Федеральна резервна система (ФРС) знизила процентну ставку на 25 базових точок, після чого Біткойн впав нижче 116000 доларів! Діаграма з точки зору прогнозує ще два зниження в цьому році, як слід планувати BTC на майбутнє?

Ця стаття поєднує в собі останні рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо зниження процентних ставок та сигнали з точки зору, аналізуючи короткостроковий тиск на Біткойн і ключові рівні підтримки з технічної точки зору, а також розкриває потенційний вплив довгострокового розширення ліквідності на крипторинок. Зміст охоплює розбіжності в точках зору, політичну позицію Пауела, логіку коливань ціни BTC та торгові стратегії, надаючи інвесторам орієнтири для визначення меж між довгими та короткими позиціями та розміщення ключових слів з довгим хвостом.

Різниця в політиці Федеральної резервної системи (ФРС) та точковій діаграмі

Федеральна резервна система (ФРС) як і очікувалося знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів, знизивши цільовий діапазон базової ставки до 4,00%-4,25%. Це зниження процентної ставки є наслідком складної економічної ситуації, в якій спостерігається одночасно ослаблення ринку праці та тиск з боку інфляції. Діаграма точок показує, що серед 19 чиновників існують суттєві розбіжності щодо майбутнього політичного курсу:

• 1 чиновник (підозрюваний радник Білого дому Мілан) стверджує, що в цьому році потрібно знизити процентні ставки на 150 базисних пунктів;
• 9官官ів підтримують зниження процентних ставок на 50 базисних пунктів протягом року (тобто на загальну суму 75 базисних пунктів);
• 6 посадових осіб вважають, що слід зберігати процентну ставку незмінною;
• Один з官官ів навіть запропонував підвищити процентні ставки один раз.

Пауел назвав це «зниженням ставки з управління ризиками», підкресливши, що майбутня політика буде залежати від даних, а не від початку тривалого циклу зниження ставок. Ринок розцінив його заяву як помірно м'яку, але розбіжності в політиці все ще викликають Коливання.

Біткойн короткостроковий технічний аналіз та реакція ціни

Після оголошення рішення Федеральної резервної системи (ФРС) Біткойн не зміг закріпитися на рівні опору 117,300 доларів, знизившись до діапазону підтримки 115,800 доларів. Технічні показники показують:

• Висхідний клин пробитий: денний графік формує ведмежу форму продовження, RSI пробиває середню лінію 50, моментум слабшає;
• Ключова зона підтримки: 115,800 доларів США (50-денна середня + нижня межа клина) стала вододілом між бичачими та ведмежими настроями;
• Нижні ризики: якщо буде пробито підтримку, можливо, зниження до 114,400 доларів США або навіть до 113,200 доларів США (200-добова середня).

Короткострокові Коливання викликані тим, що ринок заздалегідь врахував очікування щодо зниження процентних ставок, а після позитивних новин частина коштів зафіксувала прибуток.

Довгострокове розширення ліквідності та його вплив на Біткойн

Історичні дані показують, що цикл зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС) зазвичай сприяє довгостроковому зростанню Біткойна:

• 2020 рік аналогія: м’яка монетарна політика викликала різкий стрибок BTC понад 200%;
• Потенціал попиту з боку інститутів: якщо в цьому році знизити процентну ставку ще на 50 базисних пунктів (середнє очікування в точковій діаграмі), це може залучити додаткові фінансові потоки;
• Перспективи цільового рівня: якщо буде пробито опір на рівні 117,300 доларів, наступний цільовий діапазон становитиме 118,500–130,000 доларів.

Але в короткостроковій перспективі слід остерігатися відхилення в очікуваннях політики: якщо економічні дані покращаться, темп зниження відсоткових ставок може сповільнитися, що призведе до ризику корекції.

Торгові стратегії та ключові точки розташування

Роздільна лінія між покупцями та продавцями: 115,800 доларів

-Тримайтеся цього рівня підтримки, можна відкривати довгі позиції, ціль 118,000–119,000 доларів;

-Пробиття нижче вимагає уникати ризику глибокої корекції, звертайте увагу на зону попиту в 113 200 доларів.

Підтвердження сигналу:

-Бичачий сигнал: денна свічка закривається молотом або бичачим поглинанням;

-Медведячий сигнал: з'являється комбінація з трьох воробеїв K-ліній.

Макро зв'язані активи:

-Слабкий долар позитивно впливає на золото (ціна на золото зросла на 45% цього року) та шифрування активів;

-Слідкуйте за інструментом спостереження ФРС CME: ймовірність зниження ставки в жовтні 87,7%, ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів у грудні 79,9%.

Висновок: позиціонування Біткойна в політичному циклі

Зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) не є простою перевагою, а є "грою очікувань і реальності". У короткострокових коливаннях інвестори повинні зосередитися на сигналах з графіку та економічних даних, а не лише на заголовках про зниження ставок. Біткойн, як актив, що виграє від глобального розширення ліквідності, не змінив своєї логіки довгострокового бичачого ринку (циклічні низькі точки поступово підвищуються), але слід бути обережними щодо політичної невизначеності, викликаної втручанням Білого дому в незалежність ФРС. Розумне планування ключових рівнів підтримки дозволить захопити трендові переваги під час коливань.