Шокуюча правда про торгівлю Криптоактивами! Роздрібний інвестор став «експортом ліквідності», таємниця розкрита

Криптоактиви торгівля стосується віри, це найчистіший фінансовий інструмент в історії, призначений для того, щоб черпати надію з сердець людей і перетворювати її на ліквідність. Коливання криптоактивів не походять з їхньої практичності, а виникають з наративу, маніпуляцій і уваги. Це не ринок, а психологічна війна. Більшість людей навіть не усвідомлюють, що їх полюють у цій війні. Ця стаття розкриє правду про цикл виявлення цін, логіку зникнення токенів, інсайдерську інформацію про вихід ліквідності.

Жорсткий цикл виявлення ціни: від 0 до 1 і назад до зникнення

Незалежно від того, яке оповідання, торгівля криптоактивами слідує одному й тому ж циклу виявлення цін. У циклі, що починається з етапу 0 до 1, на даний момент спекуляції домінують, фактичний рівень прийняття практично нульовий, а ціни злітають через емоції. Навколо ілюзорного майбутнього формується спільнота, обсяги оповідання затуляють реальність. Цей етап є найбільш обманливим, оскільки зростання цін створює ілюзію «ранніх інвесторів», змушуючи роздрібних інвесторів вважати, що вони схопили наступний біткойн.

Потім настала жорстока корекція, яка усунула тих, хто не був впевнений у своїх позиціях, і виявила тих, хто купував лише через “обіцянку”. Переломний момент настав під час цих глибоких корекцій. Проекти без реального попиту тихо зникали, вони більше не публікували твітів, не розвивалися і поступово зникали, а ліквідність ринку переходила в інші місця. Але декілька Токенів змогли вижити і увійшли в етапи з 1 по 10. На цьому етапі спекуляції зменшуються, а рівень прийняття починає зростати. Ці Токени зазнають повільного та нудного зростання, поки реальний попит знову не викличе другу хвилю довіри. Друга хвиля довіри спонукатиме до тривалого та потужного зростання. Лише тоді ці Токени зможуть подолати цикл, але більшість Токенів не зможуть дійти до цього етапу.

Істина криптоактивів полягає в тому, що лише менше 5% проектів можуть вижити на етапі з 0 до 1 до етапу з 1 до 10. Решта 95% зникнуть під час першої корекції, а роздрібні інвестори зазвичай купують на піку етапу з 0 до 1, стаючи виходом ліквідності для венчурних капіталістів та ранніх інвесторів.

Схована правда: більшість проектів взагалі не потребують Токен

В майбутньому більшість проєктів не потребуватимуть Токенів. Як тільки приватні компанії зможуть безпосередньо токенізувати акціонерний капітал і залучати ліквідні кошти на блокчейні, велика кількість Криптоактивів стане абсолютно непотрібною. Деякі частини DePIN та DeFi є єдиними справжніми категоріями, які справді потребують Токенів, оскільки ці Токени можуть направляти участь та координацію сторін у проєкті. Все інше - це фінансові інструменти під прапором інновацій.

Більшість Токенів існує, тому що засновники хочуть швидко отримати фінансування, але ця епоха незабаром закінчиться, нові способи фінансування незабаром з'являться, а регулювання також наближається. Але мем- монети та сміттєві Токени не зникнуть, їх стане більше, бо азарт – це людська природа. Відмінність полягає в тому, що межі незабаром стануть чіткими. Коли ви граєте в азартні ігри, ви більше не можете використовувати довгострокові інвестиції як виправдання. Вам потрібно зробити вибір: або ви граєте, або інвестуєте. Сьогодні всі роблять вигляд, що вони інвестори, навіть ті, хто ганяється за мемами і спекуляціями, теж так вважають.

Найбільше самообман у торгівлі криптоактивами полягає в тому, щоб упакувати спекуляцію як інвестицію. Коли проект не має жодної ціннісної пропозиції, крім зростання ціни токена, ви не інвестуєте, а берете участь у нульовій грі. Проблема в тому, що в нульовій грі роздрібні інвестори завжди є програвшими.

Психологічна пастка: торгівля криптоактивами - це ретельно сплановане управління

Криптоактиви — це ретельно розроблені, обіцяючі рядки даних, що мають на меті контролювати людську поведінку. Механізм розблокування постачання призначений для контролю сподівань, програма належності поступово вносить довіру в ринок, а стимули не лише економічні, вони є емоційними пастками. Справжнім продуктом не є Токен, справжнім продуктом є віра.

Нарратив має на меті впливати на реактивне мислення, тобто на ту частину «я», яку керують страх, тривога, провина, голод та бажання. Люди не купують Токен, вони купують можливість втекти від поточної реальності. Саме тому швидкість поширення Токен перевищує логіку, адже віра поширюється швидше за правду. Ось чому існує «помпа». Венчурні капіталісти входять раніше, маркет-мейкери маніпулюють цінами, біржі організовують час виходу на ринок, лідери думок посилюють жадібність, великі гравці тихо входять, а роздрібні інвестори з'являються на кінці ланцюга як вихідна ліквідність.

