1. Рекомендації щодо інвестицій

Ринкові тенденції: протоколи на основі IP, інтеграція ШІ та блокчейну, відскок мем-криптовалют, продовження гарячих попередніх продажів.

!

!

Зверніть увагу, що ці рекомендації базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестування в криптовалюту несе ризики, будь ласка, обережно інвестуйте та несе ризики самостійно.

6.3. Фінансові інвестиційні продукти

Simple Earn

Yubi Bao допомагає співвіднести користувачів з вільними активами та тими, хто має потребу в позиках. Після покупки Yubi Bao, система щогодини визначає, чи буде позика успішною, на основі встановленої користувачем процентної ставки та реальних потреб у позичках, а також процентної ставки на цю годину. Успішна позика дозволяє отримати відсотки за цю годину. Yubi Bao підтримує можливість налаштування процентних ставок користувачем, при покупці можна встановити мінімальну процентну ставку. Після успішного визначення позики щогодини, прибуток розраховується за встановленою процентною ставкою. Yubi Bao підтримує можливість внесення та зняття коштів у будь-який час, 24 години на добу підтримується можливість покупки та викупу.

Загальна сума інвестицій USDT у Yubi Treasure становить 1,111,000,000, а очікувана річна дохідність складає 4.36%+8.87%.

!

Управління капіталом

Фінансовий 宝 - це універсальний центр фінансових послуг, створений Gate, який включає в себе поточні, термінові та інші фінансові плани, пропонуючи користувачам сотні фінансових продуктів на основі цифрових валют. Фінансовий 宝 включає в себе два типи: з блокуванням та без блокування. Для фінансів з блокуванням необхідно заблокувати кошти на певний період, тоді як фінанси без блокування можна брати участь гнучко. Доходи розраховуються відповідно до вказаної річної процентної ставки, а терміни виплат залежать від продукту.

!

Структуроване фінансування

Gate структурні інвестиції – це новий фінансовий продукт, що базується на комбінації фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Як правило, дохідність визначається на основі співвідношення між ціною базового активу протягом інвестиційного терміну та встановленою ціною, і може бути поділена на два види: збереження капіталу та агресивні інвестиції. Користувачі можуть вибрати продукти з вказаним терміном інвестицій відповідно до необхідної дохідності та валюти, зазвичай, при закінченні терміну відбувається розрахунок та викуп основної суми і процентів.

!

4.Ринкові ставки

!

Примітка:

• TradFi є процентною ставкою фінансування традиційних фінансів.
• CeFi є діапазоном процентних ставок фінансування централізованих фінансових платформ для криптовалют.
• DeFi - це діапазон фінансування процентних ставок для децентралізованих фінансових платформ криптовалют.

Відмова від відповідальності: наведені вище дані надаються третьою стороною, можуть бути застарілими, призначені лише для ознайомлення і не є інвестиційною порадою. Перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень, будь ласка, проведіть власне дью-диліженс.

6.4. Технічний аналіз

Стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінджера

Болінгера — це поширений технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення ціни для виявлення потенційних станів перепроданості або перекупленості. Відповідно до принципів Болінгера, ми розробили наступну торгову стратегію для ETH:

• Коли ціна ETH наближається або прориває верхню межу, виконуйте продаж, обсяг становить 20%
• Коли ціна ETH наближається або перевищує нижню межу, зробіть покупку, обсяг становитиме 20%
• Початковий капітал становить 100000 USDT

Результати тестування

Ми провели тестування історичних даних ETH відповідно до вищезазначеної торгової стратегії, час тестування охоплює період з 1 січня 2023 року по 7 листопада 2025 року. Результати тестування наведені нижче:

• Остаточна прибутковість: 36.72%
• Максимальне зниження: 21.35%
• Річна волатильність: 32.18%

З результатів тестування можна побачити, що ця торгова стратегія досягла непоганих прибутків під час періоду тестування. Але водночас існують деякі недоліки:

1. Максимальна просадка досить висока, досягає 21,35%, ризик досить великий.
2. Річна волатильність також досить висока, досягаючи 32,18%, що ускладнює операції.
3. Ця стратегія покладається лише на індикатор смуг Боллінджера, не має підтримки інших допоміжних індикаторів.

Переваги та недоліки

Переваги цієї торгової стратегії:

• Простий у використанні, потрібно лише звертати увагу на верхню та нижню межі смуги Боллінджера.
• Ризик контрольований, кожна позиція лише 20%

Недолік це:

• Максимальний рівень зниження та річна волатильність високі, ризик великий
• Відсутність підтримки інших допоміжних показників може призвести до затримки у використанні одного показника.
• У періоди різких коливань ринку можуть виникати численні помилкові торгові сигнали

Взагалі кажучи, ця торгова стратегія, хоча й принесла непоганий дохід за період тестування, має високі ризики. У реальному використанні її потрібно додатково оптимізувати та вдосконалити, поєднуючи з іншими технічними індикаторами, щоб зменшити ризики та підвищити точність операцій.