DOGE ETF จะเปิดตัวในวันพฤหัสบดีหรือไม่? การวิเคราะห์โอกาสเข้าตำแหน่งในสัปดาห์นี้: ในความร้อนแรงนี้ มองเห็นตรรกะเหล่านี้อย่างมีเหตุผล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ราคาของ Dogecoin (DOGE) ร้อนขึ้นเหมือนกองไฟและความเชื่อมั่นของตลาดก็จุดประกายอย่างรวดเร็วเมื่อข่าวของ "DOGE spot ETF ตัวแรกในสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี (18 กันยายน)" บางคนรู้สึกว่านี่เป็น "โอกาสสุดท้ายที่จะขึ้นรถบัส" ในขณะที่บางคนกังวลว่า "การไล่ล่าสูงกําลังถูกขังอยู่" เมื่อรวมกับข่าวแนวโน้มทางเทคนิคและความเชื่อมั่นของตลาดเราอาจรื้อโอกาสและความเสี่ยงอย่างเป็นกลาง
一、消息面：ETF เป็นตัวเร่งหลัก แต่ต้องระวังความเสี่ยงเรื่อง "การคาดหวังที่เป็นจริง"
ความแน่นอนและผลกระทบของการดำเนินการ ETF
ตามที่ Bloomberg และ SEC ได้ประกาศล่าสุด ETF สินทรัพย์จริง DOGE ที่เปิดตัวโดย Rex-Osprey (รหัส DOJE) จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 18 กันยายน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ETF ตัวแรกในสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปที่เหรียญ meme จากประสบการณ์ในอดีต ETF ของ Bitcoin และ Ethereum ในช่วงเริ่มต้นได้กระตุ้นการไหลเข้าของเงินทุน — ค่าธรรมเนียมการจัดการของ DOJE ตั้งไว้ที่ 0.65% ซึ่งต่ำกว่าบาง ETF ของสกุลเงินดิจิทัล อาจดึงดูดสถาบันขนาดกลางและนักลงทุนรายย่อยให้เข้าร่วม.
แต่ต้องระวัง: DOGE เองขาดแอปพลิเคชันจริง นักวิเคราะห์จาก Bloomberg James Seyffart กล่าวชัดเจนว่าเป็น "ETF แรกที่ถือสินทรัพย์ที่ไม่มีการใช้งานจริง" ซึ่งหมายความว่ามีลักษณะการเก็งกำไรที่แข็งแกร่งมากขึ้น การที่จะสามารถขึ้นต่อไปได้ขึ้นอยู่กับการเข้ามาของเงินทุนใหม่ เพื่อสนับสนุนไม่ใช่จากพื้นฐาน
ทิศทางของสถาบัน: การเพิ่มการถือครองของวาฬและแรงกดดันการขายในระยะสั้น coexist
ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน จำนวน "ที่อยู่ปลาฉลาม" ที่ถือเหรียญ DOGE ระหว่าง 100 ล้านถึง 1,000 ล้านเหรียญ ได้เพิ่มขึ้นถึง 12,000 ล้านเหรียญ (ประมาณ 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ Grayscale ก็ปรากฏการซื้อในขนาดเล็กในช่วงนี้เช่นกัน แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 12 กันยายน ราคาพุ่งขึ้นไปที่ 0.312 ดอลลาร์สหรัฐ มีการเสนอขายที่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 17 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบางส่วนของสถาบันที่ถือครองในช่วงแรกกำลังใช้โอกาสนี้ในการทำกำไร สถานการณ์ "การเพิ่มขึ้นและแรงกดดันในการขาย" นี้ อาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดในระยะสั้นมากขึ้น.
ความไวต่อข่าวสาร: ดูจาก "ข่าวลือการเลื่อน" เพื่อดูอารมณ์ของตลาด
เมื่อวันที่ 14 กันยายน มีสื่อรายงานผิดว่า "DOJE อาจจะเลื่อนการเปิดตัวเนื่องจากปัญหาการควบคุม" ส่งผลให้ DOGE ร่วงลง 3% ภายในครึ่งชั่วโมง แต่หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว — รายละเอียดนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดในปัจจุบันมีความไวต่อข่าว ETF สูงมาก และเงินทุนมีแนวโน้มที่จะ "ซื้อเมื่อมีข่าวไม่ดี และเก็บกำไรเมื่อมีข่าวดี" มากกว่าการวางแผนระยะยาว.
二、เทคนิค: การถอยหลัง 10% เป็นการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลง? จุดสำคัญเห็นได้ชัด
แนวโน้มระยะสั้น: จากการดึงอย่างรวดเร็วไปจนถึงการรวมตัว, พลังขาขึ้นหยุดชั่วคราว
การกลับมาทบทวน 5 วันทำการที่ผ่านมา: DOGE เริ่มต้นจากประมาณ 0.22 ดอลลาร์ในวันที่ 10 กันยายน พุ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ 0.312 ดอลลาร์ในวันที่ 12 กันยายน โดยมีการเพิ่มขึ้น 41% ใน 3 วัน พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 2.5 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน (ซึ่งเป็น 3 เท่าของค่าเฉลี่ยในเดือนก่อน); หลังจากนั้นเข้าสู่การปรับฐาน จนถึงวันที่ 15 กันยายน ราคาปิดในกราฟ 1 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.279 ดอลลาร์ โดยมีการถอยกลับ 10.4% และปริมาณการซื้อขายลดลงเป็นเฉลี่ย 1.2 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ดี "การขึ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงและการปรับตัวที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ" โดยไม่มีสัญญาณการหนีออกอย่างตื่นตระหนกเกิดขึ้น.
