โครงสร้างอ่อนตัวลงอย่างเป็นระบบ การเล่นระยะสั้นเน้นการปรับเส้นค่าเฉลี่ย

ปัจจุบันตลาด ETH/USDT แสดงลักษณะเด่นของ **“การปรับตัวตามแนวโน้ม + การขายเกินสุดขีด”** ในกราฟรายวัน หลังจากโครงสร้างถูกทำลาย ตลาดเข้าสู่ช่วงการสะสมในสภาวะความผันผวนต่ำ
หนึ่ง. การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมราคา (Price Action)
1. การเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญ: ระดับแนวรับแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ที่ 3,000 ได้เปลี่ยนเป็นแนวต้านแข็งแกร่ง (Support-Resistance Flip) แล้ว จนกว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นโดยไม่เพิ่มปริมาณ การคาดการณ์แนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาลง (Bearish)
2. การสแกนสภาพคล่อง: หลังจากทดสอบบริเวณ 2,863 ราคามีการแกว่งตัวลดปริมาณลง ซึ่งเป็นจุดสภาพคล่องสำคัญในปัจจุบัน หากตลาดหุ้นสหรัฐเปิดแล้วเกิดการขาดสภาพคล่อง อาจมีการ “หลอกทำลายแนวรับ (Sweep)” เพื่อจับจุดหยุดขาดทุนด้านล่าง
3. รูปแบบแท่งเทียน: ในระดับ 15 นาทีและ 1 ชั่วโมง พบการแกว่งตัวลดลงในรูปแบบของธงขาลง (Bear Flag) ต้องระวังความเสี่ยงการลงไปทดสอบอีกครั้ง
สอง. การสั่นสะเทือนและเบี่ยงเบนของดัชนีเทคนิค
• ระบบเส้นค่าเฉลี่ย (MA): ในระดับ 4 ชั่วโมง MA5/10/21 เริ่มแยกตัวลงอย่างชัดเจน การเรียงตัวของแนวโน้มขาลงสมบูรณ์ ราคาปัจจุบันกับ MA21 (2,999) มีความเบี่ยงเบนสูง จึงมีความต้องการฟื้นตัวตามแนวเส้นค่าเฉลี่ย
• ตัวชี้วัดโมเมนตัม (MACD & RSI): * MACD อยู่ในโซนล่างและเกิดการตัดลง (Death Cross) แต่แท่งเทียนบ่งชี้ว่าความกดดันขายลดลง ขณะที่ RSI และ KDJ เข้าสู่โซนขายเกิน (Oversold Area) ค่าจอยน์ (J) กลับตัวขึ้นเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการฟื้นตัวระยะสั้น
สาม. การเชื่อมโยงภาพรวม: การกำหนดราคาความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐ
ปัจจุบัน ETH มีความสัมพันธ์กับ Nasdaq (NDX) อยู่ที่มากกว่า 0.8
• การคาดการณ์อารมณ์ความเสี่ยง: หากตลาดหุ้นสหรัฐเปิดแล้วไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างในอนาคตได้ ความเสี่ยงสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น
• ช่วงเวลาสำคัญ: 22:30 - 23:30 (UTC+8) เป็นช่วงเวลาสำคัญในการหาทิศทางในแต่ละวัน ควรติดตามผลของ Nasdaq ที่ระดับประมาณ 17,000 จุด
การวางกลยุทธ์การเทรดตามค่าคาดหวัง
ซื้อ (Long): การเล่นด้านซ้ายที่มีอัตราชนะสูง (รีบาวด์ขาย)
• เหตุผล: สอดคล้องกับแนวโน้มขาลง คว้าโอกาสเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยฟื้นตัวและเกิดการทะลุแนวรับอีกครั้ง
• จุดเข้า (POI): $2,985 - $3,005 (บริเวณนี้เป็นแนวต้าน 4H และจุดสำคัญทางจิตวิทยารวมกัน)
• การหยุดขาดทุน (Invalidation): 3,030 (หากราคายืนอยู่เหนือจุดนี้ แสดงแนวโน้มระยะสั้นกลับตัว)
• เป้าหมาย (TP): 2,900, 2,860
ขาย (Short): การเล่นรีบาวด์จากการขายเกิน (ลดปริมาณการซื้อ)
• เหตุผล: ใช้การเบี่ยงเบนของดัชนีเทคนิคเพื่อกลับสู่แนวเส้นค่าเฉลี่ย
• เงื่อนไขเข้า: ราคาลงอีกครั้งในช่วง $2,870 - $2,900 พร้อมสัญญาณหยุดลงด้วยปริมาณลดลง
• การควบคุมความเสี่ยง: หลีกเลี่ยงการขาดทุนเกิน 2% และไม่แนะนำการเพิ่มตำแหน่งในแนวโน้มนี้
ปัจจุบัน ตลาด “ไม่ต่ำสุด” เป็นการรับประกันอัตราชนะ “รอรีบาวด์” เป็นแหล่งสร้างผลตอบแทน ตลาดมักจะมีการฟื้นตัวหลังจากการขายเกินสุดขีด แต่ก่อนที่แนวโน้มหลักจะกลับตัว การรีบาวด์แต่ละครั้งคือการเตรียมตัวออกหรือเปลี่ยนมือ
คำเตือนความเสี่ยง: สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงอันเนื่องมาจากนโยบายมหภาค บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนใดๆ