Розумні гроші всупереч тренду купують просадку: як тариф на імпорт від Трампа спровокував демпінг і став "FUD пасткою" для роздрібних інвесторів?

Дані платформи аналізу у блокчейні Santiment показують, що минулого тижня, після оголошення президента США Дональда Трампа про введення 100% мит на китайські товари, ринок зазнав великого дампу, і «розумні трейдери» (Smart Traders) скористалися надмірною реакцією роздрібних інвесторів на FUD (страх, невпевненість і сумніви (FUD)), масово купуючи Біткойн та альткоїни. Аналітик Santiment Брайан Q зазначив, що емоції роздрібних інвесторів часто протилежні до руху ціни на ринку. Ця подія стала однією з чотирьох «піків паніки», викликаних політичними та макроекономічними подіями з 2025 року, кожна з яких створювала гарні можливості для чутливих до ринку покупців на просадці. Незважаючи на те, що Біткойн вже показує ознаки відновлення, індекс страху та жадібності у криптовалюті (Crypto Fear & Greed Index) в даний час все ще перебуває в зоні «страху».

Зворотні дії "розумних грошей": накопичення монет за рахунок паніки

Аналіз Santiment виявив значні відмінності в торговій поведінці між різними групами інвесторів під час різких коливань на ринку, підтверджуючи класичну інвестиційну ідею "бути жадібним, коли інші бояться".

· Емоції роздрібних інвесторів та реверс ринку: аналітик Santiment Брайан Q підкреслює, що емоції роздрібних інвесторів часто є сигналом до того, що ринок незабаром відвернеться. У п’ятницю минулого тижня під час великого дампа частка обговорень криптовалюти, пов’язаних з торговою політикою Трампа, різко зросла, і роздрібні інвестори продемонстрували "найвищий рівень негативних емоцій за рік".

· Арбітраж на піку паніки: Брайан Q підсумовує, що цього року було чотири ключові дати, які сприяли "піку паніки серед натовпу", зокрема: перший раунд глобальних тарифів, оголошений у квітні, геополітична напруга на Близькому Сході (Іран, Ізраїль та США) у червні, побоювання щодо нерегулювання процентних ставок Федеральною резервною системою в серпні, а також нещодавні заяви Трампа щодо тарифів. У ці дати "розумні трейдери" завжди посилюють накопичення в моменти паніки натовпу.

· страх, невпевненість і сумніви (FUD) сприяють виходу роздрібних інвесторів: опитування, проведене в грудні 2024 року однією з основних платформ серед 1,248 користувачів крипто, показало, що 81% респондентів відчувають вплив FUD при інвестуванні, і 63% зізналися, що емоційні рішення негативно вплинули на їхній інвестиційний портфель.

Політичні новини впливають на короткострокову поведінку ринку: поширені моделі 2025 року

Santiment спостерігав, що емоційна торгівля, пов'язана з політичними новинами, домінує в короткостроковій ринковій поведінці криптовалют, ця модель проявляється особливо яскраво у 2025 році.

· Емоційна торгівля домінує: аналітики вказують, що емоційна торгівля, пов'язана з політичними новинами, займає домінуюче місце в короткостроковій поведінці ринку, її рівень "можна стверджувати, що він більший, ніж будь-коли в 17-річній історії криптовалюти."

· "Паніка - повернення" режим: великі падіння минулої п’ятниці та наступний відскік ідеально відтворили поширений шаблон 2025 року: роздрібні інвестори через страх "вибувають з гри", а як тільки політичні теми, що викликали страх, підтверджуються як "перебільшені або безрезультатні", вони швидко повертаються, що приносить вигоду інвесторам, які купують просадку.

· Вплив висловлювань Трампа: Оскільки ринок шифрування підлягає емоціям, трейдери колективно вирішують, які новини вплинуть на їхню впевненість. Є достатньо доказів, що висловлювання Трампа про мита, щойно з'являться нові розробки, матимуть миттєвий вплив на ринок і згодом викликатимуть падіння цін.

Індекс страху та жадібності: ринкові настрої все ще на низькому рівні

Хоча ринок починає відновлюватись, загальний індекс настроїв все ще не вийшов з зони паніки, що вказує на те, що ринок може мати подальший простір для відскоку.

· Індекс оцінки: індекс страху та жадібності криптовалют (Crypto Fear & Greed Index, від 0 до 100) другий день поспіль повертається до оцінки "страх" (Fear), отримавши 38 балів.

· Панічна нижня точка: у неділю, під час піку паніки на ринку та розпродажу, цей індекс впав до 24 пунктів, що стало найнижчим рівнем з квітня.

· Емоційний контраст: минулого тижня середня оцінка індексу становила 70, що знаходиться в зоні "жадібності". Низький бал поточного індексу відображає швидкий перехід емоцій роздрібних інвесторів від надмірної жадібності до страху, що створює емоційне вікно для "розумних грошей" для приєднання в короткостроковій перспективі.

Висновок

Дані Santiment у блокчейні чітко демонструють бінарний контраст між емоційними коливаннями та торговою поведінкою на ринку криптовалют: макрополітичні події є іскрою, що викликає паніку на ринку, тоді як висока кредитна важільність та емоції роздрібних інвесторів є порохом. Це велике падіння є ще одним успішним прикладом верифікації «розумними трейдерами» своїх стратегій зворотного торгівлі. У ситуації, коли індекс страху та жадібності залишається на низькому рівні, відновлення ринкових емоцій може продовжити сприяти короткочасному відскоку цін. Інвестори повинні бути обережними щодо емоційних коливань, викликаних політичними новинами, сприймаючи ринкову паніку як потенційну можливість приєднатися, а не як привід для сліпого продажу.

Ця стаття є новинною інформацією і не є інвестиційною порадою. Ринок криптовалют коливається, інвестори повинні обережно приймати рішення.