การวิเคราะห์ระดับการสนับสนุนและแนวต้านที่สำคัญ
แนวรับ: 0.265-0.272 เหรียญ
ช่วงนี้既是แพลตฟอร์มการปรับตัวของวันที่ 11 กันยายน และยังเป็นตำแหน่งของเส้นล่างของ Bollinger Band ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนของเส้นเฉลี่ย 50 ชั่วโมง จากการกระจายของชิป ช่วงนี้มีการซื้อขายที่มุ่งเน้นถึง 60% ของการซื้อขายล่าสุด หากสามารถรักษาไว้ได้ แสดงว่ามีแรงสนับสนุนของฝ่ายซื้ออยู่.
แนวต้าน: 0.283-0.294 เหรียญ
นี่คือจุดสูงสุดของการกลับตัวหลังจากการปรับตัวในวันที่ 13 กันยายน และยังเป็นจุดตัดกันระหว่างค่าเฉลี่ย 20 ชั่วโมงและเส้นกลางของ Bollinger Bands หากสามารถทะลุและยืนอยู่ในช่วงนี้ได้ จะยืนยันถึงพลังในการโจมตีครั้งที่สอง มิฉะนั้นอาจติดอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวในแนวราบที่ 0.26-0.28 ดอลลาร์.
สัญญาณแนวโน้ม: การบีบตัวของ Bollinger Bands ชี้ให้เห็นถึงการเลือกทิศทาง
ขณะนี้ Bollinger Bands ได้เปลี่ยนจากการขยายเป็นการบีบตัว ระดับบน (0.298 ดอลลาร์) และระดับล่าง (0.262 ดอลลาร์) มีระยะห่างที่แคบลง ซึ่งบ่งชี้ว่าความแตกต่างระหว่างฝ่ายซื้อและขายในระยะสั้นลดลง กำลังจะเผชิญทางเลือกทางทิศทาง หากปริมาณการซื้อขายสามารถเพิ่มขึ้นเหนือ 0.283 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง ก็มีโอกาสสูงที่จะยังคงขึ้นต่อไป; ถ้าไม่เช่นนั้น หากหลุด 0.265 ดอลลาร์และมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น อาจจะลงไปที่ 0.25 ดอลลาร์ (จุดศูนย์กลางการแกว่งตัวก่อนหน้า)
สาม, อารมณ์ตลาด: ความร้อนแรงพุ่งสูง แต่เงินทุนที่มีเหตุผลเริ่ม "เก็บไว้บางส่วน"
ความนิยมในสังคมและอารมณ์ทางการเงิน
จนถึงวันที่ 15 กันยายน จำนวนการพูดคุยเกี่ยวกับ “DOGE ETF” บน Twitter ในวันเดียวสูงถึง 870,000 รายการ ซึ่งเพิ่มขึ้น 210% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว; ความนิยมในการค้นหา “DOGE buy” ใน Google Trends สูงถึงจุดสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกัน อัตราค่าธรรมเนียมของสัญญาถาวร DOGE ในตลาดอนุพันธ์คริปโตลดลงจาก 0.15% เมื่อวันที่ 12 กันยายน เหลือ 0.08% ซึ่งบ่งบอกว่าความตื่นเต้นในเงินทุนที่มีเลเวอเรจลดลง ตลาดได้เปลี่ยนจาก “ความคลั่งไคล้” เป็น “ความมีเหตุผล”
อิทธิพลของมาสก์ลดลง ความเป็นผู้นำของสถาบันเพิ่มขึ้น
แตกต่างจากตลาดในปี 2021 ที่ “ทวีตของมาสก์ตัดสินราคา” ในรอบการเพิ่มขึ้นนี้ มาสก์ไม่ได้มีการเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ DOGE ในช่วงนี้ ขณะที่ความถี่ในการกล่าวถึงในรายงานวิจัยของสถาบันเพิ่มขึ้น — รายงานล่าสุดของเจพีมอร์แกนได้จัดอันดับ DOGE เป็น “เหรียญที่มีลักษณะการเก็งกำไรในระยะสั้น Top3” การเปลี่ยนแปลงจาก “การขับเคลื่อนโดย IP ส่วนบุคคล” เป็น “การขับเคลื่อนโดยอารมณ์ของสถาบัน” นี้ แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะมีความต่อเนื่องในตลาดมากขึ้น แต่ความผันผวนก็อาจเพิ่มขึ้นตามการดำเนินการของสถาบันด้วย.