Торговельний ланцюг п'яти рівнів для криптоактивів:

Перший рівень: венчурний капітал входить на етапі seed за дуже низькою оцінкою, вартість володіння може становити лише 1% від ціни IPO.

Другий рівень: маркет-мейкери контролюють цінові коливання, створюючи технічні графіки для залучення роздрібних інвесторів

Третій рівень: біржа обирає момент для виходу на ринок, зазвичай у найвищий момент емоцій.

Четвертий рівень: KOL підсилює наратив, надаючи останній поштовх FOMO для роздрібних інвесторів

П'ятий рівень: Роздрібні інвестори купують на високих цінах, надаючи ліквідність для виходу з перших чотирьох рівнів.

Це не змова, це процес, це система. Суть торгівлі криптоактивами полягає у грі на ліквідність, а роздрібні інвестори завжди є постачальниками ліквідності, а не прибутковими учасниками.

Ліквідність виходу: ти завжди останній, хто дізнається

Якщо ви не знаєте, у кого купили токен, то ви «підхоплювач». Визначення ціни токена – це координаційна гра, контрольована інсайдерами. Венчурні капіталісти, біржі, маркет-мейкери, конгломерати, великі гравці та KOL діють спільно, за замовчуванням. Коли роздрібні інвестори бачать, що токен стає популярним, інсайдери вже давно розташувались, очікуючи на ліквідність.

Стадія насіння є періодом для створення найбільшого багатства, але роздрібні інвестори ніколи не можуть брати участь. Проекти залучають кошти за заниженими оцінками, а на момент виходу на ринок з'являються з оцінкою в десятки мільярдів при повному розведенні. Роздрібні інвестори помилково вважають, що вони зайшли на ринок занадто рано, насправді ж вже пізно. Вони надають можливість вийти тим, хто зайшов на низьких рівнях.

Єдиний спосіб вижити в торгівлі криптоактивами - це швидко зрозуміти ринкову динаміку, увійти в гру до того, як KOL почнуть рекламувати, і зробити розстановку до запуску заходів з ліквідності. Якщо ти купиш після того, як популярний блогер на YouTube про це заговорить, то вже запізнився. Якщо ти не проводиш власне дослідження, то не інвестуєш, а користуєшся вірою інших. Запозичена віра завжди буде ліквідована.

Майбутнє роздоріжжя: протистояння регулюванню та анархії

Криптоактиви торгівля розділяється на два світи: регульовані криптоактиви та анархічні криптоактиви. Один буде під контролем держави, з відповідною інфраструктурою, затвердженими токенами та повним моніторингом. Інший же буде первісним, жорстоким і вільним, з акцентом на конфіденційність, який виживе тут, справжній дух децентралізації буде жити тут, справжні будівельники закореняться тут.

Токени спочатку були формою контркультури, яка вже зникла. Криптоактиви зрадили своє покликання, перетворившись на Уолл-стріт на блокчейні. Але очищення вже близько, попит на фальшиві токени зникне, проекти без мети зникнуть, наративи без сутності зникнуть. Лише токени, які прив'язані до реального попиту, реальних грошових потоків або реальних цілей, зможуть вижити, решта зникне.

Тобі потрібно зрозуміти, чому ти тут. Бо токени, як дзеркало, виявляють твою жадібність, нетерплячість і ілюзії. Більшість людей приходять за свободою, але опиняються в пастці спекуляцій; більшість людей приходять за багатством, але втрачають себе через жадібність; більшість людей приходять за правдою, але стають залежними від брехні. Цей ринок не врятує тебе, наратив також не врятує тебе, лише самодисципліна та пильність можуть.

Правила виживання: як залишитися в живих у психологічній війні

Торгівля криптоактивами не винагороджує послідовників, а тільки тих, хто може бачити ілюзії. Масові люди завжди діють повільно, завжди переслідують спекуляції, завжди стають ліквідністю для інших. Не слідуйте сліпо за натовпом, розвивайте свою власну торгову логіку, переваги та терпіння. Якщо ви розумієте цю гру, ви не будете її боятися, а скористаєтеся нею.

Велике очищення не знищить вас, навпаки, змусить вас знайти правильне місце. Наступний шлях не буде легким, ринок перевірить вашу віру, вміння вчасно реагувати, терпіння, контроль емоцій та здатність дотримуватись істини, коли маси затоплені шумом. Зараз не час просити про биків, а час утверджувати віру. Єдине питання, яке потрібно вирішити: коли відкриється наступний цикл, ви зайдете на ринок рано, чи знову пропустите можливість?

Жити дуже просто, вчитися правилам, діяти перед усіма, ніколи не ставати виходом ліквідності. Розпізнайте себе, а потім вступайте в бій.