สี่ กลยุทธ์การดำเนินงาน: รับมือในแต่ละสถานการณ์ ปฏิเสธ "การเดิมพันแบบทั้งหมด"
กลุ่มหัวรุนแรง: วางแผนการลงทุนเป็นช่วงๆ ตามจุดสนับสนุน และตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด
หากราคาปรับตัวลงสู่ช่วง 0.265-0.272 ดอลลาร์ สามารถแบ่งการเปิดตำแหน่งเป็น 2-3 รอบ โดยตำแหน่งแต่ละรอบไม่เกิน 15% ของทุนทั้งหมด ให้ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ต่ำกว่า 0.26 ดอลลาร์ (การหลุดจากจุดนี้หมายถึงการสนับสนุนล้มเหลว อาจกระตุ้นการขายออกแบบต่อเนื่อง) เป้าหมายระยะสั้นดูที่ 0.30 ดอลลาร์ (ใกล้จุดสูงสุดในช่วงก่อนหน้า) หากถึงแล้วสามารถลดตำแหน่งลง 50% ตำแหน่งที่เหลือมองไปที่ 0.32-0.33 ดอลลาร์ (ตรงกับจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2022).
กลุ่มที่มีความเสถียร: รอการยืนยันการทะลุ, หลีกเลี่ยงการ "ซื้อที่ต่ำด้านซ้าย"
วิธีที่ปลอดภัยกว่าคือรอให้ราคายืนอยู่ที่ 0.283 ดอลลาร์และปริมาณการซื้อขายบนกราฟรายชั่วโมงขยายตัวเกิน 500 ล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปริมาณปัจจุบัน) จากนั้นเข้าตำแหน่ง เป้าหมายแรกคือ 0.294 ดอลลาร์ (แนวต้านสูงก่อนหน้า) หากสามารถทะลุขึ้นไปได้จะมองไปที่จุดสูงสุดที่ 0.312 ดอลลาร์ แม้ว่าการ “เทรดด้านขวา” จะอาจพลาดการเพิ่มขึ้นบางส่วน แต่ก็สามารถหลีกเลี่ยงต้นทุนเวลาในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบได้.
คำเตือนความเสี่ยง: ต้องออกจากตำแหน่งอย่างเด็ดขาดในสถานการณ์เหล่านี้
ถ้า DOJE เปิดราคาต่ำกว่า 0.27 ดอลลาร์ในวันเปิดตัว และไม่มีการดีดกลับภายในครึ่งชั่วโมง อาจบ่งชี้ว่า "การคาดหวังที่เป็นจริงคือข่าวร้าย" ต้องหยุดขาดทุนทันที;
ข้อมูลบนบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่าที่อยู่ของวาฬขายออกสุทธิมากกว่า 5 พันล้านเหรียญ DOGE ในหนึ่งวัน ต้องระวังการถอนเงินจำนวนมากจากสถาบัน;
อย่าใช้เงินทั้งหมดในการลงทุนเสมอ การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดิจิทัลในวันเดียวมากกว่า 10% เป็นเรื่องปกติ ควรเก็บเงินสดไว้เกิน 30% เพื่อรับมือกับสถานการณ์สุดขีด.
ห้า, แนวโน้มตลาดในอนาคต: มุมมองระยะสั้นดูผลกระทบของ ETF, มุมมองระยะกลางดูความต่อเนื่องของเงินทุน
การซื้อขายระยะสั้น (1-3 วัน): ก่อนและหลังการเปิดตัว ETF มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเพิ่มขึ้น แต่ต้องระวัง "เปิดสูงลดต่ำ" - โดยอ้างอิงจากสภาวะตลาดในวันแรกที่เปิดตัว Bitcoin ETF พบว่า 60% ของการเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นก่อนการเปิดตัว และหลังจากนั้นกลับมีการปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนทำกำไรออกมา.
ระยะกลาง (1-4 สัปดาห์): หาก DOJE มีการไหลเข้าของเงินสุทธิสูงกว่า 500 ล้านดอลลาร์ภายใน 7 วันหลังจากที่มีการขึ้นสู่ระดับสูง อาจเปิดพื้นที่การขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 0.35-0.4 ดอลลาร์; ในทางกลับกัน หากการไหลเข้าของเงินไม่ถึง 100 ล้านดอลลาร์ อาจกลับตัวลงสู่ช่วง 0.22-0.25 ดอลลาร์และมีการแกว่งตัว.
สุดท้ายต้องชัดเจนว่า: ค่าหลักของ DOGE ยังคงขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตลาดและความเห็นพ้องของเงินทุน ไม่ใช่การใช้งานจริง นักลงทุนที่เข้าร่วมต้องเข้าใจว่า: นี่คือ "การเก็งกำไรระยะสั้นที่ขับเคลื่อนด้วยกระแส" ไม่ใช่ "โอกาสในการลงทุนที่มีค่า" ในสัปดาห์นี้มีโอกาสเข้าตำแหน่งจริง ๆ แต่ "การกินเนื้อที่ฉลาด" ต้องมีวินัย - รักษาการหยุดขาดทุน ควบคุมตำแหน่ง ไม่โลภมาก เพื่อที่จะอยู่รอดและทำกำไรในความผันผวน.
#DOGE ETF上市